תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
66.36
מחיר קנייה
66.38
- % החודש:-8.54%
- % השנה:4.72%
- % 3 חודשים:-1.91%
- % 12 חודשים:38.97%
- סטיית תקן (שנה):39.66
- שארפ (שנה):0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 13 | 99.86 | 10,695 | 3.29 |
| מק"מ | 12 | 84.99 | 27,626,200 | 27 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 12.39 | 0 | 3.94 |
| SPOT | 2 | -1.34 | -130,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -7.36 | 0 | -2.34 |
| סה"כ | 34 | 188.54 | 27,506,895 | 31.88 |
אחזקות הקרן
S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1116
מקמ 1215
מקמ 516
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.4 | 9,600 | 3.36 |
| מקמ 1116 | 26.99 | 8,887,300 | 8.58 |
| מקמ 1215 | 13.45 | 4,276,900 | 4.27 |
| מקמ 516 | 12.28 | 3,970,000 | 3.9 |
| מקמ 816 | 8.98 | 2,930,000 | 2.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.7 | 0 | 2.76 |
| מקמ 916 | 7.43 | 2,433,100 | 2.36 |
| מקמ 1016 | 4.12 | 1,351,500 | 1.31 |
| מקמ 116 | 3.6 | 1,147,600 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.2 | 0 | 1.02 |
| מקמ 616 | 2.3 | 747,000 | 0.73 |
| מקמ 416 | 1.99 | 640,000 | 0.63 |
| מקמ 726 | 1.88 | 611,100 | 0.6 |
| מקמ 316 | 1.82 | 582,900 | 0.58 |
| S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.7 | 180 | -0.06 |
| S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.41 | 150 | -0.07 |
| S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 120 | 0 |
| S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.13 | 120 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.13 | 110,000 | 0 |
| S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.94 | 100 | 0.03 |
| S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.75 | 80 | 0.02 |
| S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.61 | 65 | 0 |
| S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 50 | -0.02 |
| S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.47 | 50 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.38 | 0 | 0.12 |
| S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 40 | 0.01 |
| S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.38 | 40 | -0.01 |
| מקמ 216 | 0.15 | 48,800 | 0.05 |
| S_070325_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.09 | 100 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.47 | -240,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -7.36 | 0 | -2.34 |