| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 12 | 100.03 | 19,345 | -5.9 |
| מק"מ | 7 | 39.7 | 21,379,200 | 21.09 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.33 | 0 | 10.27 |
| אג"ח מדינה | 2 | 18.22 | 9,800,000 | 9.68 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 13.43 | 0 | 7.14 |
| SPOT | 4 | -2.41 | -350,000 | 0 |
| סה"כ | 32 | 188.3 | 30,848,545 | 42.28 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_070624_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.61 | 17,715 | -5.87 |
| מקמ 914 | 17.04 | 9,058,900 | 9.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.98 | 0 | 9.02 |
| ממשל קצרה 1124 | 14.9 | 8,000,000 | 7.92 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 13.43 | 0 | 7.14 |
| מקמ 515 | 11.53 | 6,300,000 | 6.12 |
| מקמ 1014 | 3.75 | 2,000,000 | 1.99 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.32 | 1,800,000 | 1.76 |
| מקמ 815 | 2.63 | 1,450,000 | 1.4 |
| מקמ 415 | 2.29 | 1,249,500 | 1.22 |
| מקמ 1114 | 2.05 | 1,098,300 | 1.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.73 | 0 | 0.92 |
| SPOT_USDILS | 1.72 | 250,000 | 0 |
| S_070624_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.34 | 260 | -0.04 |
| S_070624_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.19 | 230 | -0.01 |
| S_070624_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.15 | 222 | -0.08 |
| S_070624_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.98 | 190 | 0.04 |
| S_070624_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.97 | 188 | 0.05 |
| S_070624_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.72 | 140 | 0.02 |
| S_070624_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.52 | 100 | 0.03 |
| S_070624_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.52 | 100 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.49 | 0 | 0.26 |
| מקמ 315 | 0.41 | 222,500 | 0.22 |
| S_070624_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.39 | 75 | -0.01 |
| S_070624_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.36 | 70 | 0.01 |
| S_070624_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.28 | 55 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -70,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.72 | -250,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.93 | -280,000 | 0 |