אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
166.69
מחיר קנייה
166.69
- % החודש:-2.94%
- % השנה:-3.38%
- % 3 חודשים:-5.9%
- % 12 חודשים:7.65%
- סטיית תקן (שנה):14.27
- שארפ (שנה):0.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -13.9 | -21.26 |
| תחילת השנה | -6.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.6 | 21,123 | -9.22 |
| מקמ 315 | 23.35 | 252,537,000 | 251.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.38 | 0 | 208.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.09 | 0 | 162.57 |
| מקמ 415 | 7.78 | 84,460,000 | 83.87 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.43 | 48,857,748 | 47.69 |
| מקמ 215 | 4.14 | 44,628,571 | 44.61 |
| מקמ 116 | 3.03 | 33,880,000 | 32.6 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 2.82 | 15,261 | 30.39 |
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.6 | 587 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.25 | 0 | 24.24 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.1 | 0 | 22.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | 0 | 19.12 |
| מקמ 515 | 1.57 | 17,071,300 | 16.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.49 | 0 | 16.04 |
| מקמ 715 | 1.49 | 16,343,380 | 16.06 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.46 | 16,230,000 | 15.68 |
| מקמ 915 | 1.35 | 14,881,103 | 14.52 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 3,513,000 | -0.11 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.03 | 10,973,499 | 11.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.7 | 0 | 7.58 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.56 | 6,235,666 | 6.03 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.49 | 522,000 | 5.23 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.48 | 5,160,000 | 5.2 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.47 | 5,050,000 | 5.1 |
| הראל ריב אגח א | 0.47 | 5,030,000 | 5.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.47 | 5,030,000 | 5.07 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.43 | 459,700 | 4.67 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.43 | 460,000 | 4.68 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.41 | 4,300,000 | 4.41 |
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.4 | 91 | 0.13 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.39 | 410,000 | 4.2 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 3,873,000 | 3.89 |
| מקמ 1215 | 0.35 | 3,873,120 | 3.74 |
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.34 | 77 | -0.01 |
| מקמ 1015 | 0.23 | 2,500,000 | 2.43 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 2,372,000 | 2.4 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.15 | 1,572,000 | 1.57 |
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.14 | 31 | -0.01 |
| פועלים אגח 101 | 0.1 | 1,041,142 | 1.05 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 218,000 | 0 |
| מקמ 815 | 0.05 | 519,256 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 62 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.26 |
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 173 | -0.22 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -65,000 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.59 | -1,790,000 | 0.07 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.5 | -13,558,000 | 0.55 |