ISP Asset Management אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.24	-0.21
תחילת השנה	-2.02	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 415	4.29	1,050,000	1.04
ממשלתי שקלי 0335	4.26	1,035,094	1.04
לאומי אגח 186	3.94	942,278	0.96
חשמל אגח 35	3.78	859,115	0.92
בזק אגח 13	3.71	1,066,790	0.9
עזריאלי אגח ח	3.69	920,602	0.9
ממשלתי שקלי 0432	3.66	1,076,832	0.89
כלל ביטוח אגח ג	3.39	800,192	0.82
פיקדון בבנק מסוים	2.94	0	0.71
אדמה אגח ב	2.37	389,029	0.58
קיסטון אינ אגח ב	2.14	505,000	0.52
מקמ 215	2.06	500,000	0.5
אמות אגח ט	1.96	463,687	0.48
פתאל החז אגח ג	1.95	520,163	0.47
אמות אגח י	1.94	454,006	0.47
אשטרום נכ אגח 14	1.9	435,730	0.46
אפי נכסים אגח טו	1.88	419,360	0.46
סלע נדלן אגח ה	1.56	370,000	0.38
מקורות אגח 11	1.53	361,506	0.37
בזן אגח יג	1.37	321,232	0.33
אשטרום קב אגח ד	1.36	315,958	0.33
אלקטרה אגח ו	1.35	384,059	0.33
ממשלתי שקלי 0347	1.34	362,850	0.33
נכסים ובנ אגח ט	1.34	340,374	0.32
אדגר אגח יב	1.33	322,108	0.32
אספן גרופ אגח ח	1.32	289,861	0.32
נאוויטס פט אגחה	1.29	304,147	0.31
ביג אגח כא	1.29	304,996	0.31
אפי נכסים אגח טז	1.29	292,808	0.31
מבנה אגח כה	1.21	300,000	0.29
ג'י סיטי אגח יד	1.17	287,054	0.28
מישורים אגח י	1.16	263,000	0.28
גב ים אגח ט	1.15	266,091	0.28
נאוויטס אגח ז	1.14	276,000	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	1.06	275,832	0.26
קרסו נדלן אגח ב	1.03	249,712	0.25
מז טפ הנ אגח 68	0.97	233,873	0.24
מניף אגח ג	0.96	234,000	0.23
אדגר אגח יא	0.96	204,901	0.23
ג'נריישן קפ אגח ג	0.94	224,752	0.23
ג'י סיטי אגח יב	0.91	190,574	0.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.87	228,093	0.21
מגה אור אגח יא	0.87	207,920	0.21
הכש חב בטוח אגח 4	0.85	205,864	0.21
שיכון ובינוי אגח 8	0.78	160,197	0.19
מישורים אגח ט	0.76	162,001	0.18
אשטרום נכ אגח 13	0.75	176,190	0.18
הכשרת ישוב אגח 23	0.73	153,410	0.18
פסיפיק אגח ב	0.68	170,613	0.17
עמרם אברהם אגח ג	0.66	159,000	0.16
גלובל כנפיים אגח ג	0.65	159,620	0.16
אלוני חץ אגח טו	0.65	150,987	0.16
אפי נכסים אגח י	0.63	158,393	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.63	150,000	0.15
שוהם ביזנס אגח ה	0.63	150,000	0.15
מכלול אגח ב	0.63	150,000	0.15
מיטב השק אגח ד	0.62	163,892	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.61	146,700	0.15
קרסו מוטו אגח ה	0.61	147,487	0.15
אפי נכסים אגח יד	0.58	134,775	0.14
אלבר אגח כב	0.54	130,000	0.13
נאוויטס פט אגח ו	0.53	121,655	0.13
מיכמן אגח ג	0.49	116,333	0.12
ריט אזורים אגח ג	0.49	120,000	0.12
הכשרת ישוב אג26	0.46	104,092	0.11
שיכון ובינוי אגח 9	0.43	90,255	0.1
ריט 1 אגח ז	0.43	92,538	0.1
ביג אגח כ	0.43	100,000	0.1
דלק קב אגח לז	0.43	101,871	0.1
רימון אגח א	0.43	100,000	0.11
מנרב אגח ד	0.43	98,816	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.42	97,000	0.1
מיכמן אגח ד	0.42	100,000	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.41	102,239	0.1
אמות אגח ו	0.41	91,891	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.41	99,000	0.1
אפקון החז אגח ד	0.39	82,452	0.1
אסאר אקורד אגח ג	0.38	90,000	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.32	72,894	0.08
בזן אגח יב	0.32	77,370	0.08
רני צים אגח ג	0.3	70,767	0.07
ארפורט אגח יב	0.25	58,000	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.24	55,583	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.24	56,000	0.06
אנרג'יקס אג ב	0.23	63,685	0.06
אמ.די.גי אגח ט	0.22	52,000	0.05
אוריין אגח ב	0.18	45,253	0.04
נמקו אגח ב	0.14	35,871	0.03
ספנסר אגח ב	0.13	30,633	0.03
דלק נכסים אגח א	0.13	27,353	0.03
אמ.די.גי אגח ז	0.13	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
יוניברסל אגח ו	0	1	0
ויתניה אגח ז	0	791	0