דיאמונד 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.07	0.09
תחילת השנה	-0.8	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.21	0	0.67
ממשלתי שקלי 1152	3.5	500,402	0.32
קרסו נדלן אגח א	2.92	271,695	0.27
פתאל אירו אגח ה	2.67	241,991	0.25
אלוני חץ אגח יג	2.51	250,243	0.23
אספן גרופ אגח ח	2.18	185,052	0.2
אמות אגח ז	2.07	224,233	0.19
אדגר אגח יב	1.99	188,624	0.18
ביג אגח יח	1.88	162,692	0.17
רבוע נדלן אגח ט	1.69	156,772	0.16
מנרב אגח ד	1.68	152,387	0.16
קיסטון אינ אגח א	1.64	150,143	0.15
אמות אגח י	1.62	149,513	0.15
דלק נכסים אגח א	1.6	135,795	0.15
נופר אנרג אגח ד	1.56	144,000	0.14
עזריאלי אגח ח	1.43	141,250	0.13
אדגר אגח יא	1.43	119,178	0.13
שיכון ובינוי אגח 10	1.3	134,371	0.12
ממשלתי שקלי 0347	1.29	147,130	0.12
אלון רבוע אגח ח	1.28	119,353	0.12
חשמל אגח 33	1.26	129,479	0.12
אשטרום נכ אגח 13	1.21	111,575	0.11
רם אדרת אגח א	1.19	104,279	0.11
בזק אגח 14	1.16	117,856	0.11
אספן גרופ אגח ט	1.12	104,568	0.1
דלק קב אגח לט	1.08	99,000	0.1
עזריאלי קבוצה	1.04	370	0.1
בזן אגח יג	1.04	98,626	0.1
אפי נכסים אגח יג	0.99	88,144	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.95	0	0.09
קרסו נדלן	0.95	3,210	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.93	77,441	0.09
אאורה אגח יח	0.91	82,458	0.08
פרשקובסקי	0.9	917	0.08
אפי נכסים אגח י	0.87	87,043	0.08
כלל מימון אגח יג	0.87	83,848	0.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.84	78,212	0.08
פועלים	0.81	2,005	0.07
תכלית סל ת"א 90	0.8	3,711	0.07
בוני תיכון אגח כ	0.74	70,559	0.07
אזורים	0.74	3,915	0.07
אפריקה מגורים	0.71	270	0.07
מגדלי תיכון	0.69	8,332	0.06
דמרי אגח יא	0.65	60,000	0.06
ביג	0.64	142	0.06
אדמה אגח ב	0.64	42,000	0.06
קסם ETF אינדקס בנקים ישראל	0.64	154	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.64	58,952	0.06
נאוויטס פט אגחה	0.63	57,957	0.06
ריט 1	0.62	3,804	0.06
צרפתי	0.62	1,627	0.06
ממשלתי שקלי 0142	0.59	50,646	0.05
אדגר אגח יג	0.59	52,806	0.05
אשטרום קבוצה	0.57	1,023	0.05
ג'נריישן קפ אגח ג	0.57	53,975	0.05
שפיר הנדסה	0.56	2,421	0.05
קרדן נדלן	0.55	10,885	0.05
אלמוגים אגח ח	0.55	46,234	0.05
מלם תים	0.55	900	0.05
לייטסטון אגח ג	0.54	50,000	0.05
אב-גד אגח ג	0.54	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ה	0.53	53,434	0.05
דנאל	0.53	143	0.05
כלל מימון אגח יב	0.52	60,880	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.52	46,678	0.05
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.5	50	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.49	49,592	0.05
מליסרון	0.49	161	0.05
וויי בוקס אג ג	0.49	47,061	0.05
אזורים אגח 14	0.49	48,586	0.05
דמרי	0.47	131	0.04
להב	0.47	11,295	0.04
דוניץ	0.47	207	0.04
אקרו אגח א	0.46	43,325	0.04
נייס	0.46	66	0.04
אלוני חץ	0.45	1,466	0.04
ממשלתי שקלי 0537	0.44	60,000	0.04
אלוני חץ אגח טו	0.44	42,226	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.44	40,000	0.04
דיסקונט	0.44	1,940	0.04
פתאל החז אגח ה	0.43	39,401	0.04
אאורה	0.42	2,252	0.04
אנלייט אנרגיה אג ג	0.42	47,166	0.04
דלק קב אגח לח	0.41	37,000	0.04
לאומי	0.41	1,029	0.04
מזרחי טפחות	0.41	258	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.4	954	0.04
אקרו	0.4	813	0.04
נמלי ישראל אגח ד	0.39	42,472	0.04
אייאיאס	0.36	164	0.03
אפי קפיטל אגח ג	0.34	30,117	0.03
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.33	779	0.03
ניו-מד אנרג יהש	0.33	3,016	0.03
בינלאומי	0.33	197	0.03
גבאי מניבים אגח יב	0.33	31,440	0.03
טאואר	0.32	181	0.03
דליה אגח ב	0.32	29,040	0.03
MTF סל ת"א 125	0.31	880	0.03
וילאר	0.31	178	0.03
סלע נדלן	0.3	3,856	0.03
תכלית סל ת"א 125	0.3	1,356	0.03
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.3	711	0.03
מור סל NASDAQ 100	0.3	248	0.03
שלמה החז אגח יט	0.3	29,000	0.03
דלק קבוצה	0.29	62	0.03
צמח המרמן	0.29	968	0.03
ישפרו אגח א	0.29	25,000	0.03
ישראל קנדה	0.29	1,941	0.03
אנשי העיר אגח א	0.28	24,806	0.03
מגה אור אגח יא	0.27	25,140	0.02
טיאסגי	0.27	175	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.26	28,149	0.02
נטו מלינדה	0.25	356	0.02
אב-גד	0.25	1,393	0.02
לייטסטון אגח ד	0.25	23,000	0.02
ביג אגח טו	0.23	20,165	0.02
להב אגח ג	0.23	20,000	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.23	17,972	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.22	19,745	0.02
MICROSOFT CORP	0.22	13	0.02
קסם ETF ת"א 125	0.2	90	0.02
מספנות ישראל	0.2	292	0.02
קבוצת אקרשטיין	0.2	3,300	0.02
אלמוגים אגח ט	0.2	18,774	0.02
מגה אור אגח י	0.18	17,064	0.02
מגה אור	0.17	169	0.02
אמות אגח ח	0.17	15,000	0.02
חג'ג' נדלן	0.16	928	0.02
לוינשטין נכסים	0.15	246	0.01
הראל הנפקות אגח יח	0.15	17,008	0.01
מיטרוניקס	0.13	1,402	0.01
אלמוגים	0.12	1,357	0.01
רבוע נדלן	0.11	35	0.01
הראל סל ת"א 125	0.1	456	0.01
הראל סל ת"א 35	0.1	429	0.01
רוטשטיין	0.1	204	0.01
לוינשטין הנדסה	0.08	30	0.01
DELL TECHNOLOGIES -C	0.07	15	0.01
שיכון ובינוי	0.06	570	0.01
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.06	6	0.01
שלמה נדלן אגח ד	0.04	3,588	0
אלקטרה צריכה	0.04	55	0
אלקטרה נדלן	0.03	71	0
מקס סטוק	0.03	236	0
אפי קפיטל	0.01	81	0
איי.סי.אל	0.01	39	0
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
יסודות אגח א	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
צור אגח י	0	1	0
CONTRA SCILEX HLDG CO	0	2,116	0