ISP Asset Management אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.4	13.29
תחילת השנה	14.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	5.8	1,874,333	1.63
ממשלתי שקלי 0335	4.82	1,308,632	1.35
מקמ 216	4.6	1,300,000	1.29
מקמ 116	3.55	1,000,000	1
ממשלתי צמוד 0529	3	743,067	0.84
ממשלתי צמוד 1131	2.39	626,278	0.67
חשמל אגח 35	2.24	541,899	0.63
קיסטון אינ אגח ב	2.24	585,212	0.63
ג'י סיטי אגח יד	2.09	595,323	0.59
פיקדון בבנק מסוים	2.05	0	0.57
עזריאלי אגח ח	1.93	506,978	0.54
ממשלתי צמוד 1033	1.92	513,856	0.54
אמות אגח ט	1.8	449,785	0.51
אמות אגח י	1.79	442,942	0.5
בזק אגח 13	1.75	546,704	0.49
אשטרום נכ אגח 14	1.72	435,730	0.48
יצוא אגח ב	1.36	366,968	0.38
סלע נדלן אגח ה	1.33	344,509	0.37
שוהם ביזנס אגח ה	1.32	360,320	0.37
אלקטרה אגח ו	1.24	384,059	0.35
בזן אגח יג	1.2	321,232	0.34
אספן גרופ אגח ח	1.19	289,861	0.33
אפי נכסים אגח טז	1.16	292,808	0.33
אדמה אגח ב	1.11	203,185	0.31
ג'י סיטי אגח יב	1.05	251,958	0.3
מבנה אגח כה	1.04	284,211	0.29
נאוויטס פטרו אגח ז	1.02	276,000	0.29
מישורים אגח י	1.01	263,000	0.28
ממשלתי שקלי 0537	0.97	347,313	0.27
אשטרום קב אגח ה	0.97	240,000	0.27
מקורות אגח 11	0.96	241,205	0.27
אלוני חץ אגח טז	0.95	250,000	0.27
דלק קב אגח מ	0.94	249,000	0.26
שפיר הנדסה אגח ד	0.94	249,000	0.26
ישראמקו אגח ד	0.93	248,000	0.26
אמפא אגח א	0.92	250,000	0.26
עזריאלי אגח ט	0.91	220,762	0.26
אנלייט אנ אגח ז	0.91	250,000	0.26
סונול נד אגח א	0.91	248,000	0.26
ברקת קפ אגח א	0.9	243,109	0.25
פרשקובסקי אגח טז	0.9	234,000	0.25
אקרו אגח ב	0.9	247,000	0.25
דלק קב אגח מא	0.9	240,000	0.25
בזן אגח טו	0.89	240,000	0.25
קרסו מוט אגח ו	0.89	240,000	0.25
ביג אגח כד	0.89	240,000	0.25
קרסו נדלן אגח ב	0.88	231,543	0.25
מנרב אגח ו	0.88	237,730	0.25
חשמל אגח 36	0.88	234,116	0.25
אלקטרה נדלן אגח ו	0.77	225,681	0.21
מגה אור אגח יא	0.74	195,689	0.21
אלוני חץ אגח יג	0.73	194,803	0.2
מדיפאואר אגח ג	0.73	202,000	0.2
אינרום אגח א	0.72	200,000	0.2
רוטשטיין אגד יד	0.71	200,000	0.2
מקמ 316	0.71	200,000	0.2
מכלול אגח ב	0.7	188,406	0.2
מישורים אגח ט	0.67	160,522	0.19
לוינשטין הנד אגח ו	0.66	180,000	0.19
אספן גרופ אגח י	0.65	177,000	0.18
מגוריט אגח י	0.64	200,000	0.18
אלוני חץ אגח טו	0.59	150,987	0.17
מגוריט אגח ח	0.58	179,000	0.16
רני צים אגח ד	0.57	150,000	0.16
בלאקאדג' אגח ד	0.56	154,000	0.16
אופל בלאנס אגח ד	0.55	150,000	0.16
אדגר אגח יב	0.55	145,567	0.16
עמרם אברהם אגח ג	0.53	143,678	0.15
אפי נכסים אגח יד	0.52	134,775	0.15
אלקטרה נדלן אגח ז	0.52	141,000	0.15
מניף אגח ג	0.51	139,492	0.14
מלרן אגח ו	0.47	125,000	0.13
גלובל כנפיים אגח ג	0.46	129,692	0.13
בלאקאדג' אגח ג	0.45	121,977	0.13
ריט אזורים אגח ג	0.45	120,000	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.45	120,000	0.13
מימון ישיר אגח ז	0.45	120,000	0.13
בלאקאדג' אגח ה	0.43	120,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 26	0.42	104,092	0.12
לסיכו אגח ב	0.41	110,000	0.12
ריט 1 אגח ז	0.39	92,538	0.11
דורסל החז אגח ב	0.39	110,000	0.11
ישראל קנדה אגח ח	0.37	97,000	0.1
בית זיקוק אגח 3	0.37	99,000	0.1
ויתניה אגח ז	0.37	97,096	0.1
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.36	83,651	0.1
אלבר אגח כב	0.32	87,563	0.09
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.31	82,273	0.09
אסאר אקורד אגח ג	0.31	83,250	0.09
נופר אנרג אגח ד	0.29	72,894	0.08
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	63,535	0.06
ספנסר אגח ז	0.2	57,000	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.19	52,426	0.05
אמ.די.גי אגח ט	0.19	52,000	0.05
סטרוברי אנ אגח ב	0.18	48,000	0.05
נמקו אגח ב	0.11	31,380	0.03
אנקור פרופ אגח ה	0.09	26,000	0.03
ספנסר אגח ב	0.08	22,954	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
ביג אגח כא	0.02	5,601	0.01
פתאל החז אגח ג	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0