אי בי אי מחקה S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.72	2.43
תחילת השנה	12.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090924_88_90_ND_1_Y_1_12_01	99.45	2,789	9.07
מקמ 1214	21.09	24,000,000	23.82
פיקדון בבנק מסוים	19.6	0	22.14
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	17.66	5,367,000	-0.21
ממשל קצרה 1124	12.29	13,974,500	13.88
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00	10.2	3,100,000	0.24
F_260624_112_112_DL_0_N_1_00_00	9.38	2,850,000	-0.03
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00	7.9	2,400,000	0
מקמ 1114	7.69	8,729,800	8.69
F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00	7.24	2,200,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	6.12	0	6.91
F_200824_120_120_DL_0_N_1_00_00	4.94	1,500,000	0.04
F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.95	1,200,000	0.15
פיקדון בבנק מסוים	3.31	0	3.74
F_291123_329_329_DL_0_N_1_00_00	3.29	1,000,000	0.12
F_150824_83_83_DL_0_N_1_00_00	3.29	1,000,000	0.02
מקמ 515	2.77	3,209,000	3.13
מקמ 715	2.74	3,200,000	3.1
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.67	810,000	0.02
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	2.63	800,000	-0.03
F_150724_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.63	800,000	0.1
F_240924_85_85_DL_0_N_1_00_00	2.47	750,000	-0.04
F_271123_345_345_DL_0_N_1_00_00	2.3	700,000	0.05
מקמ 415	2.17	2,500,000	2.45
F_290524_147_147_DL_0_N_1_00_00	1.81	550,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	1.8	0	2.04
פיקדון בבנק מסוים	1.79	0	2.02
F_110724_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.65	500,000	0.05
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00	1.51	460,000	0.03
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	1.48	450,000	-0.01
מקמ 315	1.3	1,500,000	1.47
F_100724_126_126_DL_0_N_1_00_00	1.25	380,000	0.03
F_230524_153_153_DL_0_N_1_00_00	1.15	350,000	0.02
F_030724_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.02	310,000	-0.01
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.82	250,000	0
F_041223_324_324_DL_0_N_1_00_00	0.82	250,000	0.02
F_221123_336_336_DL_0_N_1_00_00	0.72	220,000	0.01
F_080724_100_100_DL_0_N_1_00_00	0.66	200,000	0.01
F_240624_142_142_DL_0_N_1_00_00	0.59	180,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.54	600,000	0.61
דיסק מנ מסחרי 4	0.53	60,000	0.6
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	0.53	713	0.6
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.49	150,000	0
F_110724_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.49	150,000	0.02
לאומי מסחרי 6	0.44	50,000	0.5
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.44	135,000	0
F_071223_342_342_DL_0_N_1_00_00	0.44	135,000	0.01
F_040724_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.43	130,000	0
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.33	100,000	0
F_010724_107_107_DL_0_N_1_00_00	0.33	100,000	0
SPOT_USDILS	0.28	86,000	0
F_230524_153_153_DL_0_N_1_00_00	0.23	70,000	0
ממשל קצרה 0225	0.21	236,000	0.23
F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.21	65,000	0
F_050624_140_140_DL_0_N_1_00_00	0.16	50,000	0
F_301123_342_342_DL_0_N_1_00_00	0.15	45,000	0
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.12	35,000	0
F_080824_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.1	30,000	0
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.08	23,000	0
F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.07	20,000	0
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.05	15,000	0
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.05	14,000	0
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.05	15,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
S_090924_88_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	9	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_240924_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.03	-9,000	0
F_260924_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-12,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.39	0	-0.44
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-6.46	0	-7.29