תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.58	1.2
תחילת השנה	-13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	90.4	9,600	3.36
מקמ 1116	26.99	8,887,300	8.58
מקמ 1215	13.45	4,276,900	4.27
מקמ 516	12.28	3,970,000	3.9
מקמ 816	8.98	2,930,000	2.85
פיקדון בבנק מסוים	8.7	0	2.76
מקמ 916	7.43	2,433,100	2.36
מקמ 1016	4.12	1,351,500	1.31
מקמ 116	3.6	1,147,600	1.14
פיקדון בבנק מסוים	3.2	0	1.02
מקמ 616	2.3	747,000	0.73
מקמ 416	1.99	640,000	0.63
מקמ 726	1.88	611,100	0.6
מקמ 316	1.82	582,900	0.58
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.7	180	-0.06
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.41	150	-0.07
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.13	120	0
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.13	120	0
SPOT_USDILS	1.13	110,000	0
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.94	100	0.03
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.75	80	0.02
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	65	0
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	50	-0.02
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.47	50	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.38	0	0.12
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	40	0.01
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	40	-0.01
מקמ 216	0.15	48,800	0.05
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.09	100	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
SPOT_USDILS	-2.47	-240,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.36	0	-2.34