MTF מחקה Bluestar Travel & Vacation מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
135.27
מחיר קנייה
135.3
- % החודש:-10.57%
- % השנה:-12.53%
- % 3 חודשים:-15.82%
- % 12 חודשים:-0.9%
- סטיית תקן (שנה):19.1
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.68 | 144,160 | -2.78 |
| מק"מ | 10 | 88.24 | 94,073,760 | 92.5 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 8.16 | 8,478,471 | 8.56 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 3.78 | 3,961,630 | 3.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 2.7 | 0 | 2.83 |
| SPOT | 3 | -0.59 | -168,103 | -0.02 |
| סה"כ | 29 | 201.97 | 106,489,918 | 105.05 |
אחזקות הקרן
S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
מקמ 1015
מקמ 215
מקמ 125
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.68 | 144,160 | -2.69 |
| מקמ 315 | 18.56 | 19,600,000 | 19.46 |
| מקמ 1015 | 13.87 | 15,000,000 | 14.54 |
| מקמ 215 | 13.85 | 14,579,260 | 14.52 |
| מקמ 125 | 12.39 | 13,000,000 | 12.99 |
| מקמ 915 | 12.06 | 13,000,000 | 12.64 |
| מקמ 1115 | 8.84 | 9,600,000 | 9.27 |
| מז טפ הנפק 40 | 4.95 | 5,139,430 | 5.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.78 | 3,957,859 | 3.96 |
| מקמ 815 | 3.26 | 3,500,000 | 3.41 |
| SPOT_USDILS | 2.78 | 800,000 | -0.02 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 2.7 | 0 | 2.83 |
| מקמ 615 | 2.06 | 2,200,000 | 2.16 |
| מקמ 515 | 1.79 | 1,900,000 | 1.87 |
| לאומי אגח 180 | 1.62 | 1,675,000 | 1.7 |
| פועלים אגח 101 | 1.59 | 1,664,041 | 1.67 |
| מקמ 1215 | 1.56 | 1,694,500 | 1.63 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -720 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -72 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 41 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 229 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 549 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 731 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 987 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 2,018 | 0 |
| S_161024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 0 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | -1.56 | -449,103 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.81 | -519,000 | 0.01 |