MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
159.77
מחיר קנייה
159.82
- % החודש:-1.37%
- % השנה:-1.97%
- % 3 חודשים:6.57%
- % 12 חודשים:1.21%
- סטיית תקן (שנה):27.33
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.64 | 105,220 | 1.41 |
| פיקדונות בבנק | 9 | 48.12 | 33,900,803 | 33.9 |
| מק"מ | 10 | 43.42 | 30,945,700 | 30.59 |
| אג"ח מדינה | 1 | 13.47 | 9,500,000 | 9.49 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.11 | -23,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.27 | 0 | -0.19 |
| SPOT | 1 | -1.38 | -297,196 | 0 |
| סה"כ | 27 | 202.89 | 74,131,527 | 75.2 |
אחזקות הקרן
S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פקדון בבנק מסוים
פקדון בבנק מסוים
ממשלתי משתנה 0526
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.8 | 103,285 | 1.44 |
| פקדון בבנק מסוים | 22.39 | 15,775,819 | 15.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 14.21 | 10,007,119 | 10.01 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 13.47 | 9,500,000 | 9.49 |
| פקדון בבנק מסוים | 11.52 | 8,115,984 | 8.12 |
| מקמ 316 | 10.11 | 7,200,000 | 7.12 |
| מקמ 216 | 7.77 | 5,518,000 | 5.48 |
| מקמ 1215 | 7.01 | 4,944,000 | 4.94 |
| מקמ 116 | 6.64 | 4,700,000 | 4.68 |
| מקמ 516 | 4.18 | 3,000,000 | 2.95 |
| מקמ 1016 | 2.55 | 1,856,400 | 1.8 |
| מקמ 616 | 2.18 | 1,566,200 | 1.53 |
| מקמ 916 | 2.07 | 1,500,000 | 1.46 |
| S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.11 | 1,169 | -0.01 |
| S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.73 | 766 | 0 |
| מקמ 1116 | 0.68 | 494,300 | 0.48 |
| מקמ 816 | 0.23 | 166,800 | 0.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -315 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 36 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 757 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 935 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 460 | 0 |
| S_161025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.02 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.11 | -23,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -0.27 | 0 | -0.19 |
| SPOT_USDILS | -1.38 | -297,196 | 0 |