קסם KTFי Indxx China Internet
מחיר פדיון
60.96
מחיר קנייה
61
- % החודש:-4.69%
- % השנה:-3.48%
- % 3 חודשים:-14.65%
- % 12 חודשים:3.36%
- סטיית תקן (שנה):32.61
- שארפ (שנה):-0.03
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 102.91 | 6,124,000 | 6.1 |
| SWAP מניות | 2 | 99.36 | 950 | 0.18 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 97.56 | 1,770,000 | 0.03 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.81 | -265,143 | -0.05 |
| SPOT | 1 | -2.2 | -40,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -3.31 | -60,000 | -0.2 |
| סה"כ | 19 | 293.51 | 7,529,807 | 6.06 |
אחזקות הקרן
S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 216
F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00
מקמ 1215
F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.17 | 1,010 | 0.17 |
| מקמ 216 | 50.26 | 3,000,000 | 2.98 |
| F_091025_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 41.34 | 750,000 | 0.01 |
| מקמ 1215 | 39.21 | 2,324,000 | 2.32 |
| F_281025_69_69_DL_0_Y_1_00_00 | 35.83 | 650,000 | 0.01 |
| F_061125_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 33.07 | 600,000 | 0.01 |
| מקמ 116 | 13.44 | 800,000 | 0.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.22 | 94,655 | 0.31 |
| S_210225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.19 | -60 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 1,072 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 2,111 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 734 | 0 |
| Collateral | -0.55 | -10,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -2.2 | -40,000 | 0 |
| Collateral | -2.76 | -50,000 | -0.16 |
| F_181125_48_48_DL_0_Y_1_00_00 | -2.76 | -50,000 | 0 |
| F_201125_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -4.96 | -90,000 | 0 |
| F_241125_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -4.96 | -90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.14 | -363,715 | -0.36 |