אי בי אי מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.34	-0.47
תחילת השנה	-0.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_16_90_ND_1_Y_1_12_01	91.74	8,141	1.93
מקמ 315	19.98	7,923,000	7.89
פיקדון בבנק מסוים	18.44	0	7.28
מקמ 415	12.11	4,818,000	4.78
מקמ 116	10.76	4,416,500	4.25
פיקדון בבנק מסוים	7.71	0	3.05
ממשל קצרה 0825	4.5	1,819,720	1.78
מקמ 715	4.43	1,780,000	1.75
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	3.7	1,560	1.46
פיקדון בבנק מסוים	2.69	0	1.06
S_150125_16_90_ND_1_Y_1_12_01	2.58	229	0.04
S_150125_16_90_ND_1_Y_1_12_01	1.95	173	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.94	0	0.76
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	1.81	200,000	-0.01
מקמ 515	1.63	651,000	0.64
ממשלתי משתנה 1134	1.47	600,000	0.58
מקמ 615	1.25	500,000	0.49
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.44
ממשל קצרה 1125	0.61	249,448	0.24
מקמ 915	0.56	225,500	0.22
הראל פיקדון אגח ד	0.52	200,000	0.21
לאומי מסחרי 6	0.52	20,000	0.2
דיסק מנ מסחרי 4	0.51	20,000	0.2
הראל ריב אגח א	0.49	190,000	0.19
גלעד פקדון אגח ג	0.49	190,000	0.19
פאי פלוס אגח ב	0.48	190,000	0.19
דיסק מנ מסחרי 5	0.48	19,000	0.19
אלה פקדון אגח יא	0.46	180,000	0.18
גלעד פקדון אגח ד	0.37	147,000	0.15
ממשל קצרה 0225	0.35	139,000	0.14
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.29	32,000	0
פאי פלוס אגח א	0.23	90,000	0.09
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.21	23,000	0
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.14	15,000	0
מקמ 215	0.1	38,100	0.04
S_150125_16_90_ND_1_Y_1_12_01	0.07	198	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.34	-37,000	0
SPOT_USDILS	-0.39	-43,000	0
SPOT_USDILS	-0.82	-90,000	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.91	-100,000	0
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.91	-100,000	0
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-1.81	-200,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.01	0	-1.19
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-4.06	-448,000	0.02