אי בי אי מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
8,271.31
מחיר קנייה
8,271.31
- % החודש:0.53%
- % השנה:25.94%
- % 3 חודשים:14.16%
- % 12 חודשים:25.94%
- סטיית תקן (שנה):19.07
- שארפ (שנה):1.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 10 | 97.1 | 9,981 | 0.46 |
| מק"מ | 5 | 35.58 | 12,016,800 | 11.88 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 23.47 | 0 | 7.83 |
| אג"ח מדינה | 2 | 8.89 | 2,988,000 | 2.97 |
| מניות ETF | 1 | 2.52 | 1,067 | 0.84 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.2 | 40,000 | 0.4 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.94 | 0 | 0.31 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.61 | 200,000 | 0.2 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -4.88 | -438,000 | -0.01 |
| סה"כ | 34 | 165.43 | 14,817,848 | 24.89 |
אחזקות הקרן
S_150724_109_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1214
פיקדון בבנק מסוים
ממשל קצרה 1124
מקמ 1114
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150724_109_90_ND_1_Y_1_12_01 | 94.38 | 8,421 | 0.66 |
| מקמ 1214 | 20.82 | 7,000,000 | 6.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.6 | 0 | 6.87 |
| ממשל קצרה 1124 | 8.48 | 2,849,000 | 2.83 |
| מקמ 1114 | 6.02 | 2,018,800 | 2.01 |
| מקמ 715 | 5.17 | 1,780,000 | 1.72 |
| S_150724_109_90_ND_1_Y_1_12_01 | 3.32 | 296 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | 0 | 0.86 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 2.52 | 1,067 | 0.84 |
| מקמ 515 | 1.9 | 651,000 | 0.63 |
| מקמ 315 | 1.67 | 567,000 | 0.56 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.96 | 86,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.94 | 0 | 0.31 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.61 | 200,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.6 | 20,000 | 0.2 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.6 | 20,000 | 0.2 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.41 | 139,000 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.03 |
| S_150724_109_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 100 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150724_109_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 128 | -0.01 |
| S_150724_109_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.03 | 206 | -0.01 |
| S_150724_109_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.07 | 109 | -0.02 |
| S_150724_109_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.08 | 156 | -0.03 |
| S_150724_109_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.1 | 161 | -0.03 |
| S_150724_109_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.11 | 230 | -0.04 |
| S_150724_109_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.2 | 174 | -0.07 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -5.84 | -524,000 | -0.01 |