ISP Asset Managementי 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.77	-0.37
תחילת השנה	-19.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	6.36	1,876,957	1.53
בזק אגח 13	3.81	1,130,113	0.91
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	3.81	2,500	0.92
עזריאלי אגח ח	3.73	956,751	0.9
לאומי אגח 186	3.72	882,509	0.89
כלל ביטוח אגח ג	3.71	889,083	0.89
חשמל אגח 35	3.67	856,498	0.88
תכלית סל ת"א 35	3.34	38,394	0.8
ממשלתי צמוד 1131	2.73	648,792	0.66
מקמ 1214	2.07	500,000	0.5
ממשלתי צמוד 0529	1.89	416,427	0.45
הכש חב בטוח אגח 4	1.74	418,050	0.42
פתאל החז אגח ג	1.55	428,393	0.37
ממשלתי שקלי 0335	1.55	391,874	0.37
אדגר אגח יא	1.53	329,911	0.37
מז טפ הנ אגח 68	1.45	340,000	0.35
ממשלתי שקלי 0432	1.35	409,910	0.32
נאוויטס פט אגח ו	1.32	314,665	0.32
אדגר אגח יב	1.22	301,054	0.29
מקורות אגח 11	1.12	271,153	0.27
בזן אגח יב	1.09	270,366	0.26
ביג אגח כא	1.08	254,802	0.26
קסם ETF ת"א 90	1.07	1,329	0.26
נכסים ובנ אגח ט	1.06	275,899	0.25
אלבר אגח יח	1.02	251,204	0.25
סלע נדלן אגח ה	1	240,000	0.24
מישורים אגח ט	0.91	196,954	0.22
אשטרום נכ אגח 14	0.9	211,178	0.22
שפיר הנדסה אגח ב	0.86	226,106	0.21
איילון אגח ה	0.85	214,489	0.2
ג'י סיטי אג יז	0.85	199,180	0.2
אדמה אגח ב	0.84	141,995	0.2
אפי נכסים אגח טז	0.83	195,097	0.2
קרסו מוטו אגח ה	0.81	196,545	0.19
אמות אגח ט	0.81	193,098	0.2
אמות אגח י	0.81	193,195	0.19
לאומי	0.79	5,228	0.19
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.18
דיסק השק אגח י	0.77	188,812	0.19
גב ים אגח ט	0.75	174,782	0.18
גלובל כנפיים אגח ג	0.74	180,648	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.74	152,432	0.18
אלדן תחבורה אגח ט	0.73	175,460	0.17
פועלים	0.71	4,564	0.17
אוריין אגח ב	0.64	157,729	0.15
אלדן תחבורה אגח ז	0.64	142,925	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.63	161,138	0.15
דוראל אנרגיה אגח א	0.62	139,295	0.15
יוניברסל אגח ו	0.62	152,510	0.15
או פי סי אגח ב	0.6	126,634	0.14
מבנה אגח כה	0.55	141,164	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.54	109,907	0.13
דיסקונט	0.53	6,153	0.13
מזרחי טפחות	0.47	777	0.11
הראל השקעות	0.46	3,055	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.45	106,138	0.11
אלוני חץ אגח יג	0.45	115,600	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.45	110,392	0.11
ארבה רובוט אג א	0.45	103,512	0.11
סלקום אגח יב	0.44	109,381	0.11
טבע	0.44	1,595	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.43	100,380	0.1
מ.ו השקע אגח ג	0.43	100,000	0.1
אלרוב נדלן אגח ו	0.43	97,695	0.1
רימון אגח א	0.42	100,000	0.1
אלקטרה אגח ו	0.42	120,000	0.1
ריט 1 אגח ז	0.41	90,604	0.1
בזן אגח יג	0.41	100,000	0.1
אב-גד אגח ג	0.41	98,000	0.1
רוטשטיין אגח ט	0.41	101,041	0.1
ג'נריישן קפ אגח ג	0.39	96,160	0.09
בזק	0.35	19,828	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.35	86,139	0.08
אלביט מערכות	0.33	107	0.08
טאואר	0.33	484	0.08
רותם שני אגח ג	0.32	76,020	0.08
FORTINET INC	0.31	260	0.07
בוני תיכון אגח יח	0.3	71,784	0.07
THE CIGNA GROUP	0.3	55	0.07
מידאס אגח ד	0.28	64,557	0.07
ABBVIE INC	0.28	92	0.07
הכשרת ישוב אג26	0.27	60,000	0.06
אלמוגים אגח יא	0.26	61,341	0.06
נייס	0.26	95	0.06
מנורה מב החז	0.26	574	0.06
COLGATE-PALMOLIVE CO	0.26	160	0.06
ULTA BEAUTY INC	0.26	42	0.06
ביג	0.25	143	0.06
נורסטאר אגח יג	0.25	58,020	0.06
DAVITA INC	0.25	100	0.06
אלוני חץ	0.24	2,021	0.06
רציו יהש	0.24	18,900	0.06
נתנאל גרופ אגח יב	0.24	58,310	0.06
ALPHABET INC-CL C	0.24	92	0.06
BOSTON SCIENTIFIC CORP	0.24	183	0.06
VERISIGN INC	0.24	81	0.06
ARCH CAPITAL GROUP LTD	0.23	133	0.06
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.23	55	0.06
HERSHEY CO/THE	0.23	76	0.05
ארפורט סיטי	0.22	951	0.05
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.22	276	0.05
אמ.די.גי אגח ז	0.21	49,115	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.21	49,000	0.05
ארפורט אגח יב	0.21	50,000	0.05
מבנה	0.21	5,290	0.05
אנלייט אנרגיה	0.21	793	0.05
PALO ALTO NETWORKS INC	0.21	41	0.05
TARGET CORP	0.21	87	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.2	48,000	0.05
מיכמן אגח ג	0.2	48,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.2	48,000	0.05
מליסרון	0.2	172	0.05
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.2	78	0.05
TRAVELERS COS INC/THE	0.19	52	0.05
EVEREST GROUP LTD	0.18	30	0.04
TAPESTRY INC	0.18	243	0.04
בינלאומי	0.17	267	0.04
PROGRESSIVE CORP	0.17	43	0.04
מבטח שמיר	0.16	227	0.04
אב-גד אגח ב	0.15	33,526	0.04
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	0.15	30	0.04
LOWE'S COS INC	0.15	37	0.04
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.14	106	0.03
צילו-בלו אגח יב	0.12	28,029	0.03
פרטנר	0.11	1,668	0.03
אנרג'יקס אג ב	0.11	30,000	0.03
מיכמן אגח א	0.11	25,876	0.03
רני צים אגח ג	0.11	27,366	0.03
פז אנרגיה	0.1	63	0.02
נקסט ויז'ן	0.1	580	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.08	19,571	0.02
שפיר הנדסה	0.07	812	0.02
אלקטרה	0.06	9	0.01
הפניקס	0.06	347	0.01
אקסל	0.06	13,149	0.01
שיכון ובינוי	0.05	1,448	0.01
שרין טכנו	0.05	18,046	0.01
אנרג'יקס	0.05	946	0.01
ישראכרט	0.05	934	0.01
מצלאוי אגח ו	0.05	12,085	0.01
אמות	0.04	572	0.01
אשטרום קבוצה	0.04	205	0.01
פתאל החזקות	0.04	20	0.01
ג'נריישן קפיטל	0.04	13,649	0.01
שטראוס	0.04	173	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
סאמיט	0.03	126	0.01
דור אלון	0.03	105	0.01
ריט 1	0.03	506	0.01
איידיאיי ביטוח	0.03	66	0.01
נכסים ובנין	0.03	24	0.01
רבוע נדלן	0.02	20	0.01
רמי לוי	0.02	24	0
מגה אור	0.02	55	0.01
דנאל	0.02	15	0.01
בוני תיכון אגח יט	0.02	5,001	0
ישרס	0.02	6	0
דלק רכב	0.02	240	0.01
סלקום	0.01	205	0
אקונרג'י אג א	0.01	3,630	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
PROSHARES SHORT RUSSELL2000	-0.19	650	0.05
DIREXION DAILY S&P 500 HIGH	-0.43	490	0.03