אי בי אי מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
8,027.74
מחיר קנייה
8,030.13
- % החודש:-8.37%
- % השנה:-9.79%
- % 3 חודשים:-12.42%
- % 12 חודשים:-10.34%
- סטיית תקן (שנה):24.52
- שארפ (שנה):-0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.7 | 8,278 | -2.31 |
| מק"מ | 8 | 39.1 | 13,444,091 | 13.32 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 29.09 | 0 | 9.91 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 10.22 | 0 | 3.48 |
| אג"ח מדינה | 3 | 8.56 | 2,981,002 | 2.92 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 7.22 | 2,356,000 | 2.47 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 5.64 | 188,300 | 1.92 |
| מניות ETF | 1 | 2 | 779 | 0.68 |
| SPOT | 3 | -0.35 | -37,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -7.53 | -784,000 | 0.01 |
| סה"כ | 56 | 191.65 | 18,157,450 | 32.39 |
אחזקות הקרן
S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 116
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.95 | 7,999 | -2.23 |
| מקמ 116 | 16.89 | 5,778,300 | 5.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.4 | 0 | 5.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.19 | 0 | 3.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.26 | 0 | 3.49 |
| מקמ 316 | 7.4 | 2,548,000 | 2.52 |
| מקמ 216 | 5.78 | 1,983,691 | 1.97 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.4 | 1,196,000 | 1.16 |
| מקמ 616 | 3.35 | 1,162,900 | 1.14 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.7 | 930,000 | 0.92 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 0 | 0.84 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.46 | 855,002 | 0.84 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 250,000 | 0 |
| מקמ 916 | 2.26 | 794,100 | 0.77 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 2 | 779 | 0.68 |
| מקמ 416 | 1.78 | 616,200 | 0.61 |
| מקמ 1215 | 1.48 | 506,000 | 0.51 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.06 | 110,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.79 | 26,000 | 0.27 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.78 | 26,000 | 0.27 |
| SPOT_USDILS | 0.75 | 78,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.63 | 200,000 | 0.21 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.61 | 200,000 | 0.21 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.61 | 200,000 | 0.21 |
| הראל ריב אגח א | 0.59 | 190,000 | 0.2 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.59 | 190,000 | 0.2 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.58 | 190,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.58 | 19,000 | 0.2 |
| הראל ריב אגח ב | 0.57 | 186,000 | 0.19 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.57 | 19,000 | 0.19 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.57 | 19,000 | 0.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.56 | 180,000 | 0.19 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.56 | 19,000 | 0.19 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.54 | 180,000 | 0.19 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.53 | 18,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.51 | 168,000 | 0.17 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 17,000 | 0.17 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.45 | 147,000 | 0.15 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.42 | 14,200 | 0.14 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.38 | 128,000 | 0.13 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.34 | 11,100 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.32 | 107,000 | 0.11 |
| פאי פלוס אגח א | 0.28 | 90,000 | 0.09 |
| מקמ 726 | 0.16 | 54,900 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.04 | 0 | -0.01 |
| S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 93 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -15,000 | 0 |
| S_311025_186_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.17 | 186 | -0.06 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -18,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.96 | -100,000 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.28 | -133,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -9.54 | -993,000 | 0.01 |