אי בי אי מחקה משולבת S&P סקטורים ארה"ב חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
30,250.47
מחיר קנייה
30,250.47
- % החודש:-2.51%
- % השנה:-2.86%
- % 3 חודשים:-0.22%
- % 12 חודשים:7.19%
- סטיית תקן (שנה):17.82
- שארפ (שנה):0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
חוזים עתידיים מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
מניות ETF
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| חוזים עתידיים מניות | 3 | 92.67 | 33 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 40.64 | 0 | 8.89 |
| מק"מ | 7 | 37.24 | 8,241,000 | 8.14 |
| מניות ETF | 3 | 7.21 | 4,419 | 1.58 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.96 | 1,328,668 | 1.3 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 4.72 | 101,600 | 1.03 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.21 | 676,000 | 0.7 |
| SPOT | 1 | 1.47 | 98,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -14.21 | -950,000 | 0.01 |
| סה"כ | 42 | 178.91 | 9,499,720 | 21.66 |
אחזקות הקרן
XAF Financial Dec25
XAV Health Care Dec25
XAK Technology Dec25
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| XAF Financial Dec25 | 31.69 | 13 | 0 |
| XAV Health Care Dec25 | 31.07 | 13 | 0 |
| XAK Technology Dec25 | 29.91 | 7 | 0 |
| מקמ 316 | 16.92 | 3,740,000 | 3.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.37 | 0 | 3.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.35 | 0 | 3.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.83 | 0 | 2.15 |
| מקמ 1215 | 7.13 | 1,560,000 | 1.56 |
| מקמ 616 | 5.52 | 1,233,300 | 1.21 |
| מקמ 916 | 3.68 | 829,700 | 0.81 |
| מקמ 116 | 3.54 | 778,700 | 0.78 |
| SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR | 3.08 | 726 | 0.67 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.51 | 554,000 | 0.55 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.49 | 556,668 | 0.55 |
| SS FINANCIAL SELECT SECTOR | 2.32 | 2,928 | 0.51 |
| SS HEALTH CARE SELECT SECTOR | 1.81 | 765 | 0.4 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.5 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.47 | 98,000 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.41 | 94,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 0 | 0.24 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 0.96 | 218,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.75 | 16,000 | 0.16 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.71 | 15,000 | 0.15 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.53 | 110,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.52 | 110,000 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.52 | 110,000 | 0.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.51 | 107,000 | 0.11 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.51 | 11,000 | 0.11 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.51 | 11,000 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.51 | 11,000 | 0.11 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.5 | 11,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 11,000 | 0.11 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.49 | 102,000 | 0.11 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.38 | 8,200 | 0.08 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.35 | 7,400 | 0.08 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.35 | 75,000 | 0.08 |
| מקמ 726 | 0.34 | 75,100 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.29 | 62,000 | 0.06 |
| מקמ 816 | 0.11 | 24,200 | 0.02 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.21 | -14,000 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.93 | -62,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -15.98 | -1,068,000 | 0.01 |