תכלית NASDAQ Clean Edge Green Energy EW TTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
37.04
מחיר קנייה
37.05
- % החודש:-5.12%
- % השנה:-25.5%
- % 3 חודשים:-29.51%
- % 12 חודשים:-36.67%
- סטיית תקן (שנה):40.69
- שארפ (שנה):-1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 9 | 100.01 | 13,880 | -3.89 |
| מק"מ | 8 | 90.11 | 32,051,883 | 31.29 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 13.97 | 0 | 4.85 |
| אג"ח מדינה | 1 | 5.17 | 1,800,000 | 1.79 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 1.89 | 0 | 0.66 |
| SPOT | 5 | -2.51 | -244,000 | 0 |
| סה"כ | 30 | 208.64 | 33,621,763 | 34.71 |
אחזקות הקרן
S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1115
מקמ 1215
מקמ 515
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.66 | 13,415 | -3.86 |
| מקמ 1115 | 20.89 | 7,486,050 | 7.25 |
| מקמ 1215 | 20.24 | 7,276,900 | 7.03 |
| מקמ 515 | 14.86 | 5,217,633 | 5.16 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 13.97 | 0 | 4.85 |
| מקמ 315 | 13.55 | 4,722,500 | 4.7 |
| מקמ 116 | 10.11 | 3,647,600 | 3.51 |
| מקמ 915 | 6.81 | 2,423,300 | 2.36 |
| ממשל קצרה 0225 | 5.17 | 1,800,000 | 1.79 |
| מקמ 415 | 3.57 | 1,249,500 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 0.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.28 |
| SPOT_USDILS | 0.82 | 80,000 | 0 |
| S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.58 | 80 | 0 |
| S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.53 | 74 | 0 |
| S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.44 | 61 | -0.01 |
| S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.43 | 60 | 0 |
| S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.43 | 60 | -0.02 |
| S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.4 | 55 | 0 |
| S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.32 | 45 | 0 |
| S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.22 | 30 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.03 |
| מקמ 815 | 0.08 | 28,400 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.45 | -44,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.82 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.82 | -80,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.24 | -120,000 | 0 |