הירשמו אזור אישי

MTF מחקה אינדקס A-AA שקלי

מחיר פדיון

107.46

מחיר קנייה

107.46

0.02%

% החודש:0.13%
% השנה:1.16%
% 3 חודשים:1.45%
% 12 חודשים:5.93%
סטיית תקן (שנה):2.23
שארפ (שנה):0.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	117	99.95	50,586,764	49.05
פיקדונות בבנק	5	-1.15	-567,918	-0.57
סה"כ	122	98.8	50,018,846	48.48

אחזקות הקרן

נמקו אגח ב

כלל הון אגח יא

שלמה החז אגח יט

כלל הון אגח יג

בזק אגח 13

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נמקו אגח ב	1.28	641,983	0.63
כלל הון אגח יא	1.28	692,987	0.63
שלמה החז אגח יט	1.28	634,527	0.63
כלל הון אגח יג	1.28	616,499	0.63
בזק אגח 13	1.28	748,094	0.63
פניקס הון אגח יא	1.27	677,753	0.62
אלביט מערכות אגח ב	1.27	674,451	0.62
לייטסטון אגח ד	1.27	603,476	0.62
נמקו אגח ד	1.27	598,604	0.62
בזק אגח 9	1.27	625,792	0.62
בזק אגח 11	1.27	653,571	0.62
ישראמקו אגח ג	1.27	676,575	0.62
שופרסל אגח ה	1.27	611,295	0.62
שופרסל אגח ז	1.27	639,216	0.62
שטראוס אגח ו	1.26	740,621	0.62
גב ים אגח ח	1.26	700,470	0.62
אמות אגח ז	1.24	695,075	0.61
איי.סי.אל אגח ז	1.22	735,334	0.6
נמקו אגח ג	1.18	566,768	0.58
ארפורט אגח י	1.14	552,945	0.56
הפניקס אגח 6	1.13	625,782	0.55
כלל הון אגח יב	1.12	648,381	0.55
נמקו אגח ה	1.09	517,182	0.54
פניקס הון אגח טו	1.08	531,333	0.53
מטריקס אגח ב	1.05	516,642	0.52
דור אלון אגח ז	1.04	518,180	0.51
אנרג'יקס אגח א	1.04	545,261	0.51
לייטסטון אגח ג	1.04	503,134	0.51
נאוויטס פט אגח ו	1.04	478,625	0.51
בי קומיונק אגח ז	1.04	496,324	0.51
בזן אגח טו	1.04	521,168	0.51
לייטסטון אגח ה	1.04	479,805	0.51
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.04	580,810	0.51
אשטרום קב אגח ג	1.03	506,003	0.51
פתאל אירו אגח ג	1.03	525,444	0.51
לייטסטון אגח ב	1.03	512,148	0.51
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.03	504,892	0.51
מיטב השק אגח ד	1.03	552,887	0.51
אלון רבוע אגח ו	1.03	509,621	0.51
אפי נכסים אגח יב	1.03	535,963	0.51
בי קומיונק אגח ו	1.03	519,030	0.51
דלק קב אגח לז	1.03	477,541	0.51
בזן אגח יג	1.03	492,220	0.51
דלק קב אגח לח	1.03	483,104	0.51
בזן אגח י	1.03	530,567	0.51
בזן אגח יב	1.03	505,748	0.51
חברה לישראל אגח 12	1.03	509,826	0.51
חברה לישראל אגח 15	1.03	538,358	0.51
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.03	513,813	0.51
סלקום אגח יא	1.02	504,791	0.5
מגדלי תיכון אגח ה	1.02	530,456	0.5
חברה לישראל אגח 14	1.02	530,178	0.5
שוב אנרגיה אגח א	1.01	468,131	0.49
או פי סי אגח ג	1	529,231	0.49
מנורה הון התח ז	1	542,635	0.49
אלון רבוע אגח ח	1	490,160	0.49
פתאל אירו אגח ה	1	476,956	0.49
דלק קב אגח לט	1	474,007	0.49
שטראוס אגח ה	0.99	500,232	0.49
סלקום אגח יג	0.96	474,019	0.47
כלל ביטוח אגח א	0.93	437,113	0.45
אקויטל אגח 4	0.93	439,881	0.46
פניקס הון אגח ח	0.87	423,657	0.43
מגדלי תיכון אגח ו	0.85	414,709	0.42
מנורה הון התח ח	0.85	414,709	0.42
לוינשטין נכ אגח ג	0.84	450,645	0.41
מגדל הון אגח ט	0.83	419,365	0.41
יוחננוף אגח א	0.83	423,004	0.41
מנורה הון התח ה	0.81	420,072	0.4
מנורה הון התח ו	0.81	414,709	0.4
אקויטל אגח 3	0.81	432,739	0.4
פתאל אירו אגח ד	0.8	388,790	0.39
ישראכרט אגח ב	0.8	387,754	0.39
הראל השקעות אגח א	0.8	453,936	0.39
ישרס אגח יד	0.8	384,346	0.39
אפי נכסים אגח י	0.79	403,330	0.39
ממן אגח ג	0.79	411,233	0.39
סלקום אגח יב	0.78	404,202	0.38
אמות אגח י	0.78	369,670	0.38
נאוויטס פט אגחה	0.72	345,591	0.35
איידיאיי הנ הת ה	0.71	354,489	0.35
מגדל הון אגח ו	0.69	344,665	0.34
פניקס הון אגח ט	0.66	327,684	0.32
דלתא גליל אגח א	0.64	308,510	0.31
שלמה נדלן אגח ד	0.62	315,475	0.3
הראל הנפקות אגח יד	0.61	329,779	0.3
מגדל הון אגח ז	0.61	303,419	0.3
טמפו משק אגח ג	0.59	307,217	0.29
הראל הנפקות אגח טו	0.56	308,890	0.27
הראל הנפקות אגח טז	0.54	271,468	0.26
מגדל הון אגח י	0.54	259,592	0.26
הראל הנפקות אגח יח	0.53	313,834	0.26
מניף אגח ב	0.52	240,593	0.26
רימון אגח א	0.52	241,914	0.25
מגדל הון אגח ח	0.51	276,604	0.25
כלל ביטוח אגח ג	0.51	243,069	0.25
מגדל הון אגח יא	0.5	243,149	0.25
מגדל הון אגח יב	0.5	243,157	0.25
הראל הנפק אגח כ	0.49	226,212	0.24
נאוויטס פטרו אגח ג	0.47	228,090	0.23
תדיראן גרופ אגח 4	0.47	214,266	0.23
ביג אגח יט	0.46	249,379	0.22
הראל הנפ אגח יט	0.45	226,242	0.22
מבנה אגח טז	0.45	215,745	0.22
אמות אגח ה	0.43	214,455	0.21
איידיאיי הנ הת ו	0.41	227,261	0.2
מגדל הון אגח יג	0.41	192,554	0.2
מגדל הון אגח יד	0.41	192,543	0.2
גמא אגח ב	0.31	153,996	0.15
הראל הנפקות אגח יז	0.3	158,348	0.15
או פי סי אגח ד	0.3	138,237	0.15
מנורה מב אגח ג	0.3	148,272	0.15
סלקום אגח ט	0.28	139,472	0.14
הראל הנפקות אגח יא	0.28	135,744	0.14
הראל הנפקות אגח יב	0.22	108,604	0.11
הראל הנפקות אגח יג	0.21	108,574	0.1
אשטרום קב אגח ב	0.1	49,183	0.05
פקדון בבנק מסוים	0.03	14,064	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.02	7,454	0.01
פקדון בבנק מסוים	0	65	0
פקדון בבנק מסוים	0	365	0
פקדון בבנק מסוים	-1.2	-589,866	-0.59