מור מחקה אינדקס תשתיות ובינוי ארה"ב
מחיר פדיון
190.23
מחיר קנייה
190.28
- % החודש:-6.43%
- % השנה:-8.76%
- % 3 חודשים:-11.47%
- % 12 חודשים:-7.58%
- סטיית תקן (שנה):21.98
- שארפ (שנה):-0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 15 | 99.85 | 73,410 | -4.72 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 95.7 | 107,000,000 | -6.72 |
| מק"מ | 3 | 91.1 | 366,000,000 | 364.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 4.35 | 0 | 17.42 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 3.39 | 0 | 13.56 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 2.5 | 1,000,000 | 10 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 1.78 | 7,065,000 | 7.13 |
| SPOT | 1 | -0.17 | -190,000 | 0 |
| סה"כ | 31 | 298.5 | 480,948,410 | 401.26 |
אחזקות הקרן
S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01
F_080125_61_61_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
מקמ 415
מקמ 215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.98 | 70,855 | -4.17 |
| F_080125_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 91.23 | 102,000,000 | -6.73 |
| מקמ 315 | 39.33 | 158,000,000 | 157.4 |
| מקמ 415 | 27.29 | 110,000,000 | 109.23 |
| מקמ 215 | 24.48 | 98,000,000 | 97.95 |
| F_210125_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 4.47 | 5,000,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.27 | 0 | 13.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 0 | 7.64 |
| פאי פלוס אגח ג | 1.25 | 5,000,000 | 5.01 |
| לאומי מסחרי 7 | 1.25 | 500,000 | 5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.25 | 500,000 | 5 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.08 | 0 | 4.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.78 | 0 | 3.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 2.17 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.53 | 2,065,000 | 2.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.62 |
| S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 10 | 0 |
| S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 55 | 0 |
| S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 200 | -0.01 |
| S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 300 | -0.02 |
| S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 80 | -0.02 |
| S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 220 | -0.05 |
| S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 140 | -0.03 |
| S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 100 | -0.03 |
| S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 200 | -0.06 |
| S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 200 | -0.06 |
| S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 200 | -0.04 |
| S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 250 | -0.03 |
| S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 300 | -0.09 |
| S_161224_296_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 300 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -190,000 | 0 |