אי בי אי מחקה S&P 500 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
172.52
מחיר קנייה
172.52
- % החודש:-2.01%
- % השנה:21.99%
- % 3 חודשים:1.92%
- % 12 חודשים:21.99%
- סטיית תקן (שנה):13.1
- שארפ (שנה):1.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.22 | 19,421 | 53.57 |
| מק"מ | 8 | 43.55 | 416,439,939 | 412 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 29.16 | 0 | 275.75 |
| אג"ח מדינה | 2 | 5.17 | 49,321,000 | 48.97 |
| מניות ETF | 1 | 3.76 | 18,135 | 35.58 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 1.73 | 16,314,641 | 16.37 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.98 | 919,700 | 9.21 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.75 | 0 | -26.07 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -6.89 | -17,517,000 | -0.19 |
| סה"כ | 29 | 170.93 | 465,515,836 | 825.19 |
אחזקות הקרן
S_060924_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1214
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
ממשל קצרה 1124
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.22 | 19,421 | 53.57 |
| מקמ 1214 | 26.65 | 254,000,000 | 252.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.87 | 0 | 187.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.01 | 0 | 47.38 |
| ממשל קצרה 1124 | 5.01 | 47,749,000 | 47.43 |
| מקמ 215 | 4.68 | 44,945,335 | 44.3 |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 3.76 | 18,135 | 35.58 |
| מקמ 315 | 3.37 | 32,495,000 | 31.92 |
| מקמ 1114 | 3.3 | 31,308,600 | 31.18 |
| מקמ 415 | 2.85 | 27,500,000 | 26.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.13 | 0 | 20.08 |
| מקמ 515 | 1.24 | 12,000,000 | 11.7 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.16 | 10,973,499 | 10.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.08 | 0 | 10.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.07 | 0 | 10.11 |
| מקמ 715 | 1.02 | 10,000,000 | 9.69 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.49 | 459,700 | 4.6 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.49 | 460,000 | 4.61 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.46 | 4,300,000 | 4.35 |
| מקמ 125 | 0.44 | 4,191,004 | 4.14 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 846,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.16 | 1,572,000 | 1.54 |
| פועלים אגח 101 | 0.11 | 1,041,142 | 1.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -0.88 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.66 | 0 | -25.19 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -7.22 | -18,363,000 | -0.19 |