MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.08	1.47
תחילת השנה	-5.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	99.68	144,160	-2.69
מקמ 315	18.56	19,600,000	19.46
מקמ 1015	13.87	15,000,000	14.54
מקמ 215	13.85	14,579,260	14.52
מקמ 125	12.39	13,000,000	12.99
מקמ 915	12.06	13,000,000	12.64
מקמ 1115	8.84	9,600,000	9.27
מז טפ הנפק 40	4.95	5,139,430	5.19
פקדון בבנק מסוים	3.78	3,957,859	3.96
מקמ 815	3.26	3,500,000	3.41
SPOT_USDILS	2.78	800,000	-0.02
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.7	0	2.83
מקמ 615	2.06	2,200,000	2.16
מקמ 515	1.79	1,900,000	1.87
לאומי אגח 180	1.62	1,675,000	1.7
פועלים אגח 101	1.59	1,664,041	1.67
מקמ 1215	1.56	1,694,500	1.63
פקדון בבנק מסוים	0	-720	0
פקדון בבנק מסוים	0	-72	0
פקדון בבנק מסוים	0	8	0
פקדון בבנק מסוים	0	41	0
פקדון בבנק מסוים	0	229	0
פקדון בבנק מסוים	0	549	0
פקדון בבנק מסוים	0	731	0
פקדון בבנק מסוים	0	987	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,018	0
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.09
SPOT_USDILS	-1.56	-449,103	0
SPOT_USDILS	-1.81	-519,000	0.01