אי בי אי מחקה DJ Internet Composite מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
6,727.66
מחיר קנייה
6,727.66
- % החודש:-10.16%
- % השנה:-18.66%
- % 3 חודשים:-19.72%
- % 12 חודשים:-5.59%
- סטיית תקן (שנה):22.8
- שארפ (שנה):-0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 96.34 | 8,741 | 2.01 |
| מק"מ | 8 | 50.82 | 20,352,100 | 20.07 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 31.91 | 0 | 12.6 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.93 | 2,808,168 | 2.74 |
| מניות ETF | 1 | 3.7 | 1,560 | 1.46 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.04 | 1,187,000 | 1.2 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.51 | 59,000 | 0.6 |
| SPOT | 2 | -1.21 | -133,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.01 | 0 | -1.19 |
| FORWARD מט"ח | 9 | -5.58 | -615,000 | 0.02 |
| סה"כ | 49 | 184.45 | 23,668,569 | 39.51 |
אחזקות הקרן
S_150125_16_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 415
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_16_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.74 | 8,141 | 1.93 |
| מקמ 315 | 19.98 | 7,923,000 | 7.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.44 | 0 | 7.28 |
| מקמ 415 | 12.11 | 4,818,000 | 4.78 |
| מקמ 116 | 10.76 | 4,416,500 | 4.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.71 | 0 | 3.05 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.5 | 1,819,720 | 1.78 |
| מקמ 715 | 4.43 | 1,780,000 | 1.75 |
| FIRST TRUST DJ INTERNET IND | 3.7 | 1,560 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.69 | 0 | 1.06 |
| S_150125_16_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.58 | 229 | 0.04 |
| S_150125_16_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.95 | 173 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 0.76 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 200,000 | -0.01 |
| מקמ 515 | 1.63 | 651,000 | 0.64 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.47 | 600,000 | 0.58 |
| מקמ 615 | 1.25 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 0.44 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.61 | 249,448 | 0.24 |
| מקמ 915 | 0.56 | 225,500 | 0.22 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.52 | 200,000 | 0.21 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.52 | 20,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.51 | 20,000 | 0.2 |
| הראל ריב אגח א | 0.49 | 190,000 | 0.19 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.49 | 190,000 | 0.19 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.48 | 190,000 | 0.19 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.48 | 19,000 | 0.19 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.46 | 180,000 | 0.18 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.37 | 147,000 | 0.15 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.35 | 139,000 | 0.14 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 32,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 0.23 | 90,000 | 0.09 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 23,000 | 0 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.14 | 15,000 | 0 |
| מקמ 215 | 0.1 | 38,100 | 0.04 |
| S_150125_16_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.07 | 198 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -37,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.39 | -43,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.82 | -90,000 | 0 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.91 | -100,000 | 0 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.91 | -100,000 | 0 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -1.81 | -200,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.01 | 0 | -1.19 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -4.06 | -448,000 | 0.02 |