דיאמונד 30/70

מחיר פדיון

132.84

מחיר קנייה

132.84

-0.15%

% החודש:1.51%
% השנה:1.51%
% 3 חודשים:11.03%
% 12 חודשים:17.9%
סטיית תקן (שנה):6.03
שארפ (שנה):2.29

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מניות

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	81	61.17	5,927,334	5.9
מניות	60	22.76	88,836	2.2
אג"ח מדינה	4	6.23	826,671	0.6
קרן סל	11	3.99	9,388	0.38
פיקדונות בבנק	2	2.48	0	0.24
יחידת השתתפות	1	0.98	8,411	0.09
אג"ח להמרה	2	0.88	94,227	0.08
מניות ETF	2	0.29	31	0.03
סה"כ	163	98.78	6,954,898	9.53

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 1152

קרסו נדלן אגח א

אלוני חץ אגח יג

פתאל אירו אגח ה

אספן גרופ אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1152	3.94	568,895	0.38
קרסו נדלן אגח א	2.83	271,695	0.27
אלוני חץ אגח יג	2.31	232,108	0.22
פתאל אירו אגח ה	2.17	201,991	0.21
אספן גרופ אגח ח	2.11	185,052	0.2
אמות אגח ז	2.01	224,233	0.19
אדגר אגח יב	1.91	188,624	0.18
נופר אנרג אגח ד	1.67	156,895	0.16
רבוע נדלן אגח ט	1.63	156,772	0.16
מנרב אגח ד	1.63	152,387	0.16
ג'נריישן קפ אגח ג	1.62	159,369	0.16
אמות אגח י	1.59	149,513	0.15
קיסטון אינ אגח א	1.58	150,143	0.15
פיקדון בבנק מסוים	1.56	0	0.15
דלק נכסים אגח א	1.53	135,795	0.15
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.45	164,246	0.14
עזריאלי אגח ח	1.39	141,250	0.13
ממשלתי שקלי 0347	1.28	147,130	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	1.24	134,371	0.12
ביג אגח יח	1.23	111,034	0.12
חשמל אגח 33	1.22	129,479	0.12
שפיר הנדסה	1.21	4,741	0.12
דמרי	1.19	352	0.12
אפי קפיטל אגח ד	1.17	112,000	0.11
אשטרום נכ אגח 13	1.16	111,575	0.11
בזק אגח 14	1.13	117,856	0.11
אספן גרופ אגח ט	1.09	104,568	0.11
אאורה אגח יח	1.08	101,854	0.1
דלק קב אגח לט	1.05	99,000	0.1
בזן אגח יג	1.02	98,626	0.1
דמרי אגח יא	0.98	93,054	0.09
ניו-מד אנרג יהש	0.98	8,411	0.09
אפי נכסים אגח יג	0.95	88,144	0.09
אשטרום קבוצה	0.94	1,575	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.92	0	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	0.9	77,441	0.09
רוטשטיין אגח יג	0.9	86,000	0.09
כלל מימון אגח יג	0.85	83,848	0.08
אפי נכסים אגח י	0.84	87,043	0.08
אלדן תחבורה אגח ט	0.81	78,212	0.08
אב-גד אגח ג	0.8	76,663	0.08
קרסו נדלן	0.78	2,327	0.08
פועלים	0.74	1,830	0.07
אזורים	0.74	3,632	0.07
אפריקה מגורים	0.73	270	0.07
ארפורט סיטי	0.68	1,157	0.07
ריט 1	0.67	3,804	0.06
ביג	0.66	142	0.06
מגדלי תיכון	0.65	7,866	0.06
קסם ETF אינדקס בנקים ישראל	0.65	154	0.06
אלוני חץ אגח טו	0.65	61,655	0.06
אדמה אגח ב	0.64	42,000	0.06
צרפתי	0.64	1,627	0.06
אדגר אגח יג	0.63	58,129	0.06
דנאל	0.63	162	0.06
נאוויטס פט אגחה	0.62	57,957	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.62	58,952	0.06
דוניץ	0.62	238	0.06
תכלית סל ת"א 90	0.6	2,733	0.06
עזריאלי קבוצה	0.59	199	0.06
ממשלתי שקלי 0142	0.58	50,646	0.06
אלון רבוע אגח ח	0.58	55,267	0.06
קרדן נדלן	0.54	10,885	0.05
מלם תים	0.53	781	0.05
אמות	0.51	2,680	0.05
כלל מימון אגח יב	0.51	60,880	0.05
לייטסטון אגח ג	0.51	50,000	0.05
סלע נדלן	0.5	6,074	0.05
פז אנרגיה אגח ט	0.5	46,678	0.05
MTF סל ת"א 125	0.49	1,393	0.05
מישורים אגח י	0.49	46,620	0.05
ישראל קנדה	0.49	3,346	0.05
וויי בוקס אג ג	0.48	47,061	0.05
קרדן נדלן אגח ה	0.46	48,232	0.04
רותם שני אגח ג	0.46	44,732	0.04
אלוני חץ	0.46	1,466	0.04
נייס	0.45	66	0.04
מגדלי תיכון אגח ה	0.44	45,434	0.04
להב	0.44	11,295	0.04
דיסקונט	0.44	1,940	0.04
פרשקובסקי	0.43	404	0.04
ממשלתי שקלי 0537	0.43	60,000	0.04
ישראל קנדה אגח ח	0.43	40,000	0.04
פתאל החז אגח ה	0.42	39,401	0.04
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.41	954	0.04
מליסרון	0.41	133	0.04
לאומי	0.41	1,029	0.04
מזרחי טפחות	0.41	258	0.04
אאורה	0.4	2,018	0.04
בוני תיכון אגח כ	0.4	39,803	0.04
אנלייט אנרגיה אג ג	0.4	47,166	0.04
חג'ג' נדלן	0.4	2,165	0.04
קסם ETF ת"א 125	0.39	175	0.04
דלק קב אגח לח	0.39	37,000	0.04
ספנסר אגח ו	0.39	38,000	0.04
נמלי ישראל אגח ד	0.38	42,472	0.04
ספנסר אגח ה	0.38	37,000	0.04
בלדי אגח 1	0.37	35,613	0.04
רם אדרת אגח א	0.36	32,712	0.03
הראל סל אינדקס בנקים ישראל	0.34	779	0.03
אייאיאס	0.34	164	0.03
בינלאומי	0.34	197	0.03
אפי קפיטל אגח ג	0.33	30,117	0.03
תכלית סל ת"א 125	0.31	1,356	0.03
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	0.31	711	0.03
דליה אגח ב	0.31	29,040	0.03
גבאי מניבים אגח יב	0.31	31,440	0.03
צמח המרמן	0.3	968	0.03
מור סל NASDAQ 100	0.29	248	0.03
אקרו	0.29	537	0.03
שלמה החז אגח יט	0.29	29,000	0.03
דלק קבוצה	0.28	62	0.03
ישפרו אגח א	0.28	25,000	0.03
אנשי העיר אגח א	0.27	24,806	0.03
מגה אור אגח יא	0.26	25,140	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.26	28,149	0.02
טיאסגי	0.26	165	0.02
SOFI TECHNOLOGIES INC	0.26	602	0.03
נטו מלינדה	0.25	348	0.02
לייטסטון אגח ד	0.24	23,000	0.02
VANECK SEMICONDUCTOR ETF	0.24	25	0.02
להב אגח ג	0.23	20,000	0.02
ביג אגח טו	0.22	20,165	0.02
מספנות ישראל	0.22	292	0.02
אקרו אגח א	0.22	21,699	0.02
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	17,972	0.02
MICROSOFT CORP	0.22	13	0.02
קבוצת אקרשטיין	0.21	3,300	0.02
אשטרום קב אגח ד	0.21	19,745	0.02
אב-גד	0.19	1,094	0.02
אלמוגים אגח ח	0.19	16,800	0.02
אלמוגים אגח ט	0.19	18,731	0.02
מגה אור	0.18	169	0.02
מגה אור אגח י	0.17	17,064	0.02
לוינשטין נכסים	0.16	246	0.02
אמות אגח ח	0.16	15,000	0.02
פרשקובסקי אגח טו	0.16	15,000	0.02
מיטרוניקס	0.14	1,402	0.01
הראל הנפקות אגח יח	0.14	17,008	0.01
וילאר	0.13	78	0.01
אלמוגים	0.12	1,357	0.01
רבוע נדלן	0.11	35	0.01
הראל סל ת"א 125	0.1	456	0.01
הראל סל ת"א 35	0.1	429	0.01
רוטשטיין	0.1	204	0.01
לוינשטין הנדסה	0.09	30	0.01
DELL TECHNOLOGIES -C	0.08	15	0.01
טאואר	0.07	41	0.01
ISHARES SEMICONDUCTOR ETF	0.05	6	0.01
אלקטרה צריכה	0.04	55	0
אלקטרה נדלן	0.03	71	0
שלמה נדלן אגח ד	0.03	3,075	0
מקס סטוק	0.02	236	0
שיכון ובינוי	0.01	70	0
צילו-בלו	0.01	387	0
אפי קפיטל	0.01	81	0
איי.סי.אל	0.01	39	0
אלון רבוע אגח ז	0	1	0
יסודות אגח א	0	1	0
ג'י סיטי אגח יב	0	1	0
אדגר אגח יא	0	1	0
צור אגח י	0	1	0
CONTRA SCILEX HLDG CO	0	2,116	0