קסם KTFי Indxx China Internet

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.63	1.08
תחילת השנה	0.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00	103.33	1,610,000	-0.13
S_230224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	103.22	1,266	-0.07
מקמ 215	45.9	2,639,800	2.63
מקמ 125	40.64	2,330,000	2.33
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00	15.4	240,000	-0.02
F_051124_87_87_DL_0_Y_1_00_00	10.27	160,000	-0.01
מקמ 1015	10.15	600,000	0.58
F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00	9.63	150,000	-0.01
F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00	7.7	120,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	4.46	255,551	0.26
Collateral	3.85	60,000	0.22
מקמ 315	3.47	200,000	0.2
F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00	0.64	10,000	0
S_230224_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.15	-78	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.07	1,072	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	1,667	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	705	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	-211	0
SPOT_USDILS	-1.28	-20,000	0
Collateral	-3.91	-61,000	-0.22
F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00	-4.81	-75,000	0
F_131124_62_62_DL_0_Y_1_00_00	-6.42	-100,000	0.01
F_231224_59_59_DL_0_Y_1_00_00	-7.7	-120,000	0
F_221024_114_114_DL_0_Y_1_00_00	-12.84	-200,000	0.02
F_251124_80_80_DL_0_Y_1_00_00	-12.84	-200,000	0