תכלית TTFי INDXX TECHNOLOGY REITs

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.56	-0.43
תחילת השנה	-0.7	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_188_90_ND_2_Y_1_12_01	102.94	663	-0.86
מקמ 1215	22.65	1,399,400	1.35
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	18.39	300,000	-0.02
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	18.39	300,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	15.39	0	0.92
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00	15.33	250,000	-0.03
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	15.33	250,000	-0.03
F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00	14.1	230,000	-0.02
מקמ 1115	12.5	770,000	0.74
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	12.26	200,000	-0.02
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	12.26	200,000	0.01
מקמ 515	11.6	700,000	0.69
פיקדון בבנק מסוים	11.26	0	0.67
פיקדון בבנק מסוים	9.64	0	0.57
מקמ 315	8.7	521,400	0.52
מקמ 125	8.4	500,000	0.5
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	6.13	100,000	-0.01
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	6.13	100,000	-0.01
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	6.13	100,000	-0.01
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	6.13	100,000	-0.01
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	6.13	100,000	-0.01
מקמ 915	5.98	365,800	0.36
ממשל קצרה 0225	3.34	200,000	0.2
מקמ 815	3.28	200,000	0.2
F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.07	50,000	-0.01
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	3.07	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.84	0	0.17
מקמ 415	2.33	140,000	0.14
SPOT_USDILS	1.84	30,000	0
SPOT_USDILS	1.84	30,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.68	0	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.77	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_151024_188_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.33	30	-0.02
S_151024_188_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.55	35	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.53	0	-0.15
SPOT_USDILS	-3.07	-50,000	0
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00	-6.13	-100,000	0.01
F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00	-18.39	-300,000	0.02
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-18.39	-300,000	-0.01