קבין אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	27.62	-17.05
תחילת השנה	72.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	2.75	0	34
מגדל הון אגח ו	2.57	32,300,996	31.69
ממשלתי צמוד 1028	2.31	27,986,817	28.52
פניקס הון אגח ח	1.79	22,278,397	22.15
גרייסטון אגח א	1.59	19,100,000	19.66
מקמ 415	1.47	18,286,254	18.16
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.38	14,591,886	17.06
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.36	16,664,418	16.86
סטרוברי אנ אגח א	1.29	15,369,769	15.94
בי קומיונק אגח ו	1.25	15,747,863	15.47
קיסטון אינ אגח ב	1.24	14,943,368	15.35
מור סל תל בונד מאגר	1.19	264,000	14.66
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.19	12,497,322	14.7
הראל סל תל בונד שקלי	1.17	3,577,809	14.48
MTF סל תל בונד שקלי	1.14	2,986,025	14.05
דליה אגח ב	1.12	13,117,420	13.82
אלון רבוע אגח ח	1.1	13,396,429	13.55
אלקטרה אגח ו	1.09	15,762,948	13.42
ממשלתי שקלי 0347	1.08	14,819,277	13.34
ממשלתי שקלי 1152	1.07	18,925,663	13.2
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.05	11,345,000	12.95
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.04	2,693,505	12.82
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.02	14,322,795	12.62
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	1.01	3,500,000	12.48
לייטסטון אגח ו	1	12,436,000	12.41
לייטסטון אגח ה	0.99	11,515,302	12.28
בית זיקוק אגח 3	0.98	11,959,805	12.05
ממשלתי שקלי 0142	0.97	10,905,722	12.02
אלוני חץ אגח טו	0.97	11,558,941	12.02
גב ים אגח יא	0.97	11,451,209	12.02
ג'נריישן קפ אגח ג	0.96	11,722,343	11.85
מז טפ הנ אגח 70	0.96	11,790,000	11.88
חשמל אגח 34	0.95	11,021,772	11.68
אלקטרה צריכה אגח א	0.9	12,156,520	11.15
אלון רבוע אגח ו	0.89	10,988,112	10.97
ג'י סיטי אגח כ	0.89	10,330,168	11.04
מניבים ריט אגח ג	0.88	10,307,835	10.85
נכסים ובנ אגח י	0.88	10,042,190	10.9
נופר אנרג אגח ג	0.88	10,389,807	10.92
איידיאיי הנ הת ה	0.86	10,693,000	10.61
אשטרום קב אגח ד	0.85	10,000,001	10.48
לאומי התח נד406 (COCO)	0.85	10,490,000	10.49
MTF סל תל בונד צמודות	0.82	2,417,910	10.19
דה לסר אגח ט	0.82	9,287,655	10.1
נמקו אגח ה	0.79	9,313,472	9.79
מימון ישיר אגח ה	0.77	8,986,088	9.52
בית זיקוק אגח 2	0.77	8,883,389	9.47
ישראל קנדה אגח ח	0.76	8,974,998	9.42
הפניקס אגח 5	0.76	8,901,458	9.35
להב אגח ג	0.74	8,442,511	9.14
רבוע נדלן אגח ו	0.71	7,568,859	8.81
אלקטרה פא אגח ב	0.71	10,139,473	8.82
לייטסטון אגח ג	0.71	8,700,944	8.81
מימון ישיר אגח ו	0.7	7,962,337	8.67
מנרב אגח ה	0.7	8,448,580	8.59
בראק אן וי אגח ד	0.68	8,149,736	8.41
אקסטל אגח ד	0.66	8,095,435	8.11
פועלים התח נד ה (COCO)	0.66	6,969,705	8.15
ממשלתי צמוד 0527	0.65	7,000,000	8
אדמה אגח ב	0.63	5,248,615	7.77
פסיפיק אגח ב	0.63	8,015,307	7.73
ספנסר אגח ה	0.63	7,467,974	7.76
גמא אגח ב	0.62	7,600,818	7.61
ספנסר אגח ד	0.6	6,990,156	7.38
פתאל אירו אגח ה	0.6	7,197,272	7.44
מגדל הון אגח יד	0.6	6,968,449	7.35
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.59	2,150,000	7.27
ממשלתי שקלי 0330	0.56	7,992,099	6.88
פתאל אירו אגח א	0.55	6,673,449	6.75
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.55	1,776,756	6.79
נמקו אגח ד	0.55	6,487,220	6.78
תדיראן גרופ אגח 4	0.55	6,330,130	6.77
רבוע נדלן אגח י	0.55	7,379,460	6.76
אלבר אגח כב	0.55	6,818,070	6.83
פתאל החז אגח ה	0.54	6,249,197	6.64
קיסטון אינ אגח א	0.52	6,255,600	6.4
אלבר אגח כא	0.52	6,439,474	6.43
אלבר אגח כ	0.51	6,171,456	6.25
הראל הנפק אגח כ	0.51	5,864,208	6.25
מליסרון אגח יז	0.51	5,512,567	6.32
אמ.די.גי אגח ט	0.5	6,000,000	6.15
אפריקה מג אגח ד	0.49	6,018,791	6.05
בזן אגח טו	0.49	6,205,164	6.1
ממשלתי שקלי 0432	0.48	7,220,064	5.95
עמרם אברהם אגח ג	0.48	5,973,000	5.98
ארפורט אגח ה	0.47	5,009,879	5.84
נאוויטס פט אגחה	0.47	5,601,940	5.77
דלק קב אגח לט	0.47	5,556,839	5.79
ירושלים הנ אגח יח	0.46	5,363,721	5.68
ביג אגח כ	0.46	5,478,665	5.73
דליה אגח א	0.44	4,907,713	5.42
אלוני חץ אגח יג	0.43	5,236,006	5.3
מיכמן אגח ד	0.43	5,238,920	5.29
ווסטדיל אגח ג	0.42	4,820,842	5.2
הפניקס אגח 6	0.42	5,860,236	5.19
שיכון ובינוי אגח 7	0.41	4,951,898	5.06
דור אלון אגח ו	0.41	5,108,443	5.1
לאומי אגח 185	0.41	4,950,335	5.1
תמר פטרו אגח ב	0.4	4,990,789	4.98
אלון רבוע אגח ט	0.4	4,748,112	4.94
מגוריט אגח ד	0.39	4,556,760	4.83
אשטרום נכ אגח 14	0.38	4,442,805	4.7
אדגר אגח יב	0.38	4,719,964	4.75
שלמה נדלן אגח ג	0.37	4,568,115	4.57
סיאון אגח א	0.37	4,473,903	4.55
קרסו מוטו אגח ה	0.36	4,385,543	4.39
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.36	4,288,490	4.44
ממשלתי צמוד 0529	0.35	4,000,000	4.38
ירושלים הנ אגח יט	0.35	4,151,476	4.27
אספן גרופ אגח ט	0.35	4,275,438	4.36
אלקטרה אגח ה	0.34	4,336,484	4.21
שפיר הנדסה אגח א	0.33	4,028,368	4.03
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.33	1,012,482	4.02
יוניברסל אגח ו	0.33	4,142,106	4.13
חשמל אגח 35	0.33	3,812,928	4.08
אלקו אגח יד	0.33	3,938,859	4.11
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.32	99,657	3.98
תכלית סל תל בונד שקלי	0.31	929,096	3.78
ג'י סיטי אגח טז	0.31	3,639,607	3.79
הכש חב בטוח אגח 4	0.3	3,706,191	3.73
יו.אמ.איץ' אגח א	0.3	3,402,818	3.75
אמ.די.גי אגח ח	0.3	3,425,605	3.76
בזן אגח יג	0.28	3,341,784	3.47
תמר פטרו אגח א	0.27	3,446,935	3.37
דמרי אגח ח	0.27	3,371,943	3.37
יוניברסל אגח ה	0.26	3,045,700	3.22
אסאר אקורד אגח ג	0.26	3,100,000	3.17
אזורים אגח 14	0.26	3,382,126	3.19
אמות אגח ו	0.25	2,793,782	3.04
אפי נכסים אגח יד	0.25	2,970,548	3.1
חשמל אגח 29	0.25	2,592,272	3.11
כלל הון אגח יג	0.24	3,023,785	3.02
דלק קב אגח לח	0.24	2,879,433	3.02
אדגר אגח ט	0.24	2,480,172	2.91
בזן אגח יב	0.24	2,890,253	2.91
ווסטדייל אגח ב	0.23	2,929,970	2.85
קרדן נדלן אגח ד	0.23	2,930,692	2.82
מישורים אגח י	0.23	2,716,000	2.9
אשטרום נכ אגח 9	0.22	2,708,927	2.77
אלבר אגח יט	0.21	2,415,032	2.61
אנקור הזד אגח ב	0.21	2,421,500	2.63
מגדל הון אגח יג	0.21	2,429,612	2.57
אפי נכסים אגח טז	0.21	2,398,026	2.56
אזורים אגח 12	0.21	2,605,887	2.59
סילברסטין אגח ב	0.2	2,501,994	2.42
אפי נכסים אגח טו	0.2	2,218,993	2.41
מנרב אגח ד	0.2	2,263,360	2.42
דה זראסאי אגח ה	0.19	2,362,248	2.36
ממשלתי שקלי 0229	0.19	2,250,000	2.29
אדגר אגח יג	0.19	2,130,372	2.33
סילברסטין אגח ג	0.19	2,146,021	2.3
מישורים אגח ט	0.18	1,992,964	2.27
מליסרון אגח יט	0.18	1,976,121	2.16
יצוא אגח א	0.18	2,302,423	2.27
אקויטל אגח 3	0.18	2,436,228	2.23
צמח המרמן אגח ו	0.17	2,116,840	2.12
פתאל החז אגח ד	0.17	1,964,036	2.16
או פי סי אגח ג	0.16	2,167,570	2.01
אביב בניה אגח 7	0.16	1,886,931	1.97
מנורה הון התח ח	0.15	1,830,158	1.85
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.15	1,738,806	1.85
נאוי אגח ו	0.15	1,855,936	1.83
אשטרום קב אגח ב	0.14	1,746,060	1.76
אשטרום קב אגח ג	0.14	1,745,569	1.72
נופר אנרג אגח ד	0.14	1,600,378	1.68
תכלית סל תל בונד מאגר	0.13	40,000	1.59
מניבים ריט אגח ד	0.13	1,486,372	1.6
הכשרת ישוב אג26	0.13	1,448,847	1.56
אשטרום נכ אגח 10	0.13	1,397,261	1.65
גב ים אגח י	0.13	1,558,203	1.56
אלרוב נדלן אגח ז	0.12	1,479,027	1.54
קרסו נדלן אגח ב	0.12	1,440,584	1.44
צמח המרמן אגח ח	0.11	1,301,387	1.35
בזק אגח 11	0.11	1,463,806	1.4
רוטשטיין אגח ט	0.11	1,328,796	1.31
אספן גרופ אגח ח	0.1	1,089,432	1.2
קרסו מוטורס אגח ג	0.09	1,117,526	1.08
שפיר הנדסה אגח ב	0.09	1,138,260	1.07
לייטסטון אגח ב	0.09	1,167,336	1.16
קרדן נדלן אגח ה	0.09	1,227,154	1.14
אנקור פרופ אגח ג	0.09	1,030,709	1.07
דה לסר אגח ח	0.09	1,122,308	1.15
מישורים אגח ח	0.08	857,420	1
מימון ישיר אגח ד	0.08	868,904	0.98
לוינשטין הנד אגח ד	0.08	982,926	0.98
גב ים אגח ט	0.08	940,515	0.99
ריט 1 אגח ו	0.07	705,480	0.86
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	793,013	0.88
סאמיט אגח י	0.06	845,618	0.8
איידיאיי הנ הת ו	0.06	791,689	0.71
ויתניה אגח ו	0.06	750,313	0.8
נאוויטס פט אגח ו	0.06	688,499	0.73
להב אגח ב	0.06	752,048	0.75
אלוני חץ אגח י	0.06	748,549	0.77
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.38
מיטב השק אגח ג	0.03	270,128	0.34
אמות אגח י	0.03	298,149	0.31
דמרי אגח ז	0.02	209,993	0.21
ירושלים הנ אגח טז	0.02	182,389	0.2
חשמל אגח 33	0.01	137,875	0.13
אלקטרה אגח ד	0.01	75,780	0.08
ריט 1 אגח ה	0	1	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
מימון ישיר אגח ג	0	37,588	0.04
קרסו מוטורס אגח ד	0	1	0
גמא אגח ג	0	1	0
פסיפיק אגח ג	0	1	0