אי בי אי מחקה NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
177.69
מחיר קנייה
177.69
- % החודש:1.16%
- % השנה:22.4%
- % 3 חודשים:4.39%
- % 12 חודשים:22.4%
- סטיית תקן (שנה):18.29
- שארפ (שנה):1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 96.92 | 8,480 | 59.55 |
| מק"מ | 7 | 36.12 | 283,504,700 | 280.34 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 35.43 | 0 | 274.97 |
| אג"ח מדינה | 2 | 6.43 | 50,262,000 | 49.92 |
| מניות ETF | 1 | 3.15 | 13,451 | 24.41 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.96 | 739,800 | 7.41 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 0.6 | 4,600,000 | 4.64 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.17 | -10,809,000 | -0.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.88 | 0 | -45.64 |
| סה"כ | 32 | 168.56 | 328,319,431 | 655.46 |
אחזקות הקרן
S_060924_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1214
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1114
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_060924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.37 | 8,318 | 59.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.49 | 0 | 158.98 |
| מקמ 1214 | 17.78 | 139,000,000 | 137.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.11 | 0 | 55.17 |
| מקמ 1114 | 6.5 | 50,643,700 | 50.43 |
| ממשל קצרה 1124 | 6.31 | 49,319,000 | 48.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.66 | 0 | 36.2 |
| מקמ 315 | 3.73 | 29,510,000 | 28.98 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.15 | 13,451 | 24.41 |
| מקמ 215 | 2.54 | 20,000,000 | 19.71 |
| מקמ 415 | 2.21 | 17,500,000 | 17.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.88 | 0 | 14.6 |
| מקמ 715 | 1.85 | 14,800,000 | 14.34 |
| מקמ 515 | 1.51 | 12,051,000 | 11.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 0 | 10.02 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 1,702,000 | 0 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.48 | 369,800 | 3.7 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.48 | 370,000 | 3.71 |
| S_060924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.48 | 41 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.47 | 3,600,000 | 3.64 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.13 | 1,000,000 | 1 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.12 | 943,000 | 0.93 |
| S_060924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 44 | 0.16 |
| S_060924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 42 | 0.19 |
| S_060924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 19 | 0.13 |
| S_060924_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.01 | 16 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.07 | 0 | -0.52 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.81 | 0 | -45.11 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.99 | -12,511,000 | -0.13 |