מור מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.52	0.01
תחילת השנה	-13.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01	99.98	70,855	-4.17
F_080125_61_61_DL_0_N_1_00_00	91.23	102,000,000	-6.73
מקמ 315	39.33	158,000,000	157.4
מקמ 415	27.29	110,000,000	109.23
מקמ 215	24.48	98,000,000	97.95
F_210125_106_106_DL_0_N_1_00_00	4.47	5,000,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.27	0	13.09
פיקדון בבנק מסוים	1.91	0	7.64
פאי פלוס אגח ג	1.25	5,000,000	5.01
לאומי מסחרי 7	1.25	500,000	5
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.25	500,000	5
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.08	0	4.33
פיקדון בבנק מסוים	0.78	0	3.14
פיקדון בבנק מסוים	0.54	0	2.17
הראל פיקדון אגח ד	0.53	2,065,000	2.12
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.62
S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01	0	10	0
S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01	0	55	0
S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01	0	200	-0.01
S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	300	-0.02
S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	80	-0.02
S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	220	-0.05
S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	140	-0.03
S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	100	-0.03
S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	200	-0.06
S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	200	-0.06
S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	200	-0.04
S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	250	-0.03
S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	300	-0.09
S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.02	300	-0.1
SPOT_USDILS	-0.17	-190,000	0