אי בי אי מחקה S&P Technology

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.66	-0.6
תחילת השנה	-2.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	98.22	2,734	-4.86
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	24.6	7,643,000	-0.24
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	24.6	7,643,000	-1.23
מקמ 315	24.09	26,892,000	26.79
פיקדון בבנק מסוים	19.2	0	21.36
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	17.27	5,367,000	-0.13
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	13.59	4,223,000	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	12.88	0	14.32
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	11.5	3,572,000	-0.58
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	9.17	2,850,000	-0.47
F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00	9.17	2,850,000	-0.09
מקמ 415	9.01	10,090,000	10.02
F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00	6.83	2,121,000	0.01
מקמ 116	6.02	6,957,500	6.69
ממשל קצרה 0825	5.16	5,881,618	5.74
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.58	0	5.09
F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_00	3.01	934,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.95	0	3.28
מקמ 515	2.85	3,209,000	3.17
מקמ 715	2.83	3,200,000	3.14
מקמ 215	2.47	2,748,800	2.75
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	2.25	700,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	2.09	0	2.32
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	1.78	2,378	1.98
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	1.6	497,000	-0.02
ממשלתי משתנה 1134	1.59	1,830,000	1.77
פיקדון בבנק מסוים	1.51	0	1.68
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.48	460,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.41	0	1.57
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.28	398,000	-0.02
F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00	1.11	345,000	0
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.74	230,000	-0.02
ממשל קצרה 1125	0.6	694,301	0.67
מקמ 915	0.6	684,652	0.67
אלה פקדון אגח יא	0.57	630,000	0.64
הראל פיקדון אגח ד	0.55	600,000	0.62
דיסק מנ מסחרי 4	0.55	60,000	0.61
הראל ריב אגח א	0.54	600,000	0.61
פאי פלוס אגח ב	0.54	600,000	0.6
גלעד פקדון אגח ג	0.53	580,000	0.58
דיסק מנ מסחרי 5	0.52	58,000	0.58
לאומי מסחרי 6	0.46	50,000	0.51
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	0.43	135,000	-0.01
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.41	126,000	0
F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00	0.4	124,000	-0.01
גלעד פקדון אגח ד	0.38	425,000	0.43
פאי פלוס אגח א	0.26	288,000	0.29
ממשל קצרה 0225	0.21	236,000	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	0	12	0
S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.01	17	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.06	0	-0.07
F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-28,000	0
F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.17	-54,000	0
F_270125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.46	-143,000	0
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-9.17	-2,850,000	0.1
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-24.6	-7,643,000	0.25