ISP Asset Managementי 20/80

מחיר פדיון

116.51

מחיר קנייה

116.51

0.04%

% החודש:1.01%
% השנה:1.01%
% 3 חודשים:5.59%
% 12 חודשים:9.32%
סטיית תקן (שנה):3.65
שארפ (שנה):1.42

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

מק"מ

אג"ח מדינה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	77	56.6	14,605,629	14.57
מניות	68	11.99	165,734	3.09
מק"מ	2	10.75	2,800,000	2.77
אג"ח מדינה	5	10.16	2,843,093	2.62
קרן סל	2	4.07	37,082	1.05
ETF אג"ח	1	3.35	2,500	0.86
אג"ח להמרה	4	1.63	416,421	0.42
פיקדונות בבנק	3	1.08	0	0.28
יחידת השתתפות	1	0.23	18,900	0.06
מניות ETF	4	-0.18	1,425	0.19
סה"כ	167	99.68	20,890,784	25.9

אחזקות הקרן

מקמ 215

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

כלל ביטוח אגח ג

ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 215	9.59	2,500,000	2.47
חשמל אגח 35	3.47	856,498	0.89
לאומי אגח 186	3.46	882,509	0.89
כלל ביטוח אגח ג	3.38	882,395	0.87
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	3.35	2,500	0.86
בזק אגח 13	3.2	1,004,470	0.82
ממשלתי שקלי 0347	3.17	976,090	0.82
תכלית סל ת"א 35	3.01	35,753	0.78
עזריאלי אגח ח	3	812,272	0.77
ממשלתי צמוד 1131	2.53	648,792	0.65
ממשלתי צמוד 0529	1.75	416,427	0.45
הכש חב בטוח אגח 4	1.63	418,050	0.42
פתאל החז אגח ג	1.47	428,393	0.38
ממשלתי שקלי 0335	1.45	391,874	0.37
אדגר אגח יא	1.43	329,911	0.37
מז טפ הנ אגח 68	1.35	340,000	0.35
ממשלתי שקלי 0432	1.26	409,910	0.32
נאוויטס פט אגח ו	1.25	314,665	0.32
מקמ 1214	1.16	300,000	0.3
אדגר אגח יב	1.14	301,054	0.29
פיקדון בבנק מסוים	1.07	0	0.27
מקורות אגח 11	1.07	271,153	0.28
קסם ETF ת"א 90	1.06	1,329	0.27
בזן אגח יב	1.03	270,366	0.26
ביג אגח כא	1.01	254,802	0.26
נכסים ובנ אגח ט	1.01	275,899	0.26
סלע נדלן אגח ה	0.93	240,000	0.24
אלבר אגח יח	0.86	226,152	0.22
מישורים אגח ט	0.85	196,954	0.22
אשטרום נכ אגח 14	0.85	211,178	0.22
אדמה אגח ב	0.81	141,995	0.21
שפיר הנדסה אגח ב	0.81	226,106	0.21
איילון אגח ה	0.8	214,489	0.21
ג'י סיטי אג יז	0.8	199,180	0.21
אפי נכסים אגח טז	0.78	195,097	0.2
אמות אגח ט	0.77	193,098	0.2
אמות אגח י	0.77	193,195	0.2
לאומי	0.77	5,228	0.2
קרסו מוטו אגח ה	0.76	196,545	0.2
דיסק השק אגח י	0.73	188,812	0.19
גב ים אגח ט	0.71	174,782	0.18
ברנד אגח ב	0.7	179,000	0.18
ג'י סיטי אגח יב	0.69	152,432	0.18
פועלים	0.69	4,564	0.18
אלדן תחבורה אגח ט	0.68	175,460	0.18
גלובל כנפיים אגח ג	0.62	165,164	0.16
אלדן תחבורה אגח ז	0.6	142,925	0.15
ג'י סיטי אגח יד	0.6	161,138	0.15
דוראל אנרגיה אגח א	0.59	139,295	0.15
יוניברסל אגח ו	0.58	152,510	0.15
או פי סי אגח ב	0.56	126,634	0.14
דיסקונט	0.53	6,153	0.14
אוריין אגח ב	0.52	135,880	0.13
מבנה אגח כה	0.52	141,164	0.13
שיכון ובינוי אגח 8	0.5	109,907	0.13
מזרחי טפחות	0.47	777	0.12
הראל השקעות	0.46	3,055	0.12
אלוני חץ אגח יג	0.43	115,600	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.43	110,392	0.11
אפי נכסים אגח יד	0.42	106,138	0.11
ארבה רובוט אג א	0.42	103,512	0.11
טבע	0.42	1,595	0.11
סלקום אגח יב	0.41	109,381	0.11
מ.ו השקע אגח ג	0.41	100,000	0.1
פסיפיק אגח ב	0.4	105,241	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.4	100,380	0.1
רימון אגח א	0.4	100,000	0.1
ריט 1 אגח ז	0.39	90,604	0.1
בזן אגח יג	0.39	100,000	0.1
רוטשטיין אגח ט	0.39	101,041	0.1
אלקטרה אגח ו	0.39	120,000	0.1
אב-גד אגח ג	0.38	98,000	0.1
ג'נריישן קפ אגח ג	0.37	96,160	0.09
בזק	0.37	19,828	0.1
אלביט מערכות	0.36	107	0.09
מישורים אגח י	0.35	88,000	0.09
גבאי מניבים אגח י	0.33	86,139	0.08
אקונרג'י אג א	0.31	83,729	0.08
רותם שני אגח ג	0.3	76,020	0.08
אלרוב נדלן אגח ו	0.28	67,603	0.07
בוני תיכון אגח יח	0.28	71,784	0.07
ABBVIE INC	0.27	92	0.07
מידאס אגח ד	0.26	64,557	0.07
מנורה מב החז	0.26	574	0.07
ביג	0.25	143	0.06
הכשרת ישוב אג26	0.25	60,000	0.06
נורסטאר אגח יג	0.24	58,020	0.06
אלמוגים אגח יא	0.24	61,341	0.06
נייס	0.24	95	0.06
אלוני חץ	0.24	2,021	0.06
ALPHABET INC-CL C	0.24	92	0.06
רציו יהש	0.23	18,900	0.06
AUTOMATIC DATA PROCESSING	0.23	55	0.06
THE CIGNA GROUP	0.23	50	0.06
ULTA BEAUTY INC	0.23	42	0.06
נתנאל גרופ אגח יב	0.22	58,310	0.06
BOSTON SCIENTIFIC CORP	0.22	183	0.06
COLGATE-PALMOLIVE CO	0.22	160	0.06
ארפורט סיטי	0.21	951	0.05
מבנה	0.21	5,290	0.05
FORTINET INC	0.21	181	0.05
MARSH & MCLENNAN COS	0.21	64	0.05
PALO ALTO NETWORKS INC	0.21	41	0.06
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.21	100	0.06
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR	0.21	185	0.05
TJX COMPANIES INC	0.21	128	0.05
VERISIGN INC	0.21	81	0.05
אמ.די.גי אגח ז	0.2	49,115	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.2	49,000	0.05
ארפורט אגח יב	0.2	50,000	0.05
מליסרון	0.2	172	0.05
ARCH CAPITAL GROUP LTD	0.2	133	0.05
DAVITA INC	0.2	100	0.05
GENERAL MILLS INC	0.2	202	0.05
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	0.2	276	0.05
עמרם אברהם אגח א	0.19	48,000	0.05
מיכמן אגח ג	0.19	48,000	0.05
מגה אור אגח יב	0.19	48,000	0.05
TARGET CORP	0.19	87	0.05
אירודרום קבוצה	0.18	50,000	0.05
אנלייט אנרגיה	0.18	793	0.05
בינלאומי	0.17	267	0.04
מבטח שמיר	0.15	201	0.04
PROGRESSIVE CORP	0.15	43	0.04
אב-גד אגח ב	0.14	33,526	0.04
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	0.14	30	0.04
SIMON PROPERTY GROUP INC	0.14	57	0.04
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.13	106	0.03
צילו-בלו	0.11	8,600	0.03
צילו-בלו אגח יב	0.11	28,029	0.03
רני צים אגח ג	0.11	27,366	0.03
פרטנר	0.1	1,668	0.03
פז אנרגיה	0.1	63	0.03
אנרג'יקס אג ב	0.1	30,000	0.03
נקסט ויז'ן	0.1	580	0.02
מיכמן אגח א	0.1	25,876	0.03
טאואר	0.09	143	0.02
שפיר הנדסה	0.08	812	0.02
שוהם ביזנס אגח ד	0.07	19,571	0.02
אקסל	0.07	13,149	0.02
שיכון ובינוי	0.06	1,448	0.01
אלקטרה	0.06	9	0.02
הפניקס	0.06	347	0.02
שרין טכנו	0.05	18,046	0.01
אנרג'יקס	0.05	946	0.01
אשטרום קבוצה	0.05	205	0.01
מצלאוי אגח ו	0.05	12,085	0.01
אמות	0.04	572	0.01
פתאל החזקות	0.04	20	0.01
ג'נריישן קפיטל	0.04	13,649	0.01
שטראוס	0.04	173	0.01
סאמיט	0.03	126	0.01
ריט 1	0.03	506	0.01
איידיאיי ביטוח	0.03	66	0.01
נכסים ובנין	0.03	24	0.01
רבוע נדלן	0.02	20	0.01
רמי לוי	0.02	24	0.01
מגה אור	0.02	55	0.01
דנאל	0.02	15	0.01
ישרס	0.02	6	0
דלק רכב	0.02	240	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
סלקום	0.01	205	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
בוני תיכון אגח יט	0	1	0
PROSHARES SHORT RUSSELL2000	-0.18	650	0.05
DIREXION DAILY S&P 500 HIGH	-0.42	490	0.04