אי בי אי מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
162.3
מחיר קנייה
162.3
- % החודש:-6.41%
- % השנה:-8.66%
- % 3 חודשים:-8.66%
- % 12 חודשים:3.87%
- סטיית תקן (שנה):20.27
- שארפ (שנה):-0.02
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -15.46 | -13.65 |
| תחילת השנה | -17.27 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 90.97 | 8,378 | -9.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.85 | 0 | 170.03 |
| מקמ 315 | 14.77 | 126,964,000 | 126.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.66 | 0 | 125.54 |
| מקמ 415 | 10.3 | 88,804,700 | 88.18 |
| מקמ 215 | 7 | 60,000,000 | 59.97 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.47 | 39,251,662 | 38.31 |
| מקמ 116 | 4.23 | 37,608,147 | 36.19 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.04 | 18,481 | 34.6 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.96 | 0 | 25.39 |
| מקמ 715 | 2.62 | 22,826,844 | 22.43 |
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.6 | 239 | -0.38 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.45 | 5,864,000 | -0.19 |
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.39 | 220 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.34 | 0 | 20.04 |
| מקמ 515 | 1.97 | 17,051,000 | 16.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.86 | 0 | 15.92 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.48 | 13,110,000 | 12.66 |
| מקמ 915 | 1.16 | 10,187,867 | 9.94 |
| מקמ 815 | 1.14 | 10,000,000 | 9.79 |
| מקמ 1015 | 1.02 | 9,000,000 | 8.75 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.57 | 5,047,831 | 4.88 |
| SPOT_USDILS | 0.5 | 1,200,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.49 | 421,000 | 4.22 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.48 | 4,060,000 | 4.1 |
| הראל ריב אגח א | 0.47 | 4,020,000 | 4.06 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.47 | 4,020,000 | 4.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.47 | 4,010,000 | 4.04 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.44 | 369,800 | 3.76 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.44 | 370,000 | 3.76 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.43 | 3,600,000 | 3.69 |
| F_271124_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 1,000,000 | -0.06 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 0.38 | 320,000 | 3.28 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.37 | 3,147,000 | 3.16 |
| מקמ 1115 | 0.3 | 2,616,236 | 2.54 |
| פאי פלוס אגח א | 0.23 | 1,919,000 | 1.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 1.42 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.12 | 1,000,000 | 1.01 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.11 | 943,000 | 0.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.04 |
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 41 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.19 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -102,000 | 0 |
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 220 | -0.52 |
| S_061224_273_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 231 | -0.63 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.1 | -236,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -362,000 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.5 | -1,185,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -1,208,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.5 | -1,200,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -2.37 | -5,670,000 | 0.23 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -4 | -9,577,000 | 0.37 |