MTF מחקה אינדקס A-AA שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.71	-0.74
תחילת השנה	5.47	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	1.01	602,311	0.57
אמות אגח ז	1.01	609,085	0.57
כלל הון אגח יב	1.01	634,043	0.57
אלוני חץ אגח יג	1.01	548,241	0.58
כלל הון אגח יג	1.01	533,020	0.57
אמות אגח י	1.01	506,719	0.58
לייטסטון אגח ו	1.01	561,870	0.57
פניקס הון אגח טז	1.01	546,050	0.57
איי.סי.אל אגח ז	1.01	648,365	0.57
אלוני חץ אגח יב	1.01	604,658	0.57
שטראוס אגח ו	1.01	650,939	0.57
הפניקס אגח 6	1.01	615,485	0.57
כלל הון אגח יא	1	608,568	0.57
גב ים אגח ח	1	619,403	0.57
בזק אגח 11	0.99	579,568	0.57
בזק אגח 13	0.99	631,393	0.57
סילברסטין אגח ב	0.98	564,565	0.56
כלל ביטוח אגח ג	0.89	487,477	0.51
אלון רבוע אגח ח	0.88	480,363	0.5
קרסו מוטורס אגח ג	0.84	492,240	0.48
פז אנרגיה אגח ח	0.84	513,112	0.48
שלמה החז אגח יט	0.83	469,976	0.48
הראל השקעות אגח א	0.79	497,285	0.45
נמקו אגח ב	0.77	451,157	0.44
סאמיט אגח יב	0.77	477,759	0.44
סלקום אגח יב	0.76	436,777	0.44
נמקו אגח ה	0.76	408,121	0.43
אלביט מערכות אגח ב	0.74	447,830	0.42
שופרסל אגח ז	0.73	418,603	0.41
לייטסטון אגח ד	0.7	388,119	0.4
קרסו מוטורס אגח ד	0.66	388,979	0.38
הראל הנפקות אגח יד	0.64	378,441	0.36
סילברסטין אגח ג	0.63	337,365	0.36
גרייסטון אגח א	0.63	348,545	0.36
נמקו אגח ד	0.6	328,409	0.34
הראל הנפקות אגח טו	0.59	354,442	0.34
הראל הנפקות אגח יח	0.57	360,159	0.33
כלל ביטוח אגח א	0.57	314,886	0.33
אשטרום קב אגח ג	0.54	302,433	0.31
מגדל הון אגח ז	0.54	296,435	0.31
פרטנר אגח ז	0.54	304,823	0.31
שלמה נדלן אגח ד	0.54	310,059	0.31
אנרג'יקס אגח א	0.54	322,760	0.31
אפי נכסים אגח יב	0.54	316,199	0.31
שיכון ובינוי אגח 10	0.54	319,847	0.31
או פי סי אגח ג	0.54	320,217	0.31
מגדל הון אגח ט	0.54	306,136	0.31
לייטסטון אגח ג	0.54	304,638	0.31
אלבר אגח כ	0.54	299,228	0.31
אלדן תחבורה אגח ט	0.54	295,458	0.31
בזן אגח יג	0.54	290,504	0.31
פניקס הון אגח טו	0.54	298,553	0.31
נכסים בנ אגח יא	0.54	286,788	0.31
דמרי אגח יא	0.54	280,432	0.31
מגדלי תיכון אגח ז	0.54	288,307	0.31
כלל הון אגח יד	0.54	286,739	0.31
אלדן תחבורה אגח יא	0.54	297,941	0.31
קרסו מוט אגח ו	0.54	295,621	0.31
שפיר הנדסה אגח ד	0.54	289,539	0.31
אמטראסט אגח א	0.54	301,237	0.31
בזן אגח י	0.54	317,417	0.31
חברה לישראל אגח 14	0.54	314,860	0.31
נכסים ובנ אגח ט	0.54	306,105	0.31
אזורים אגח 14	0.54	313,051	0.31
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.54	331,603	0.31
אלקטרה אגח ה	0.54	304,546	0.31
שפיר הנדסה אגח ב	0.53	315,447	0.3
ווסטדייל אגח ב	0.53	305,707	0.31
מיטב השק אגח ד	0.53	315,667	0.3
פתאל החז אגח ג	0.53	326,142	0.3
דמרי אגח י	0.53	304,364	0.31
ספנסר אגח ד	0.53	293,694	0.3
פתאל החז אגח ה	0.53	285,420	0.3
דלק קב אגח לט	0.53	275,866	0.31
מגדל הון אגח יג	0.53	271,084	0.3
מגדל הון אגח יד	0.53	269,598	0.3
בזן אגח טו	0.53	293,609	0.31
לייטסטון אגח ה	0.53	294,062	0.3
ספנסר אגח ה	0.53	294,317	0.31
ספנסר אגח ו	0.53	297,650	0.3
קיסטון אינ אגח ב	0.53	283,483	0.3
אלבר אגח כב	0.53	298,788	0.31
דלק קב אגח מ	0.53	287,980	0.3
אקסטל אגח ה	0.53	308,085	0.3
אפי נכסים אגח יז	0.53	292,399	0.3
אזורים אגח 16	0.53	284,780	0.31
דלק קב אגח מא	0.53	291,281	0.31
בזן אגח יב	0.53	301,565	0.31
חברה לישראל אגח 15	0.53	318,014	0.31
אלקטרה אגח ו	0.53	337,774	0.31
לוינשטין נכ אגח ג	0.52	311,690	0.3
ארפורט אגח י	0.52	294,449	0.3
הראל הנפק אגח כ	0.52	259,641	0.29
ספנסר אגח ז	0.52	301,594	0.3
לוינשטין הנד אגח ה	0.51	282,150	0.29
מגדל הון אגח י	0.51	282,715	0.29
נאוויטס פטרו אגח ו	0.51	271,684	0.29
מגדל הון אגח ח	0.5	301,244	0.28
סלקום אגח יג	0.5	280,741	0.29
וילאר אגח י	0.5	274,668	0.29
מגדל הון אגח יא	0.5	264,804	0.28
מגדל הון אגח יב	0.5	264,813	0.29
ישראל קנדה אגח ח	0.5	261,585	0.28
אנלייט אנ אגח ז	0.5	279,914	0.29
ישראמקו אגח ג	0.5	302,043	0.29
דור אלון אגח ז	0.49	284,797	0.28
אפי נכסים אגח י	0.49	286,946	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.49	293,797	0.28
דמרי אגח ט	0.48	276,859	0.27
שפיר הנדסה אגח ג	0.48	310,417	0.27
הראל הנפ אגח יט	0.47	259,592	0.27
ווסטדייל אגח ג	0.47	248,993	0.27
אזורים אגח 13	0.47	267,651	0.27
פתאל אירו אגח ה	0.46	248,905	0.26
ישראמקו אגח ד	0.46	250,785	0.26
נופר אנרג אגח ג	0.45	239,755	0.26
או פי סי אגח ד	0.45	238,843	0.26
קרסו נדלן אגח ב	0.45	238,843	0.25
אפריקה מג אגח ה	0.44	255,893	0.25
מנורה הון התח ט	0.44	238,843	0.25
שופרסל אגח ה	0.44	246,589	0.25
נמקו אגח ג	0.43	237,470	0.25
נופר אנרג אגח ד	0.43	225,793	0.25
פתאל אירו אגח ג	0.42	244,636	0.24
אלבר אגח יח	0.42	243,966	0.24
קרסו נדלן אגח א	0.42	236,161	0.24
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.41	232,900	0.23
מכלול אגח ב	0.4	218,036	0.23
מנורה הון התח ז	0.39	234,390	0.22
שוב אנרגיה אגח א	0.39	201,524	0.22
דלק קב אגח לח	0.38	202,410	0.22
נמקו אגח ו	0.38	208,987	0.22
אלדן תחבורה אגח ו	0.36	207,244	0.21
יוניברסל אגח ו	0.36	202,711	0.2
אקויטל אגח 4	0.36	190,005	0.2
תדיראן גרופ אגח 4	0.35	185,103	0.2
מגדלי תיכון אגח ו	0.34	179,132	0.19
מנורה הון התח ח	0.34	179,132	0.19
פרשקובסקי אגח טז	0.34	179,132	0.19
אקרו אגח א	0.33	188,089	0.19
אאורה אגח יח	0.33	179,132	0.19
שכון ובינוי אגח 11	0.33	184,069	0.19
אלוני חץ אגח ט	0.33	186,135	0.19
מטריקס אגח ב	0.32	182,608	0.18
אשטרום נכ אגח 9	0.32	180,667	0.18
מנורה הון התח ה	0.31	181,449	0.18
הראל הנפקות אגח יז	0.31	181,721	0.17
מגדלי תיכון אגח ה	0.31	183,792	0.18
ביג אגח יט	0.31	190,119	0.18
אגלן אגח א	0.31	170,175	0.18
ישראל קנדה אגח ז	0.31	175,219	0.18
יוחננוף אגח א	0.3	170,534	0.17
ישראכרט אגח ב	0.3	167,489	0.17
אלקו אגח יג	0.3	179,178	0.17
אמריקן אק אגח א	0.29	156,740	0.16
הראל הנפקות אגח יא	0.28	155,767	0.16
נאוויטס פטרו אגח ה	0.28	149,277	0.16
אאורה אגח יט	0.28	149,277	0.16
דה לסר אגח ח	0.27	153,438	0.15
ממן אגח ג	0.27	155,427	0.15
סאמיט אגח י	0.26	150,471	0.15
יוניברסל אגח ד	0.25	147,740	0.14
שטראוס אגח ה	0.25	144,049	0.14
מנורה הון התח ו	0.24	139,666	0.14
פרשקובסקי אגח יד	0.24	140,021	0.14
פתאל אירו אגח ו	0.24	133,557	0.14
ספנסר אגח ב	0.23	129,081	0.13
אלון רבוע אגח ו	0.23	134,129	0.13
סופרגז פא אגח ב	0.23	148,082	0.13
פז אנרגיה אגח ט	0.23	119,126	0.13
מגדל הון אגח טו	0.23	129,620	0.13
מגדל הון אגח טז	0.23	129,667	0.13
הראל הנפקות אגח יב	0.22	124,594	0.13
הראל הנפקות אגח יג	0.22	124,611	0.13
פניקס הון אגח ט	0.22	128,418	0.13
קרסו מוטו אגח ה	0.22	122,360	0.13
פרשקובסקי אגח טו	0.22	119,962	0.13
אלוני חץ אגח יז	0.22	117,134	0.12
אקסטל אגח ד	0.21	120,777	0.12
אלקטרה נדלן אגח ז	0.21	117,053	0.12
אלקו אגח יד	0.21	113,450	0.12
דסטיני נדל"ן אגח א	0.21	117,105	0.12
פנינסולה אגח ד	0.21	119,421	0.12
אקויטל אגח 3	0.21	129,407	0.12
ישרס אגח יד	0.2	110,678	0.11
מניף אגח ב	0.19	103,923	0.11
מניף אגח ג	0.19	103,389	0.11
נץ יו.אס.איי אגח א	0.19	107,479	0.11
סאמיט אגח יד	0.19	105,667	0.11
מור השקעות אגח ב	0.19	119,421	0.11
פתאל אירו אגח ד	0.18	99,512	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	105,836	0.1
נאוויטס פטרו אגח ג	0.18	98,522	0.1
רימון אגח א	0.18	99,269	0.1
איידיאיי הנ הת ז	0.18	101,689	0.1
חברה לישראל אגח 12	0.18	103,083	0.1
דלתא גליל אגח א	0.18	99,944	0.1
פורמולה אגח ד	0.17	89,566	0.1
עמרם אברהם אגח ג	0.17	92,551	0.1
וילאר אגח יא	0.17	91,176	0.1
פרטנר אגח ח	0.16	94,776	0.09
איידיאיי הנ הת ו	0.16	98,164	0.09
פורמולה מער אגח ג	0.16	93,915	0.09
הראל הנפקות אגח טז	0.15	84,076	0.08
סופרגז פא אגח א	0.15	94,688	0.09
אמ.די.גי אגח י	0.15	81,803	0.08
דוניץ אגח ג	0.14	74,638	0.08
הראל הנפקות אגח כב	0.14	78,932	0.08
הראל הנפקות אגח כג	0.14	78,964	0.08
שוב אנרגיה אגח ב	0.14	76,820	0.08
אקרו אגח ב	0.13	74,638	0.08
מבנה אגח טז	0.13	69,893	0.07
צרפתי אגח יג	0.12	64,189	0.07
אאורה אגח טז	0.12	66,428	0.07
קרדן נדלן אגח ה	0.11	66,958	0.06
אמ.די.גי אגח ז	0.1	53,142	0.06
מלרן אגח ה	0.1	51,880	0.06
קרדן נדלן אגח ו	0.1	52,697	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.09	50,467	0.05
זפירוס אגח א	0.09	50,754	0.05
סלקום אגח יא	0.08	45,940	0.05
איילון אגח ה	0.08	44,783	0.04
רוטשטיין אגח יב	0.08	44,783	0.05
אפקון החז אגח ה	0.08	47,768	0.05
צרפתי אגח יב	0.08	42,842	0.04
דה לסר אגח ט	0.07	50,085	0.04
מלרן אגח ו	0.06	33,285	0.03
דה לסר אגח ז	0.04	27,345	0.02
פקדון בבנק מסוים	0	34	0
פקדון בבנק מסוים	0	72	0
פקדון בבנק מסוים	0	191	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,971	0
אמות אגח ה	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.22	-125,216	-0.13