תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.14	-0.59
תחילת השנה	-3.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01	96.66	13,415	-3.86
מקמ 1115	20.89	7,486,050	7.25
מקמ 1215	20.24	7,276,900	7.03
מקמ 515	14.86	5,217,633	5.16
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	13.97	0	4.85
מקמ 315	13.55	4,722,500	4.7
מקמ 116	10.11	3,647,600	3.51
מקמ 915	6.81	2,423,300	2.36
ממשל קצרה 0225	5.17	1,800,000	1.79
מקמ 415	3.57	1,249,500	1.24
פיקדון בבנק מסוים	0.96	0	0.33
פיקדון בבנק מסוים	0.82	0	0.28
SPOT_USDILS	0.82	80,000	0
S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.58	80	0
S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.53	74	0
S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.44	61	-0.01
S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.43	60	0
S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.43	60	-0.02
S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.4	55	0
S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.32	45	0
S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01	0.22	30	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.03
מקמ 815	0.08	28,400	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.45	-44,000	0
SPOT_USDILS	-0.82	-80,000	0
SPOT_USDILS	-0.82	-80,000	0
SPOT_USDILS	-1.24	-120,000	0