אי בי אי מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.36	-23.39
תחילת השנה	57.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	96.37	8,318	59.01
פיקדון בבנק מסוים	20.49	0	158.98
מקמ 1214	17.78	139,000,000	137.99
פיקדון בבנק מסוים	7.11	0	55.17
מקמ 1114	6.5	50,643,700	50.43
ממשל קצרה 1124	6.31	49,319,000	48.99
פיקדון בבנק מסוים	4.66	0	36.2
מקמ 315	3.73	29,510,000	28.98
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.15	13,451	24.41
מקמ 215	2.54	20,000,000	19.71
מקמ 415	2.21	17,500,000	17.13
פיקדון בבנק מסוים	1.88	0	14.6
מקמ 715	1.85	14,800,000	14.34
מקמ 515	1.51	12,051,000	11.75
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	10.02
F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.82	1,702,000	0
דיסק מנ מסחרי 4	0.48	369,800	3.7
לאומי מסחרי 6	0.48	370,000	3.71
S_060924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	41	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.47	3,600,000	3.64
מז טפ הנפק 40	0.13	1,000,000	1
ממשל קצרה 0225	0.12	943,000	0.93
S_060924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	44	0.16
S_060924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	42	0.19
S_060924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	19	0.13
S_060924_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.01	16	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.07	0	-0.52
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.81	0	-45.11
F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.99	-12,511,000	-0.13