MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.15	-0.07
תחילת השנה	-35.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	97.8	103,285	1.44
פקדון בבנק מסוים	22.39	15,775,819	15.78
פקדון בבנק מסוים	14.21	10,007,119	10.01
ממשלתי משתנה 0526	13.47	9,500,000	9.49
פקדון בבנק מסוים	11.52	8,115,984	8.12
מקמ 316	10.11	7,200,000	7.12
מקמ 216	7.77	5,518,000	5.48
מקמ 1215	7.01	4,944,000	4.94
מקמ 116	6.64	4,700,000	4.68
מקמ 516	4.18	3,000,000	2.95
מקמ 1016	2.55	1,856,400	1.8
מקמ 616	2.18	1,566,200	1.53
מקמ 916	2.07	1,500,000	1.46
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.11	1,169	-0.01
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.73	766	0
מקמ 1116	0.68	494,300	0.48
מקמ 816	0.23	166,800	0.16
פקדון בבנק מסוים	0	-315	0
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	36	0
פקדון בבנק מסוים	0	757	0
פקדון בבנק מסוים	0	935	0
פקדון בבנק מסוים	0	460	0
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.02
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.11	-23,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.27	0	-0.19
SPOT_USDILS	-1.38	-297,196	0