תכלית TTFי INDXX TOURISM & LEISURE EW
מחיר פדיון
145.27
מחיר קנייה
145.32
- % החודש:-6.03%
- % השנה:-9.33%
- % 3 חודשים:-10.66%
- % 12 חודשים:-0.08%
- סטיית תקן (שנה):17.18
- שארפ (שנה):-0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 20 | 102 | 7,930,000 | -0.55 |
| SWAP מניות | 3 | 100.14 | 5,293 | 1.49 |
| מק"מ | 9 | 73.65 | 21,315,701 | 20.88 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 18.89 | 0 | 5.36 |
| אג"ח מדינה | 2 | 7.63 | 2,200,000 | 2.16 |
| SPOT | 2 | -2.31 | -180,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.43 | 0 | -0.97 |
| סה"כ | 46 | 296.57 | 31,270,994 | 28.38 |
אחזקות הקרן
S_111024_182_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111024_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.99 | 5,138 | 1.45 |
| מקמ 1215 | 20.37 | 5,997,400 | 5.77 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 19.3 | 1,500,000 | -0.16 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 19.3 | 1,500,000 | -0.11 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 16.72 | 1,300,000 | -0.14 |
| מקמ 515 | 13.21 | 3,800,000 | 3.75 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 11.32 | 880,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.16 | 0 | 3.17 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 10.29 | 800,000 | -0.07 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 9.65 | 750,000 | 0.05 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 9.65 | 750,000 | 0.04 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 9.65 | 750,000 | 0.04 |
| מקמ 215 | 8.88 | 2,527,800 | 2.52 |
| מקמ 125 | 8.83 | 2,506,700 | 2.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.49 | 0 | 1.84 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 6.43 | 500,000 | -0.03 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 6.43 | 500,000 | -0.06 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 6.43 | 500,000 | -0.04 |
| F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00 | 6.17 | 480,000 | -0.02 |
| מקמ 315 | 5.83 | 1,666,200 | 1.65 |
| מקמ 815 | 5.16 | 1,500,000 | 1.46 |
| מקמ 1115 | 5.14 | 1,510,000 | 1.46 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 4.5 | 350,000 | -0.03 |
| F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 4.5 | 350,000 | -0.03 |
| מקמ 915 | 4.39 | 1,280,200 | 1.24 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 4.25 | 330,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 4.2 | 1,200,000 | 1.19 |
| ממשל קצרה 0825 | 3.43 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00 | 2.44 | 190,000 | 0 |
| מקמ 415 | 1.84 | 527,401 | 0.52 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.56 | 0 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.18 | 0 | 0.05 |
| S_111024_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.1 | 105 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| S_111024_182_90_ND_2_Y_1_12_01 | 0.05 | 50 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.51 | -40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.8 | -140,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.17 | 0 | -1.46 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -6.43 | -500,000 | 0.04 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -9.65 | -750,000 | -0.04 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -9.65 | -750,000 | -0.04 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -19.3 | -1,500,000 | 0.12 |