דיאמונד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.5	-4.6
תחילת השנה	3.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	6.57	1,513,187	1.06
קרסו נדלן אגח ב	5	802,078	0.8
מקמ 116	4	667,336	0.64
כלל הון אגח יג	3.18	512,034	0.51
עמרם אברהם אגח ג	2.91	466,958	0.47
אמות אגח י	2.59	400,853	0.42
פיקדון בבנק מסוים	2.53	0	0.41
בזק אגח 13	2.47	469,229	0.4
רותם שני אגח ג	1.96	301,313	0.31
דמרי אגח יא	1.64	250,117	0.26
תכלית סל ת"א 90	1.48	9,419	0.24
אלוני חץ אגח יג	1.46	232,108	0.24
אספן גרופ אגח ט	1.41	222,732	0.23
גרייסטון אגח א	1.35	210,704	0.22
ישראל קנדה אגח ח	1.32	202,343	0.21
רבוע נדלן אגח י	1.32	231,044	0.21
פאי סיאם אגח ב	1.22	200,000	0.2
ניו-מד אנרג יהש	1.2	15,508	0.19
ביג	1.19	341	0.19
פועלים	1.19	4,170	0.19
דמרי	1.18	532	0.19
אדגר אגח יב	1.18	188,624	0.19
ביג אגח כ	1.08	165,731	0.17
נופר אנרג אגח ד	1.03	156,895	0.16
אדמה אגח ב	1.01	109,711	0.16
לאומי	1	3,586	0.16
דלק קבוצה	0.99	306	0.16
אאורה אגח יח	0.99	154,588	0.16
מנורה הון התח ח	0.96	152,565	0.15
דלק נכסים אגח א	0.94	135,795	0.15
קיסטון אינ אגח ב	0.93	146,027	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.9	164,246	0.14
ג'נריישן קפ אגח ג	0.89	140,869	0.14
מגדל הון אגח יד	0.88	134,397	0.14
עזריאלי אגח ח	0.86	141,250	0.14
ממשלתי שקלי 0347	0.82	147,130	0.13
אשטרום קבוצה	0.8	2,085	0.13
רמות בעיר אגח ג	0.8	124,687	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.78	120,271	0.12
חשמל אגח 33	0.77	129,479	0.12
אלקטרה צריכה	0.71	990	0.11
דנאל	0.7	271	0.11
בזק אגח 14	0.69	117,856	0.11
וויי בוקס אגח ו	0.68	106,255	0.11
נמקו אגח ה	0.65	100,000	0.11
מצלאוי אגח ח	0.65	101,928	0.1
דלק קב אגח לט	0.64	99,000	0.1
איביאי בית השק	0.64	507	0.1
איי.סי.אל	0.64	4,841	0.1
אפריקה מגורים	0.6	360	0.1
קסם ETF ת"א 125	0.6	392	0.1
אפי נכסים אגח טז	0.59	89,146	0.1
אפי נכסים אגח יג	0.58	88,144	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.56	77,441	0.09
רוטשטיין אגח יג	0.55	86,000	0.09
אשטרום נכ אגח 13	0.54	83,828	0.09
מליסרון	0.54	254	0.09
שפיר הנדסה	0.53	3,220	0.09
צרפתי	0.53	1,964	0.09
ישרס אגח יט	0.52	81,336	0.08
מלם תים	0.51	922	0.08
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.5	1,665	0.08
קמטק	0.49	248	0.08
קרדן נדלן	0.49	12,963	0.08
לייטסטון אגח ו	0.49	79,635	0.08
אספן גרופ אגח ח	0.49	71,797	0.08
עזריאלי קבוצה	0.48	260	0.08
חג'ג' אגח יד	0.48	76,597	0.08
קבוצת אקרשטיין	0.47	8,943	0.07
פתאל אירו אגח ה	0.47	72,828	0.08
אזורים	0.46	3,394	0.07
ריט 1	0.45	3,804	0.07
הראל הנפק אגח כ	0.45	68,586	0.07
מגדלי תיכון	0.44	6,173	0.07
בזן אגח יג	0.44	68,635	0.07
חג'ג' נדלן	0.44	2,772	0.07
אדגר אגח יג	0.43	63,129	0.07
אלוני חץ אגח טו	0.4	61,655	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.38	58,952	0.06
קרסו נדלן	0.37	1,477	0.06
נאוויטס פט אגחה	0.37	57,957	0.06
ממשלתי שקלי 0142	0.35	50,646	0.06
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.35	1,165	0.06
MTF סל ת"א 125	0.35	1,469	0.06
להב	0.35	10,494	0.06
תכלית סל ת"א 125	0.34	2,237	0.06
מספנות ישראל	0.34	466	0.05
מליסרון אגח כא	0.34	49,873	0.05
דלתא גליל	0.34	266	0.05
דיסקונט	0.34	2,110	0.06
אלון רבוע אגח ח	0.33	52,669	0.05
דוניץ	0.33	213	0.05
כלל הון אגח יב	0.32	60,880	0.05
נאוויטס פטר יהש	0.31	633	0.05
אקרו	0.31	788	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.31	46,678	0.05
דליה אגח ב	0.3	45,518	0.05
חג'ג' אגח טו	0.29	50,000	0.05
אאורה	0.29	2,018	0.05
מזרחי טפחות	0.27	258	0.04
תיגבור	0.26	703	0.04
פתאל החז אגח ה	0.26	39,401	0.04
וויי בוקס אג ג	0.26	42,722	0.04
ORACLE CORP	0.26	71	0.04
אלמוגים אגח ח	0.25	36,673	0.04
נייס	0.25	66	0.04
אייאיאס	0.25	164	0.04
אנלייט אנרגיה אג ג	0.25	47,166	0.04
נמלי ישראל אגח ד	0.24	42,472	0.04
דלק קב אגח לח	0.24	37,000	0.04
ספנסר אגח ה	0.24	37,000	0.04
ספנסר אגח ו	0.24	38,000	0.04
רם אדרת אגח ב	0.23	34,990	0.04
בינלאומי	0.23	194	0.04
בית זיקוק אגח 3	0.22	35,000	0.04
רם אדרת אגח א	0.21	32,712	0.03
וויי בוקס	0.21	24,549	0.03
אפי קפיטל אגח ג	0.2	30,117	0.03
אמות אגח ט	0.2	30,839	0.03
בוני תיכון אגח כ	0.2	33,137	0.03
נטו מלינדה	0.19	348	0.03
מור סל NASDAQ 100	0.18	248	0.03
אמות	0.17	1,318	0.03
מיי טאון אגח א	0.17	26,459	0.03
גב ים אגח ח	0.16	30,000	0.03
פרשקובסקי	0.15	239	0.02
לייטסטון אגח ד	0.15	23,000	0.02
גפן מגורים	0.14	30,903	0.02
רפק	0.14	629	0.02
BLOCK INC	0.14	70	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.02
מגה אור	0.12	169	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.12	18,265	0.02
ישפרו אגח א	0.12	18,000	0.02
ארפורט סיטי	0.11	279	0.02
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.11	357	0.02
אלוני חץ	0.11	552	0.02
אב-גד	0.1	636	0.02
אמות אגח ח	0.1	15,000	0.02
לוינשטין הנדסה	0.1	40	0.02
גבאי מניבים אגח יב	0.1	15,888	0.02
אלמוגים	0.09	1,357	0.01
הראל הנפקות אגח יח	0.09	17,008	0.01
עשות	0.09	268	0.01
סלע נדלן	0.08	1,406	0.01
רבוע נדלן	0.07	35	0.01
הראל סל ת"א 125	0.07	456	0.01
מקס סטוק	0.07	859	0.01
ישראל קנדה	0.07	721	0.01
אנשי העיר אגח א	0.06	9,690	0.01
וילאר	0.06	58	0.01
PLUG POWER INC	0.06	1,510	0.01
צילו-בלו	0.05	1,464	0.01
חג'ג' אפ 1	0.05	800	0
מנרב אגח ד	0.05	7,533	0.01
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.05	11	0.01
טאואר	0.04	41	0.01
גפן מגורים אג א	0.04	4,000	0.01
AFFIRM HOLDINGS INC	0.02	15	0
רוטשטיין	0.01	19	0
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.01	1	0
קרדן נדלן אגח ה	0	1	0
רבוע נדלן אגח ט	0	1	0
מגה אור אגח י	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
CONTRA SCILEX HLDG CO	0	2,116	0
SOFI TECHNOLOGIES INC	0	1	0