ISP Asset Management אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.08	-0.38
תחילת השנה	-16.48	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0347	8.09	2,877,556	2.34
כלל ביטוח אגח ג	4.28	1,232,987	1.24
בזק אגח 13	4.25	1,520,968	1.23
לאומי אגח 186	4.13	1,178,262	1.19
חשמל אגח 35	4.07	1,143,491	1.18
עזריאלי אגח ח	4.05	1,253,182	1.17
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	3.93	3,100	1.14
ממשלתי שקלי 0335	2.54	773,410	0.73
ממשלתי שקלי 0432	2.11	772,223	0.61
אדמה אגח ב	2.07	421,447	0.6
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	0.52
ממשלתי צמוד 1131	1.74	498,594	0.5
ממשלתי צמוד 0529	1.72	456,941	0.5
אמות אגח ט	1.62	463,687	0.47
אמות אגח י	1.61	464,601	0.47
פתאל החז אגח ג	1.57	520,163	0.45
אפי נכסים אגח טו	1.57	419,360	0.46
מקורות אגח 11	1.55	450,000	0.45
אשטרום נכ אגח 14	1.54	435,730	0.45
הכש חב בטוח אגח 4	1.35	391,765	0.39
אספן גרופ אגח ח	1.3	344,652	0.38
סלע נדלן אגח ה	1.28	370,000	0.37
אשטרום קב אגח ד	1.22	341,576	0.35
בזן אגח יג	1.19	353,646	0.34
קרסו מוטו אגח ה	1.19	346,857	0.34
נאוויטס פט אגח ו	1.17	336,766	0.34
מיטב השק אגח ד	1.14	367,806	0.33
נאוויטס פט אגחה	1.1	314,193	0.32
אדגר אגח יב	1.1	327,677	0.32
מז טפ הנ אגח 68	1.09	306,305	0.31
הכשרת ישוב אגח 23	1.09	273,137	0.32
נכסים ובנ אגח ט	1.09	340,374	0.31
איילון אגח ה	1.08	326,705	0.31
ביג אגח כא	1.08	304,996	0.31
אלקטרה נדלן אגח ו	1.05	327,903	0.3
ג'י סיטי אג יז	1.05	296,465	0.3
אפי נכסים אגח טז	1.03	292,808	0.3
ממשלתי שקלי 0927	1.02	300,000	0.29
אפי נכסים אגח י	0.99	310,789	0.29
מבנה אגח כה	0.98	300,000	0.28
גב ים אגח ט	0.95	266,091	0.28
אלדן תחבורה אגח ט	0.92	267,429	0.27
אלקטרה אגח ו	0.92	321,028	0.27
אדגר אגח יא	0.87	226,085	0.25
יוניברסל אגח ו	0.82	242,001	0.24
ג'י סיטי אגח יד	0.81	249,348	0.24
בזן אגח י	0.81	251,499	0.23
ג'נריישן קפ אגח ג	0.76	224,752	0.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.7	228,093	0.2
מגה אור אגח יא	0.7	207,920	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.65	160,197	0.19
אזורים אגח 14	0.64	197,348	0.18
מישורים אגח ט	0.62	162,001	0.18
אשטרום נכ אגח 13	0.61	176,190	0.18
גלובל כנפיים אגח ג	0.59	174,584	0.17
ממשלתי צמוד 1025	0.56	140,000	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.55	153,225	0.16
דלק קב אגח לז	0.52	146,448	0.15
ג'י סיטי אגח יב	0.52	129,069	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.51	150,987	0.15
אפי נכסים אגח יד	0.47	134,775	0.14
אלוני חץ אגח יג	0.47	146,700	0.14
הכש חב בטוח אגח 3	0.46	133,814	0.13
אמות אגח ו	0.43	116,151	0.12
נאוויטס פטרו אגח ג	0.43	125,774	0.12
מיכמן אגח ג	0.41	116,333	0.12
שלמה נדלן אגח ד	0.4	119,279	0.11
או פי סי אגח ב	0.4	102,863	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.35	90,255	0.1
ריט 1 אגח ז	0.35	92,538	0.1
רימון אגח א	0.35	100,000	0.1
מנרב אגח ד	0.35	98,816	0.1
בזן אגח יב	0.35	105,978	0.1
אפקון החז אגח ד	0.33	82,452	0.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.32	101,117	0.09
רני צים אגח ג	0.25	73,180	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.25	72,894	0.07
אוריין אגח ב	0.22	64,647	0.06
הכשרת ישוב אג26	0.22	60,000	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.2	55,583	0.06
ארפורט אגח יב	0.2	58,000	0.06
אנרג'יקס אג ב	0.19	63,685	0.05
ממשלתי שקלי 0327	0.16	48,483	0.05
נמקו אגח ב	0.13	38,117	0.04
פסיפיק אגח ב	0.13	37,754	0.04
אמ.די.גי אגח ז	0.11	30,000	0.03
ספנסר אגח ב	0.1	30,633	0.03
דלק נכסים אגח א	0.1	27,353	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
אביב בניה אגח 7	0.02	4,500	0
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0	1	0