קבין אג"ח ללא מניות

מחיר פדיון

128.67

מחיר קנייה

128.67

0.07%

% החודש:0.22%
% השנה:1.84%
% 3 חודשים:0.82%
% 12 חודשים:6.71%
סטיית תקן (שנה):1.65
שארפ (שנה):1.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	188	84.71	1,035,228,806	1,077.34
אג"ח מדינה	7	7.44	98,287,163	94.62
קרן סל	10	7.11	16,384,634	90.34
מק"מ	3	1.77	22,620,814	22.5
פיקדונות בבנק	2	-1	0	-12.67
סה"כ	210	100.03	1,172,521,417	1,272.13

אחזקות הקרן

מגדל הון אגח ו

ממשלתי צמוד 1028

פניקס הון אגח ח

גרייסטון אגח א

לייטסטון אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגדל הון אגח ו	2.5	32,300,996	31.78
ממשלתי צמוד 1028	2.01	25,000,000	25.61
פניקס הון אגח ח	1.75	22,283,996	22.23
גרייסטון אגח א	1.56	19,103,731	19.86
לייטסטון אגח ו	1.55	19,667,291	19.71
פסיפיק אגח ב	1.5	19,736,501	19.12
ממשלתי שקלי 0347	1.48	20,500,000	18.8
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	1.47	18,475,160	18.75
מקמ 415	1.41	18,000,000	17.93
פועלים הת נדח ט (COCO)	1.4	15,162,689	17.83
ממשלתי שקלי 1152	1.37	24,300,000	17.37
גב ים אגח יא	1.32	15,879,893	16.79
סטרוברי אנ אגח א	1.26	15,369,769	16
לאומי התח נד 403 (COCO)	1.26	13,838,822	15.99
פתאל החז אגח ה	1.22	15,000,000	15.45
קיסטון אינ אגח ב	1.22	14,908,202	15.47
בי קומיונק אגח ו	1.21	15,604,646	15.4
מור סל תל בונד מאגר	1.21	275,000	15.39
דליה אגח ב	1.2	14,350,626	15.3
הראל סל תל בונד שקלי	1.18	3,693,000	15.04
MTF סל תל בונד שקלי	1.15	3,085,253	14.6
אשטרום קב אגח ד	1.14	13,844,358	14.53
גב ים אגח ח	1.14	16,376,248	14.55
אלון רבוע אגח ח	1.07	13,396,429	13.64
אלקטרה אגח ו	1.06	15,700,402	13.52
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	1.02	11,326,171	12.98
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.99	3,500,000	12.6
ממשלתי שקלי 0142	0.98	11,125,000	12.46
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0.98	2,593,505	12.47
לייטסטון אגח ה	0.97	11,462,764	12.4
נופר אנרג אגח ג	0.96	11,533,107	12.15
ג'נריישן קפ אגח ג	0.94	11,717,001	11.94
אלוני חץ אגח טו	0.94	11,558,941	11.92
מז טפ הנ אגח 70	0.94	11,790,000	12.01
חשמל אגח 34	0.93	11,021,772	11.86
איידיאיי הנ הת ה	0.91	11,638,071	11.59
בית זיקוק אגח 3	0.89	11,000,000	11.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.88	12,156,520	11.2
ג'י סיטי אגח כ	0.87	10,318,992	11.09
אלון רבוע אגח ו	0.85	10,747,800	10.77
נכסים ובנ אגח י	0.85	9,976,618	10.85
MTF סל תל בונד צמודות	0.84	2,517,910	10.71
לאומי התח נד406 (COCO)	0.84	10,490,000	10.64
מניבים ריט אגח ג	0.83	9,976,363	10.58
אלבר אגח כ	0.79	9,863,049	10.01
דה לסר אגח ט	0.79	9,247,213	10.1
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.77	11,099,450	9.75
בית זיקוק אגח 2	0.76	8,981,118	9.62
הפניקס אגח 5	0.74	8,896,658	9.42
להב אגח ג	0.73	8,442,511	9.23
ישראל קנדה אגח ח	0.72	8,730,316	9.21
מימון ישיר אגח ו	0.69	8,031,524	8.8
מימון ישיר אגח ה	0.68	8,142,430	8.63
דור אלון אגח ח	0.66	8,089,596	8.4
ספנסר אגח ד	0.66	8,228,221	8.39
מנרב אגח ה	0.65	8,117,908	8.24
פועלים התח נד ה (COCO)	0.64	6,960,782	8.18
אדמה אגח ב	0.63	5,323,075	8.04
אקסטל אגח ד	0.63	8,023,034	8.04
אלבר אגח כא	0.63	7,894,840	7.99
אלבר אגח כב	0.63	7,883,570	7.96
ספנסר אגח ה	0.61	7,467,974	7.79
נמקו אגח ה	0.61	7,355,629	7.78
אלקטרה פא אגח ב	0.59	8,557,948	7.48
מגדל הון אגח יד	0.59	6,968,449	7.44
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	0.59	2,150,000	7.44
רבוע נדלן אגח י	0.58	8,007,676	7.4
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.57	1,877,486	7.26
פתאל אירו אגח ה	0.57	6,938,440	7.21
גמא אגח ב	0.56	7,100,818	7.13
דלק קב אגח מ	0.55	6,980,000	6.95
ממשלתי שקלי 0330	0.54	7,992,099	6.93
אקרו אגח א	0.53	6,810,150	6.72
תדיראן גרופ אגח 4	0.53	6,294,845	6.75
נמקו אגח ד	0.52	6,272,459	6.59
קיסטון אינ אגח א	0.51	6,250,700	6.44
הכש חב בטוח אגח 4	0.5	6,248,251	6.31
מליסרון אגח יז	0.5	5,512,567	6.38
הראל הנפק אגח כ	0.49	5,794,238	6.25
אמ.די.גי אגח ט	0.49	5,938,423	6.23
ממשלתי שקלי 0432	0.47	7,220,064	6.01
אלקו אגח יד	0.47	5,721,171	6
בזן אגח טו	0.47	5,934,206	5.93
עמרם אברהם אגח ג	0.47	5,973,000	6.01
רבוע נדלן אגח ו	0.46	5,037,280	5.9
אפריקה מג אגח ד	0.46	5,805,506	5.86
ביג אגח כ	0.46	5,568,159	5.89
ארפורט אגח ה	0.45	5,009,879	5.74
ירושלים הנ אגח יח	0.45	5,363,721	5.71
נופר אנרג אגח ד	0.45	5,401,787	5.73
דליה אגח א	0.44	5,078,808	5.63
בזן אגח יב	0.44	5,540,337	5.61
אלון רבוע אגח ט	0.43	5,166,247	5.42
שיכון ובינוי אגח 7	0.41	5,089,053	5.22
ווסטדיל אגח ג	0.41	4,770,190	5.19
דור אלון אגח ו	0.4	5,058,941	5.06
לאומי אגח 185	0.4	4,950,335	5.08
תכלית סל תל בונד שקלי	0.38	1,180,341	4.82
נאוויטס פט אגחה	0.38	4,676,203	4.85
אנלייט אנ אגח ז	0.38	5,000,000	4.86
אלוני חץ אגח יג	0.37	4,803,026	4.67
אדגר אגח יב	0.37	4,656,619	4.72
מז טפ הנפק 57	0.37	4,061,786	4.73
סיאון אגח א	0.36	4,473,903	4.53
לאומי אגח 186	0.36	4,441,200	4.55
או פי סי אגח ג	0.35	4,763,110	4.4
ירושלים הנ אגח יט	0.34	4,151,476	4.3
קרסו מוטו אגח ה	0.34	4,345,871	4.38
אספן גרופ אגח ט	0.34	4,275,438	4.38
חשמל אגח 35	0.33	3,812,928	4.16
שפיר הנדסה אגח א	0.32	4,054,237	4.06
תמר פטרו אגח ב	0.32	4,173,736	4.1
תכלית סל תל בונד צמודות-יתר	0.32	99,657	4.01
ווסטדייל אגח ב	0.32	4,206,254	4.11
MTF סל תל בונד - צמודות A	0.32	1,012,482	4.04
מקמ 615	0.31	4,000,000	3.96
סילברסטין אגח ב	0.3	3,936,843	3.82
יוניברסל אגח ו	0.3	3,828,903	3.8
אמ.די.גי אגח ח	0.3	3,426,571	3.79
ג'י סיטי אגח טז	0.3	3,639,607	3.84
מגוריט אגח ד	0.29	3,528,141	3.73
אשטרום נכ אגח 14	0.29	3,456,375	3.68
דלק קב אגח לט	0.28	3,334,037	3.53
מיכמן אגח ד	0.28	3,563,259	3.61
דמרי אגח ח	0.27	3,371,943	3.38
פתאל אירו אגח א	0.26	3,336,725	3.31
יו.אמ.איץ' אגח א	0.26	3,055,547	3.33
אפי נכסים אגח טז	0.26	3,095,392	3.34
תמר פטרו אגח א	0.25	3,293,827	3.18
אזורים אגח 14	0.25	3,382,126	3.2
אפי נכסים אגח יד	0.24	2,955,330	3.1
יוניברסל אגח ה	0.24	2,918,965	3.09
כלל הון אגח יג	0.24	3,023,785	3.07
אסאר אקורד אגח ג	0.24	2,934,770	3.01
מנרב אגח ו	0.24	3,060,566	3.04
מישורים אגח י	0.23	2,700,000	2.87
אלקטרה אגח ה	0.23	3,007,490	2.93
אשטרום נכ אגח 9	0.22	2,700,910	2.76
אמות אגח ו	0.21	2,414,868	2.65
אביב בניה אגח 7	0.21	2,610,370	2.73
אנקור הזד אגח ב	0.21	2,364,500	2.61
אזורים אגח 12	0.21	2,623,116	2.62
הפניקס אגח 6	0.21	3,000,000	2.68
מגדל הון אגח יג	0.2	2,429,612	2.59
חשמל אגח 29	0.2	2,125,190	2.52
אלבר אגח יט	0.19	2,228,795	2.4
אפי נכסים אגח טו	0.19	2,214,393	2.42
מז טפ הנפק 52	0.19	2,323,006	2.39
מישורים אגח ט	0.18	1,992,964	2.24
אדגר אגח יג	0.18	2,124,955	2.35
מנרב אגח ד	0.18	2,132,582	2.27
יצוא אגח א	0.18	2,302,423	2.28
אשטרום קב אגח ב	0.17	2,114,852	2.13
צמח המרמן אגח ו	0.17	2,111,840	2.12
סילברסטין אגח ג	0.17	1,978,279	2.14
מליסרון אגח יט	0.17	1,976,121	2.18
ישראל קנדה אגח ז	0.17	2,249,952	2.21
תכלית סל תל בונד מאגר	0.16	50,000	2
אדגר אגח ט	0.16	1,720,102	2.03
אשטרום קב אגח ג	0.14	1,825,974	1.8
פתאל החז אגח ד	0.14	1,591,852	1.75
דה לסר אגח ח	0.14	1,780,421	1.83
נאוי אגח ו	0.14	1,855,936	1.82
אשטרום נכ אגח 10	0.14	1,492,824	1.76
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.14	1,609,787	1.75
אקויטל אגח 3	0.14	1,934,790	1.78
הכשרת ישוב אג26	0.12	1,448,847	1.56
אלרוב נדלן אגח ז	0.12	1,454,119	1.52
גב ים אגח י	0.12	1,541,673	1.56
צמח המרמן אגח ח	0.11	1,301,387	1.35
נאוויטס אגח ז	0.11	1,408,685	1.42
רוטשטיין אגח ט	0.1	1,328,796	1.32
דה זראסאי אגח ה	0.09	1,199,154	1.18
אנקור פרופ אגח ג	0.09	1,030,709	1.09
מישורים אגח ח	0.08	892,420	1.04
לייטסטון אגח ב	0.08	1,034,090	1.03
מניבים ריט אגח ד	0.08	886,767	0.96
לוינשטין הנד אגח ד	0.08	982,926	0.98
ספנסר אגח ב	0.07	929,021	0.95
איידיאיי הנ הת ו	0.07	924,001	0.83
אלרוב נדלן אגח ה	0.07	793,013	0.89
אפי נכסים אגח ח	0.06	678,663	0.8
סאמיט אגח י	0.06	800,001	0.76
לייטסטון אגח ג	0.06	794,649	0.81
נאוויטס פט אגח ו	0.06	688,499	0.74
פסיפיק אגח ג	0.05	580,526	0.61
מקמ 815	0.05	620,814	0.61
קרסו מוטורס אגח ג	0.04	499,949	0.48
מימון ישיר אגח ד	0.04	482,725	0.55
מנורה הון התח ח	0.04	536,345	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.38
מיטב השק אגח ג	0.02	247,441	0.31
דמרי אגח ז	0.02	195,658	0.2
ויתניה אגח ו	0.02	196,690	0.21
להב אגח ב	0.02	214,871	0.22
קרסו מוטורס אגח ד	0.01	143,237	0.14
לאומי אגח 180	0.01	84,590	0.08
אלקטרה אגח ד	0.01	110,325	0.11
גב ים אגח ו	0.01	106,255	0.15
ריט 1 אגח ה	0	1	0
ריט 1 אגח ו	0	1	0
שפיר הנדסה אגח ב	0	1	0
קרדן נדלן אגח ד	0	1	0
או פי סי אגח ב	0	1	0
קרדן נדלן אגח ה	0	1	0
גמא אגח ג	0	1	0
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0	1	0
אספן גרופ אגח ח	0	1	0
גב ים אגח ט	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.03	0	-13.05