הירשמו אזור אישי

ISP Asset Management אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

106.22

מחיר קנייה

106.22

0%

% החודש:0.45%
% השנה:0.45%
% 3 חודשים:3.58%
% 12 חודשים:6.07%
סטיית תקן (שנה):3.24
שארפ (שנה):0.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

ETF אג"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	78	77.63	21,642,347	21.64
אג"ח מדינה	5	11.37	3,492,102	3.17
ETF אג"ח	1	3.83	3,100	1.07
מק"מ	1	3.55	1,000,000	0.99
פיקדונות בבנק	2	2.45	0	0.68
אג"ח להמרה	2	1.2	332,923	0.33
סה"כ	89	100.03	26,470,472	27.89

אחזקות הקרן

חשמל אגח 35

לאומי אגח 186

כלל ביטוח אגח ג

עזריאלי אגח ח

בזק אגח 13

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 35	4.28	1,143,491	1.19
לאומי אגח 186	4.27	1,178,262	1.19
כלל ביטוח אגח ג	4.08	1,151,987	1.14
עזריאלי אגח ח	4	1,172,665	1.12
בזק אגח 13	4	1,359,153	1.11
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD	3.83	3,100	1.07
מקמ 215	3.55	1,000,000	0.99
ממשלתי שקלי 0347	2.97	990,934	0.83
ממשלתי שקלי 0335	2.65	773,410	0.74
פיקדון בבנק מסוים	2.41	0	0.67
אדמה אגח ב	2.21	421,447	0.62
ממשלתי שקלי 0432	2.19	772,223	0.61
ממשלתי צמוד 1131	1.79	498,594	0.5
ממשלתי צמוד 0529	1.77	456,941	0.49
אמות אגח ט	1.7	463,687	0.48
אמות אגח י	1.67	454,006	0.47
פתאל החז אגח ג	1.65	520,163	0.46
מקורות אגח 11	1.64	450,000	0.46
אשטרום נכ אגח 14	1.62	435,730	0.45
אפי נכסים אגח טו	1.6	419,360	0.45
הכש חב בטוח אגח 4	1.41	391,765	0.39
אספן גרופ אגח ח	1.36	344,652	0.38
סלע נדלן אגח ה	1.32	370,000	0.37
אשטרום קב אגח ד	1.26	341,576	0.35
נאוויטס פט אגח ו	1.23	336,766	0.34
בזן אגח יג	1.15	321,232	0.32
נאוויטס פט אגחה	1.15	314,193	0.32
נכסים ובנ אגח ט	1.15	340,374	0.32
הכשרת ישוב אגח 23	1.14	273,137	0.32
איילון אגח ה	1.13	326,705	0.31
אדגר אגח יב	1.13	322,108	0.32
מז טפ הנ אגח 68	1.12	306,305	0.31
ביג אגח כא	1.12	304,996	0.31
אלקטרה נדלן אגח ו	1.1	327,903	0.31
אפי נכסים אגח טז	1.08	292,808	0.3
אפי נכסים אגח י	1.04	310,789	0.29
מבנה אגח כה	1.02	300,000	0.29
מיטב השק אגח ד	1.01	310,472	0.28
ג'י סיטי אג יז	1	269,238	0.28
קרסו מוטו אגח ה	1	278,016	0.28
גב ים אגח ט	0.99	266,091	0.28
אלקטרה אגח ו	0.97	321,028	0.27
אלדן תחבורה אגח ט	0.96	267,429	0.27
מישורים אגח י	0.96	263,000	0.27
אדגר אגח יא	0.91	226,085	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.85	249,348	0.24
בזן אגח י	0.84	251,499	0.24
יוניברסל אגח ו	0.81	228,967	0.23
ג'י סיטי אגח יב	0.8	190,574	0.22
ג'נריישן קפ אגח ג	0.79	224,752	0.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.73	228,093	0.2
מגה אור אגח יא	0.73	207,920	0.2
שיכון ובינוי אגח 8	0.67	160,197	0.19
אזורים אגח 14	0.66	197,348	0.19
מישורים אגח ט	0.65	162,001	0.18
אשטרום נכ אגח 13	0.64	176,190	0.18
פסיפיק אגח ב	0.6	170,613	0.17
גלובל כנפיים אגח ג	0.55	159,620	0.15
אלוני חץ אגח טו	0.55	150,987	0.15
דלק קב אגח לז	0.54	146,448	0.15
אלוני חץ אגח יג	0.51	146,700	0.14
אפי נכסים אגח יד	0.49	134,775	0.14
אמות אגח ו	0.45	116,151	0.12
נאוויטס פטרו אגח ג	0.45	125,774	0.12
מיכמן אגח ג	0.43	116,333	0.12
או פי סי אגח ב	0.42	102,863	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.4	108,528	0.11
רימון אגח א	0.37	100,000	0.1
בזן אגח יב	0.37	105,978	0.1
שיכון ובינוי אגח 9	0.36	90,255	0.1
ריט 1 אגח ז	0.36	92,538	0.1
מנרב אגח ד	0.36	98,816	0.1
שלמה נדלן אגח ד	0.34	102,239	0.1
אפקון החז אגח ד	0.34	82,452	0.09
הכש חב בטוח אגח 3	0.28	78,844	0.08
נופר אנרג אגח ד	0.27	72,894	0.07
רני צים אגח ג	0.26	73,180	0.07
אוריין אגח ב	0.23	64,647	0.06
הכשרת ישוב אג26	0.23	60,000	0.06
מימון ישיר אגח ה	0.21	55,583	0.06
ארפורט אגח יב	0.21	58,000	0.06
אנרג'יקס אג ב	0.2	63,685	0.05
נמקו אגח ב	0.12	35,871	0.03
ספנסר אגח ב	0.11	30,633	0.03
דלק נכסים אגח א	0.11	27,353	0.03
אמ.די.גי אגח ז	0.11	30,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0	1	0
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0	1	0