ISP Asset Managementי 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.54	-0.58
תחילת השנה	-0.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 215	4.93	1,400,000	1.4
מקמ 415	3.5	1,000,000	0.99
ממשלתי שקלי 0335	3.26	926,226	0.93
קסם ETF ת"א 90	3.01	3,529	0.86
עזריאלי אגח ח	2.96	862,232	0.84
בזק אגח 13	2.96	995,341	0.84
חשמל אגח 35	2.95	784,148	0.84
לאומי אגח 186	2.93	819,502	0.83
ממשלתי שקלי 0432	2.49	857,522	0.71
כלל ביטוח אגח ג	2.37	654,643	0.67
תכלית סל ת"א 35	2.1	24,685	0.6
קיסטון אינ אגח ב	1.52	421,000	0.43
הכש חב בטוח אגח 4	1.42	400,555	0.4
גנרישן קפ אגח ד	1.42	371,000	0.4
פתאל החז אגח ג	1.38	428,393	0.39
אדגר אגח יא	1.32	329,911	0.37
פיקדון בבנק מסוים	1.13	0	0.32
מז טפ הנ אגח 68	1.09	306,000	0.31
טבע	1.09	4,841	0.31
אדגר אגח יב	1.07	301,054	0.3
ממשלתי שקלי 0347	1	316,068	0.28
הראל סל ת"א SME60	1	33,616	0.28
לאומי	1	6,323	0.28
אשטרום נכ אגח 14	0.99	266,515	0.28
תכלית סל ת"א-בנייה	0.98	14,622	0.28
בזן אגח יב	0.96	270,366	0.27
מקורות אגח 11	0.95	262,214	0.27
נכסים ובנ אגח ט	0.93	275,899	0.26
ביג אגח כא	0.92	254,802	0.26
סלע נדלן אגח ה	0.87	240,000	0.25
נאוויטס אגח ז	0.83	236,000	0.24
מניף אגח ג	0.82	234,000	0.23
אדמה אגח ב	0.81	154,954	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.81	229,295	0.23
מישורים אגח ט	0.79	196,954	0.22
נאוויטס פט אגח ו	0.79	211,460	0.23
ג'י סיטי אגח יד	0.79	226,886	0.22
ג'י סיטי אג יז	0.76	199,180	0.22
שפיר הנדסה אגח ב	0.75	226,106	0.21
איילון אגח ה	0.74	214,489	0.21
פועלים	0.74	4,564	0.21
אפי נכסים אגח טז	0.73	195,097	0.21
אמות אגח י	0.71	193,195	0.2
אמות אגח ט	0.7	193,098	0.2
אלקטרה אגח ו	0.69	229,919	0.2
ברנד אגח ב	0.65	179,000	0.19
גב ים אגח ט	0.65	174,782	0.18
קרסו מוטו אגח ה	0.64	182,521	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.63	179,000	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.62	152,432	0.18
אקונרג'י אג א	0.6	178,496	0.17
גלובל כנפיים אגח ג	0.58	165,164	0.16
דיסקונט	0.57	6,153	0.16
להב אגח ג	0.55	144,000	0.16
אלדן תחבורה אגח ז	0.54	142,925	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.54	150,000	0.15
ישראל קנדה אגח ח	0.54	145,000	0.15
מכלול אגח ב	0.54	150,000	0.15
דוראל אנרגיה אגח א	0.53	139,295	0.15
נייס	0.52	245	0.15
אקונרגי אגח ב	0.5	138,514	0.14
ישפרו אגח ב	0.49	138,000	0.14
מגידו אגח א	0.49	140,000	0.14
מבנה אגח כה	0.49	141,164	0.14
ריט אזורים אגח ג	0.48	135,000	0.14
מזרחי טפחות	0.47	777	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	109,907	0.13
הראל השקעות	0.44	2,176	0.12
דיסק השק אגח י	0.44	125,925	0.13
אלבר אגח יח	0.43	124,983	0.12
יובלים אגח ה	0.42	120,000	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.41	115,600	0.12
מיי טאון אגח א	0.41	111,000	0.12
או פי סי אגח ב	0.4	98,261	0.11
ביג אגח כ	0.4	107,802	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.4	110,392	0.11
אלדן תחבורה אגח ט	0.4	110,705	0.11
אפי קפיטל אגח ד	0.4	109,481	0.11
אלבר אגח כב	0.4	112,000	0.11
ויתניה אגח ז	0.4	114,019	0.11
בזק	0.4	19,828	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.39	106,138	0.11
רמות בעיר אגח ג	0.39	109,000	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.38	100,000	0.11
שוהם ביזנס אגח ה	0.38	107,107	0.11
אלון רבוע אגח ז	0.37	100,380	0.1
בזן אגח יג	0.37	100,000	0.1
רימון אגח א	0.37	100,000	0.11
פסיפיק אגח ב	0.36	105,241	0.1
ריט 1 אגח ז	0.36	90,604	0.1
הכשרת ישוב אג26	0.36	96,101	0.1
אב-גד אגח ג	0.36	98,000	0.1
מיכמן אגח ד	0.36	100,000	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.35	99,000	0.1
רוטשטיין אגח ט	0.35	101,041	0.1
ג'נריישן קפ אגח ג	0.34	96,160	0.1
אוריין אגח ב	0.33	95,116	0.09
מישורים אגח י	0.33	88,000	0.09
אסאר אקורד אגח ג	0.32	90,000	0.09
יוטרון	0.31	12,749	0.09
ארית תעשיות	0.3	6,312	0.08
גבאי מניבים אגח י	0.3	86,139	0.08
סלקום אגח יב	0.29	85,942	0.08
רותם שני אגח ג	0.28	76,020	0.08
פאי סיאם אגח ב	0.28	80,000	0.08
אנלייט אנרגיה	0.28	1,375	0.08
אמ.די.גי אגח ט	0.25	69,766	0.07
אלרוב נדלן אגח ו	0.25	67,603	0.07
רציו יהש	0.25	18,900	0.07
אלמוגים אגח יא	0.23	61,341	0.06
אלוני חץ	0.23	2,021	0.07
אקסל	0.23	38,506	0.07
גילת	0.22	2,500	0.06
נקסט ויז'ן	0.22	928	0.06
נורסטאר אגח יג	0.22	58,020	0.06
נתנאל גרופ אגח יב	0.21	58,310	0.06
ארפורט סיטי	0.2	951	0.06
חג'ג' אגח יד	0.2	56,000	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.2	56,000	0.06
וויי בוקס אגח ו	0.2	55,622	0.06
מבנה	0.2	5,290	0.06
איי.סי.אל	0.19	2,500	0.05
אמ.די.גי אגח ז	0.18	49,115	0.05
מגה אור אגח יב	0.18	48,000	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.18	49,000	0.05
ארפורט אגח יב	0.18	50,000	0.05
מידאס אגח ד	0.18	48,418	0.05
בינלאומי	0.18	267	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.17	48,000	0.05
מיכמן אגח ג	0.17	48,000	0.05
מבטח שמיר	0.16	201	0.04
פרטנר	0.15	1,668	0.04
קמהדע	0.15	1,725	0.04
אב-גד	0.15	1,683	0.04
ג'י סיטי	0.15	3,212	0.04
אירודרום קבוצה	0.15	59,793	0.04
אב-גד אגח ב	0.12	31,850	0.03
פז אנרגיה	0.11	63	0.03
אשטרום קבוצה	0.1	459	0.03
רני צים אגח ג	0.1	26,464	0.03
גרייסטון אגח א	0.1	27,000	0.03
שמואל בר אגח א	0.1	28,014	0.03
פורסייט	0.1	210,424	0.03
שטראוס	0.1	401	0.03
אנרג'יקס אג ב	0.09	30,000	0.03
מצלאוי אגח ח	0.09	24,000	0.02
שפיר הנדסה	0.08	812	0.02
הפניקס	0.07	347	0.02
אלקטרה	0.06	9	0.02
מיכמן אגח א	0.05	12,938	0.01
שוהם ביזנס אגח ד	0.05	13,047	0.01
טאואר	0.04	76	0.01
שרין טכנו	0.04	18,046	0.01
אנרג'יקס	0.04	946	0.01
מצלאוי אגח ו	0.04	12,085	0.01
ריט 1	0.03	506	0.01
איידיאיי ביטוח	0.03	66	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
רבוע נדלן	0.02	20	0.01
סלקום	0.02	205	0
רמי לוי	0.02	24	0.01
דנאל	0.02	15	0.01
נכסים ובנין	0.02	24	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
יוניברסל אגח ו	0	1	0