אי בי אי מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.16	-0.01
תחילת השנה	-6.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150724_109_90_ND_1_Y_1_12_01	94.38	8,421	0.66
מקמ 1214	20.82	7,000,000	6.95
פיקדון בבנק מסוים	20.6	0	6.87
ממשל קצרה 1124	8.48	2,849,000	2.83
מקמ 1114	6.02	2,018,800	2.01
מקמ 715	5.17	1,780,000	1.72
S_150724_109_90_ND_1_Y_1_12_01	3.32	296	0
פיקדון בבנק מסוים	2.58	0	0.86
FIRST TRUST DJ INTERNET IND	2.52	1,067	0.84
מקמ 515	1.9	651,000	0.63
מקמ 315	1.67	567,000	0.56
F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.96	86,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.94	0	0.31
הראל פיקדון אגח ד	0.61	200,000	0.2
דיסק מנ מסחרי 4	0.6	20,000	0.2
לאומי מסחרי 6	0.6	20,000	0.2
ממשל קצרה 0225	0.41	139,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.03
S_150724_109_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	100	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150724_109_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	128	-0.01
S_150724_109_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.03	206	-0.01
S_150724_109_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.07	109	-0.02
S_150724_109_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	156	-0.03
S_150724_109_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.1	161	-0.03
S_150724_109_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.11	230	-0.04
S_150724_109_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.2	174	-0.07
F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.84	-524,000	-0.01