קסם KTFי Indxx China Internet
מחיר פדיון
67.92
מחיר קנייה
67.94
- % החודש:10.71%
- % השנה:23.92%
- % 3 חודשים:18.68%
- % 12 חודשים:32.37%
- סטיית תקן (שנה):40.51
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 103.37 | 1,188 | -0.06 |
| FORWARD מט"ח | 11 | 102.36 | 1,595,000 | -0.16 |
| מק"מ | 4 | 100.16 | 5,769,800 | 5.74 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 4.56 | 258,784 | 0.26 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.06 | -1,000 | 0 |
| SPOT | 1 | -1.28 | -20,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 309.11 | 7,603,772 | 5.77 |
אחזקות הקרן
F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00
S_230224_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 215
מקמ 125
F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_101024_126_126_DL_0_Y_1_00_00 | 103.33 | 1,610,000 | -0.13 |
| S_230224_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 103.22 | 1,266 | -0.07 |
| מקמ 215 | 45.9 | 2,639,800 | 2.63 |
| מקמ 125 | 40.64 | 2,330,000 | 2.33 |
| F_091024_132_132_DL_0_Y_1_00_00 | 15.4 | 240,000 | -0.02 |
| F_051124_87_87_DL_0_Y_1_00_00 | 10.27 | 160,000 | -0.01 |
| מקמ 1015 | 10.15 | 600,000 | 0.58 |
| F_111124_64_64_DL_0_Y_1_00_00 | 9.63 | 150,000 | -0.01 |
| F_151024_128_128_DL_0_Y_1_00_00 | 7.7 | 120,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.46 | 255,551 | 0.26 |
| Collateral | 3.85 | 60,000 | 0.22 |
| מקמ 315 | 3.47 | 200,000 | 0.2 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 0.64 | 10,000 | 0 |
| S_230224_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.15 | -78 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 1,072 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 1,667 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 705 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | -211 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.28 | -20,000 | 0 |
| Collateral | -3.91 | -61,000 | -0.22 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -4.81 | -75,000 | 0 |
| F_131124_62_62_DL_0_Y_1_00_00 | -6.42 | -100,000 | 0.01 |
| F_231224_59_59_DL_0_Y_1_00_00 | -7.7 | -120,000 | 0 |
| F_221024_114_114_DL_0_Y_1_00_00 | -12.84 | -200,000 | 0.02 |
| F_251124_80_80_DL_0_Y_1_00_00 | -12.84 | -200,000 | 0 |