קבין אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	23.3	-8.14
תחילת השנה	684	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.32	0	25.14
ממשל קצרה 0225	1.95	21,500,000	21.13
ספנסר אגח ג	1.93	20,702,706	20.91
פניקס הון אגח ח	1.85	20,250,180	20.13
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.66	15,602,891	18.04
לייטסטון אגח ג	1.62	17,462,847	17.55
מקמ 315	1.61	17,765,093	17.45
ממשלתי צמוד 1028	1.45	15,293,626	15.69
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	1.38	4,000,000	14.95
ממשלתי צמוד 0726	1.37	13,191,460	14.83
בית זיקוק אגח 2	1.22	12,460,991	13.2
גב ים אגח יא	1.17	12,283,145	12.72
בי קומיונק אגח ז	1.13	12,515,039	12.22
ממשלתי שקלי 0142	1.12	11,298,093	12.13
מניבים ריט אגח ג	1.1	11,471,542	12
איידיאיי הנ הת ה	1.07	11,749,508	11.61
סטרוברי אנ אגח א	1.07	11,720,098	11.67
דליה אגח ב	1.06	11,361,578	11.48
נופר אנרג אגח ג	1.06	11,007,362	11.47
ג'י סיטי אגח כ	1.01	10,580,000	11
MTF סל תל בונד שקלי	0.97	2,340,668	10.58
אלון רבוע אגח ח	0.97	10,556,954	10.48
אקויטל אגח 4	0.97	10,817,462	10.54
מנרב אגח ה	0.97	10,532,561	10.55
הראל סל תל בונד שקלי	0.96	2,687,164	10.46
לאומי אגח 185	0.95	10,009,248	10.28
ממשלתי צמוד 0527	0.94	8,917,146	10.19
ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02	0.94	3,100,000	10.21
ספנסר אגח ד	0.93	10,067,483	10.14
ג'נריישן קפ אגח ג	0.92	10,253,588	10.02
מימון ישיר אגח ו	0.89	8,954,870	9.64
להב אגח ג	0.88	8,820,687	9.59
מור סל תל בונד מאגר	0.88	176,000	9.54
MTF סל תל בונד 60	0.86	1,993,505	9.29
חשמל אגח 34	0.86	8,987,811	9.32
נמקו אגח ד	0.86	9,000,000	9.29
תדיראן גרופ אגח 4	0.86	9,173,973	9.32
גמא אגח ג	0.85	8,942,313	9.19
אשטרום נכ אגח 9	0.85	9,371,399	9.24
אלוני חץ אגח טו	0.84	9,331,452	9.1
פתאל אירו אגח ה	0.84	8,978,000	9.17
דה לסר אגח ט	0.84	8,446,990	9.1
אלקטרה פא אגח ב	0.82	10,627,587	8.92
בראק אן וי אגח ד	0.81	8,170,810	8.75
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.81	7,506,190	8.74
רבוע נדלן אגח ו	0.8	7,455,864	8.73
MTF סל תל בונד צמודות	0.78	2,046,314	8.46
אלבר אגח כ	0.78	8,457,376	8.42
קיסטון אינ אגח א	0.76	8,190,698	8.28
חשמל אגח 29	0.76	6,938,867	8.29
אקסטל אגח ד	0.75	8,323,545	8.12
פסיפיק אגח ג	0.66	6,831,371	7.19
סילברסטין אגח ג	0.66	7,152,785	7.2
STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28	0.65	2,000,000	7.08
בזן אגח יג	0.64	7,151,791	6.97
ווסטדיל אגח ג	0.64	6,637,000	6.9
כלל ביטוח אגח ג	0.63	6,772,513	6.79
הראל סל תל בונד 20	0.61	1,776,756	6.63
ישראל קנדה אגח ח	0.61	6,399,000	6.57
בזק אגח 9	0.61	6,565,178	6.59
אלון רבוע אגח ו	0.6	6,643,015	6.47
גמא אגח ב	0.6	6,576,430	6.55
ממשלתי צמוד 1025	0.59	5,500,000	6.38
קרסו מוטורס אגח ג	0.59	6,795,303	6.39
אדגר אגח יב	0.59	6,560,125	6.4
פתאל החז אגח ה	0.58	6,249,197	6.28
ארפורט אגח ה	0.57	5,345,318	6.19
פתאל אירו אגח א	0.55	6,042,629	5.99
פז אנרגיה אגח ז	0.55	5,386,754	6.02
סילברסטין אגח א	0.53	5,789,965	5.8
מגוריט אגח ד	0.53	5,593,934	5.8
הראל הנפק אגח כ	0.53	5,664,676	5.79
דליה אגח א	0.52	5,227,153	5.64
ממשלתי שקלי 0229	0.52	5,654,203	5.6
אפריקה מג אגח ד	0.51	5,658,787	5.58
אלוני חץ אגח יג	0.51	6,005,636	5.57
חשמל אגח 35	0.51	5,380,000	5.54
אשטרום קב אגח ד	0.5	5,215,609	5.38
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.5	5,307,447	5.42
דלק קב אגח לט	0.5	5,327,499	5.39
תמר פטרו אגח ב	0.49	5,302,019	5.28
נכסים ובנ אגח י	0.49	5,000,035	5.31
אדמה אגח ב	0.48	3,641,115	5.17
נאוויטס פט אגחה	0.48	5,147,644	5.21
מקמ 715	0.48	5,425,143	5.26
דור אלון אגח ו	0.47	5,108,443	5.08
אבגול אגח ג	0.46	4,970,001	5.02
אלקטרה צריכה אגח א	0.46	5,512,485	5
שפיר הנדסה אגח א	0.44	4,836,361	4.76
סיאון אגח א	0.43	4,427,029	4.63
קרסו מוטו אגח ה	0.43	4,759,976	4.71
אשטרום נכ אגח 10	0.41	3,717,983	4.41
ממשלתי צמוד 0529	0.4	4,000,000	4.35
יוניברסל אגח ו	0.4	4,490,602	4.39
אקויטל אגח 3	0.4	4,848,232	4.35
שלמה נדלן אגח ג	0.39	4,215,189	4.22
אמות אגח ד	0.38	3,535,578	4.15
קרסו מוטורס אגח ד	0.38	4,428,631	4.15
אפי נכסים אגח יב	0.38	4,452,284	4.09
דלק קב אגח לח	0.38	3,964,328	4.09
אמ.די.גי אגח ח	0.38	4,031,000	4.09
אאורה אגח טו	0.38	4,096,465	4.13
אלוני חץ אגח י	0.38	4,082,602	4.14
אשטרום קב אגח ג	0.37	4,093,739	3.98
אלקו אגח יד	0.37	3,873,542	3.99
ממשלתי שקלי 1152	0.36	6,032,090	3.9
תמר פטרו אגח א	0.35	3,933,197	3.85
יו.אמ.איץ' אגח א	0.35	3,428,651	3.81
אלבר אגח יט	0.34	3,429,523	3.69
בזק אגח 11	0.34	3,950,862	3.72
כלל מימון אגח ט	0.33	3,072,096	3.56
ריט 1 אגח ה	0.33	2,950,931	3.53
אשטרום נכ אגח 14	0.33	3,478,948	3.56
אספן גרופ אגח ח	0.33	3,310,277	3.6
פניקס הון אגח י	0.32	3,440,049	3.48
קרדן נדלן אגח ד	0.32	3,673,364	3.52
סלע נדלן אגח ג	0.31	2,906,839	3.33
דמרי אגח ח	0.31	3,371,943	3.38
אמות אגח ו	0.31	3,089,430	3.31
ירושלים הנ אגח יח	0.31	3,237,939	3.41
יוניברסל אגח ה	0.31	3,245,356	3.41
יצוא אגח א	0.31	3,441,259	3.4
אפי נכסים אגח יד	0.29	3,078,734	3.1
כלל ביטוח אגח א	0.29	3,159,663	3.17
אמ.די.גי אגח ז	0.29	3,049,291	3.13
אלקטרה נדלן אגח ז	0.28	3,003,517	3.01
אדגר אגח ט	0.28	2,534,472	3.01
מז טפ הנפק 50 (COCO)	0.28	2,632,824	3.02
לייטסטון אגח ד	0.27	2,967,000	2.98
מנרב אגח ד	0.27	2,863,820	2.92
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.25	68,589	2.69
סילברסטין אגח ב	0.25	2,820,812	2.68
מגדל הון אגח יד	0.25	2,702,873	2.76
גב ים אגח ו	0.25	1,860,713	2.66
מגדל הון אגח ו	0.24	2,665,917	2.63
מישורים אגח ט	0.24	2,312,083	2.55
אלון רבוע אגח ט	0.24	2,494,628	2.58
פסיפיק אגח ד	0.24	2,630,147	2.65
אנקור הזד אגח ב	0.24	2,500,000	2.64
דה זראסאי אגח ה	0.23	2,588,525	2.55
אפי נכסים אגח טו	0.23	2,273,131	2.47
אדגר אגח יג	0.23	2,410,678	2.51
מגדל הון אגח יג	0.23	2,403,265	2.46
אספן גרופ אגח ט	0.23	2,470,929	2.46
או פי סי אגח ג	0.22	2,728,127	2.44
עזריאלי אגח ד	0.21	1,997,659	2.24
פתאל החז אגח ד	0.21	2,129,547	2.32
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.21	2,132,839	2.25
או פי סי אגח ב	0.2	1,944,172	2.21
איילון אגח ד	0.19	2,131,628	2.11
מז טפ הנפק 64	0.19	2,000,000	2.05
מליסרון אגח יט	0.19	1,900,886	2.06
בראק אן וי אגח ג	0.18	1,657,459	1.93
ירושלים הנ אגח טז	0.18	1,773,888	1.96
אמ.די.ג'י אגח ד	0.18	1,975,181	1.95
ירושלים הנ אגח יט	0.18	1,848,865	1.94
ביג אגח יח	0.17	1,762,541	1.88
אביב בניה אגח 7	0.17	1,878,675	1.9
ממשלתי שקלי 0347	0.16	2,170,682	1.77
מניבים ריט אגח ד	0.16	1,659,507	1.78
נאוי אגח ו	0.16	1,855,936	1.78
נאוויטס פט אגח ו	0.15	1,569,557	1.58
בזן אגח יב	0.15	1,631,422	1.58
אלקטרה אגח ו	0.15	1,891,568	1.58
גב ים אגח י	0.15	1,650,878	1.61
שיכון ובינוי אגח 7	0.14	1,569,681	1.57
ריט 1 אגח ו	0.14	1,246,330	1.49
שפיר הנדסה אגח ב	0.14	1,609,716	1.48
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.14	400,000	1.55
אלרוב נדלן אגח ז	0.14	1,479,027	1.53
נאוויטס פטרו אגח ג	0.13	1,422,010	1.4
סאמיט אגח יב	0.13	1,750,619	1.46
הכשרת ישוב אגח 24	0.13	1,273,872	1.39
דיסקונט מנ אגח טז	0.13	1,362,538	1.4
הכשרת ישוב אג26	0.13	1,291,033	1.37
צמח המרמן אגח ח	0.12	1,301,387	1.33
בזן אגח י	0.12	1,456,711	1.36
רוטשטיין אגח ט	0.12	1,328,796	1.31
גב ים אגח ט	0.12	1,252,792	1.3
מגדלי תיכון אגח ה	0.11	1,276,155	1.18
איידיאיי הנ הת ו	0.11	1,432,257	1.24
אפי נכסים אגח ח	0.1	923,035	1.08
צמח המרמן אגח ו	0.1	1,073,691	1.07
מרכנתיל הנ אגח ד	0.1	939,811	1.07
שיכון ובינוי אגח 10	0.1	1,268,277	1.13
אנקור פרופ אגח ג	0.1	1,030,709	1.07
ויתניה אגח ו	0.1	1,039,016	1.11
גב ים אגח ח	0.1	1,256,026	1.06
מישורים אגח ח	0.09	826,545	0.96
מגוריט אגח ב	0.09	845,414	0.96
מימון ישיר אגח ד	0.09	891,328	1.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.09	997,191	0.98
נמקו אגח א	0.08	890,296	0.91
קליין אגח ב	0.08	900,173	0.9
סאמיט אגח י	0.08	917,668	0.85
נופר אנרג'י אגח א	0.08	831,003	0.91
אלרוב נדלן אגח ה	0.08	778,943	0.87
לוינשטין הנד אגח ד	0.08	908,841	0.9
חשמל אגח 31	0.08	785,164	0.88
אזורים אגח 12	0.08	825,709	0.82
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.05	510,594	0.49
ביג אגח ט	0.04	419,928	0.49
ווסטדייל אגח ב	0.04	448,828	0.43
מגוריט אגח ו	0.04	476,629	0.46
להב אגח ב	0.04	460,235	0.46
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.04	572,247	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.3
אשטרום קב אגח ב	0.03	290,826	0.29
אמות אגח ה	0.03	347,629	0.35
אמ.די.ג'י אגח ג	0.03	265,000	0.27
ביג אגח יב	0.03	315,361	0.37
דמרי אגח ז	0.02	209,893	0.21
דה לסר אגח ח	0.02	248,617	0.25
תומר אנרגיה אגח א	0.01	116,749	0.12
מימון ישיר אגח ה	0	1	0
קופרליין אגח ד	0	1	0