תכלית TTFי INDXX TECHNOLOGY REITs
מחיר פדיון
104.85
מחיר קנייה
104.85
- % החודש:0.33%
- % השנה:3.38%
- % 3 חודשים:0.74%
- % 12 חודשים:-6.26%
- סטיית תקן (שנה):16.57
- שארפ (שנה):-0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 102.06 | 728 | -0.91 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 99.94 | 1,630,000 | -0.12 |
| מק"מ | 8 | 75.44 | 4,596,600 | 4.49 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 24.85 | 0 | 1.48 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 14.54 | 0 | 0.86 |
| אג"ח מדינה | 1 | 3.34 | 200,000 | 0.2 |
| SPOT | 3 | 0.61 | 10,000 | 0 |
| סה"כ | 42 | 320.78 | 6,437,328 | 6.01 |
אחזקות הקרן
S_151024_188_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | 102.94 | 663 | -0.86 |
| מקמ 1215 | 22.65 | 1,399,400 | 1.35 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 18.39 | 300,000 | -0.02 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 18.39 | 300,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 15.39 | 0 | 0.92 |
| F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00 | 15.33 | 250,000 | -0.03 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 15.33 | 250,000 | -0.03 |
| F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00 | 14.1 | 230,000 | -0.02 |
| מקמ 1115 | 12.5 | 770,000 | 0.74 |
| F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00 | 12.26 | 200,000 | -0.02 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 12.26 | 200,000 | 0.01 |
| מקמ 515 | 11.6 | 700,000 | 0.69 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.26 | 0 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.64 | 0 | 0.57 |
| מקמ 315 | 8.7 | 521,400 | 0.52 |
| מקמ 125 | 8.4 | 500,000 | 0.5 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 6.13 | 100,000 | -0.01 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 6.13 | 100,000 | -0.01 |
| F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 6.13 | 100,000 | -0.01 |
| F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 6.13 | 100,000 | -0.01 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 6.13 | 100,000 | -0.01 |
| מקמ 915 | 5.98 | 365,800 | 0.36 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.34 | 200,000 | 0.2 |
| מקמ 815 | 3.28 | 200,000 | 0.2 |
| F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 50,000 | -0.01 |
| F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.07 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.84 | 0 | 0.17 |
| מקמ 415 | 2.33 | 140,000 | 0.14 |
| SPOT_USDILS | 1.84 | 30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.84 | 30,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.68 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| S_151024_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.33 | 30 | -0.02 |
| S_151024_188_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.55 | 35 | -0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.53 | 0 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | -3.07 | -50,000 | 0 |
| F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00 | -6.13 | -100,000 | 0.01 |
| F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00 | -18.39 | -300,000 | 0.02 |
| F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00 | -18.39 | -300,000 | -0.01 |