תכלית TTFי INDXX TOURISM & LEISURE EW

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.49	0.35
תחילת השנה	-8.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_110425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	99.48	3,444	0.51
מקמ 1215	28.89	5,184,235	5.18
מקמ 516	23.78	4,340,000	4.26
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	19.16	1,050,000	0.01
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	18.24	1,000,000	-0.04
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	17.33	950,000	-0.05
מקמ 116	13.18	2,373,600	2.36
F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00	10.95	600,000	-0.06
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	9.12	500,000	-0.02
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	8.21	450,000	-0.02
מקמ 216	7.38	1,334,500	1.32
F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00	7.3	400,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	6.68	0	1.2
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	6.39	350,000	0.01
מקמ 916	5.81	1,073,900	1.04
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.47	300,000	-0.02
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	4.56	250,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	4.26	0	0.76
F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00	3.65	200,000	-0.04
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.65	200,000	-0.01
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00	3.65	200,000	0
מקמ 616	3.45	632,100	0.62
מקמ 316	2.79	506,200	0.5
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	2.74	150,000	-0.02
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.74	150,000	-0.02
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.74	150,000	-0.02
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.74	150,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.07	0	0.37
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.51	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	1.29	0	0.23
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	0.91	50,000	0
SPOT_USDILS	0.55	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.1	0	0.02
S_110425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	70	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.55	-30,000	0
SPOT_USDILS	-0.55	-30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.93	0	-0.35
F_201125_13_13_DL_0_N_1_00_00	-2.01	-110,000	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.65	-200,000	0.01
F_201125_13_13_DL_0_N_1_00_00	-3.65	-200,000	0
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5.47	-300,000	0.02
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-6.39	-350,000	-0.01
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-9.12	-500,000	0.02