תכלית TTFי INDXX TOURISM & LEISURE EW
מחיר פדיון
149.83
מחיר קנייה
149.83
- % החודש:1.35%
- % השנה:-1.4%
- % 3 חודשים:3.88%
- % 12 חודשים:-5.06%
- סטיית תקן (שנה):22.65
- שארפ (שנה):-0.42
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.54 | 3,514 | 0.52 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 99.26 | 5,440,000 | -0.34 |
| מק"מ | 7 | 85.28 | 15,444,535 | 15.29 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 12.62 | 0 | 2.27 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 1.65 | 0 | 0.3 |
| SPOT | 3 | -0.55 | -30,000 | 0 |
| סה"כ | 46 | 297.8 | 20,858,049 | 18.03 |
אחזקות הקרן
S_110425_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
מקמ 516
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.48 | 3,444 | 0.51 |
| מקמ 1215 | 28.89 | 5,184,235 | 5.18 |
| מקמ 516 | 23.78 | 4,340,000 | 4.26 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 19.16 | 1,050,000 | 0.01 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 18.24 | 1,000,000 | -0.04 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 17.33 | 950,000 | -0.05 |
| מקמ 116 | 13.18 | 2,373,600 | 2.36 |
| F_030925_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 10.95 | 600,000 | -0.06 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 9.12 | 500,000 | -0.02 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 8.21 | 450,000 | -0.02 |
| מקמ 216 | 7.38 | 1,334,500 | 1.32 |
| F_100725_158_158_DL_0_N_1_00_00 | 7.3 | 400,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.68 | 0 | 1.2 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 6.39 | 350,000 | 0.01 |
| מקמ 916 | 5.81 | 1,073,900 | 1.04 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.47 | 300,000 | -0.02 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 4.56 | 250,000 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.26 | 0 | 0.76 |
| F_110625_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 200,000 | -0.04 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 200,000 | -0.01 |
| F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 3.65 | 200,000 | 0 |
| מקמ 616 | 3.45 | 632,100 | 0.62 |
| מקמ 316 | 2.79 | 506,200 | 0.5 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 150,000 | -0.02 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 150,000 | -0.02 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 150,000 | -0.02 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 150,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.07 | 0 | 0.37 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.51 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.29 | 0 | 0.23 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 0.91 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.55 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| S_110425_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 70 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.55 | -30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.93 | 0 | -0.35 |
| F_201125_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -2.01 | -110,000 | 0 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.65 | -200,000 | 0.01 |
| F_201125_13_13_DL_0_N_1_00_00 | -3.65 | -200,000 | 0 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5.47 | -300,000 | 0.02 |
| F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -6.39 | -350,000 | -0.01 |
| F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00 | -9.12 | -500,000 | 0.02 |