אי בי אי מחקה משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
26,792.6
מחיר קנייה
26,792.6
- % החודש:-2.74%
- % השנה:-0.32%
- % 3 חודשים:-2.56%
- % 12 חודשים:5.33%
- סטיית תקן (שנה):12.71
- שארפ (שנה):0.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.36 | -0.07 |
| תחילת השנה | -0.66 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 315 | 59.48 | 13,051,475 | 13 |
| XAV Health Care Mar25 | 31.69 | 13 | 0 |
| XAF Financial Mar25 | 31.36 | 12 | 0 |
| XAK Technology Mar25 | 30.64 | 8 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.71 | 0 | 2.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.8 | 0 | 1.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.57 | 0 | 1.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.1 | 0 | 1.55 |
| FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR | 2.56 | 3,025 | 0.56 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 2.33 | 612 | 0.51 |
| מקמ 715 | 2.15 | 478,225 | 0.47 |
| HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1.29 | 535 | 0.28 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.95 | 58,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 23,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.1 | 6,000 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.13 | -8,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.36 | -22,000 | 0 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.57 | -35,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -10.45 | -638,000 | 0.03 |