אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	18.5	21.91
תחילת השנה	141.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	96.22	19,421	53.57
מקמ 1214	26.65	254,000,000	252.15
פיקדון בבנק מסוים	19.87	0	187.96
פיקדון בבנק מסוים	5.01	0	47.38
ממשל קצרה 1124	5.01	47,749,000	47.43
מקמ 215	4.68	44,945,335	44.3
VANGUARD S&P 500 ETF	3.76	18,135	35.58
מקמ 315	3.37	32,495,000	31.92
מקמ 1114	3.3	31,308,600	31.18
מקמ 415	2.85	27,500,000	26.92
פיקדון בבנק מסוים	2.13	0	20.08
מקמ 515	1.24	12,000,000	11.7
מז טפ הנפק 40	1.16	10,973,499	10.97
פיקדון בבנק מסוים	1.08	0	10.23
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	10.11
מקמ 715	1.02	10,000,000	9.69
דיסק מנ מסחרי 4	0.49	459,700	4.6
לאומי מסחרי 6	0.49	460,000	4.61
הראל פיקדון אגח ד	0.46	4,300,000	4.35
מקמ 125	0.44	4,191,004	4.14
F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.33	846,000	0
ממשל קצרה 0225	0.16	1,572,000	1.54
פועלים אגח 101	0.11	1,041,142	1.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.09	0	-0.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.66	0	-25.19
F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00	-7.22	-18,363,000	-0.19