אי בי אי מחקה S&P Technology

מחיר פדיון

211.09

מחיר קנייה

211.09

-0.98%

% החודש:-7.03%
% השנה:-7.9%
% 3 חודשים:-12.14%
% 12 חודשים:1.54%
סטיית תקן (שנה):25.74
שארפ (שנה):-0.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	3	99.25	2,715	7.06
FORWARD מט"ח	20	92.59	34,592,125	-1.85
מק"מ	9	39.7	48,944,693	48.55
פיקדונות בבנק	8	33.26	0	40.66
אג"ח מדינה	3	6.41	8,012,672	7.83
אג"ח קונצרני	14	6.14	7,156,000	7.49
ני"ע מסחרי סחיר	10	4.84	581,400	5.92
אג"ח מדינה בינ"ל	1	1.45	550,000	1.78
מניות ETF	1	0.77	1,013	0.94
עסקאות בנגזרי OTC	5	-0.67	0	-0.83
סה"כ	74	283.74	99,840,618	117.55

אחזקות הקרן

S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00

מקמ 116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01	98.9	2,694	7.03
פיקדון בבנק מסוים	19.04	0	23.27
פיקדון בבנק מסוים	13.24	0	16.19
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	12.23	4,568,000	-0.35
מקמ 116	11.89	14,602,900	14.54
F_130825_154_154_DL_0_N_1_00_00	11.67	4,362,125	-0.49
F_010925_114_114_DL_0_N_1_00_00	10.71	4,000,000	-0.26
מקמ 1215	9.85	12,052,000	12.04
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	9.04	3,378,000	-0.11
F_211025_99_99_DL_0_N_1_00_00	7.63	2,850,000	-0.06
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.49	2,800,000	-0.06
F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.49	2,800,000	0
F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.56	2,450,000	-0.05
מקמ 216	6	7,386,293	7.33
F_170925_77_77_DL_0_N_1_00_00	5.68	2,121,000	-0.1
מקמ 316	5.67	7,004,000	6.93
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.82	1,800,000	-0.15
מקמ 916	2.95	3,721,700	3.61
ממשלתי משתנה 1134	2.72	3,440,000	3.33
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	2.62	980,000	-0.01
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	2.41	902,000	0.01
ממשל קצרה 0226	1.9	2,346,000	2.32
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.87	700,000	-0.04
ממשל קצרה 0526	1.79	2,226,672	2.18
מקמ 616	1.68	2,102,600	2.06
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.6	597,000	-0.14
TREASURY BILL B 03/26/26	1.45	550,000	1.78
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.23	460,000	-0.03
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	1.07	398,000	-0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.04	0	1.27
מקמ 416	0.99	1,232,400	1.22
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	0.77	1,013	0.94
לאומי מסחרי 8	0.66	79,000	0.81
פועלים מסחרי 1	0.62	73,000	0.75
מקמ 816	0.56	701,000	0.68
אלה פקדון אגח יא	0.55	630,000	0.67
הראל פיקדון אגח ד	0.53	600,000	0.64
הראל ריב אגח א	0.52	600,000	0.64
פאי פלוס אגח ב	0.52	600,000	0.63
דיסק מנ מסחרי 7	0.51	62,000	0.62
גלעד פקדון אגח ג	0.5	580,000	0.61
לאומי מסחרי 9	0.5	60,000	0.61
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	61,000	0.61
דיסק מנ מסחרי 5	0.49	58,000	0.6
איביאי פקדון אגח א	0.49	570,000	0.6
פאי פלוס אגח ד	0.49	570,000	0.59
איביאי פקדון אגח ג	0.48	570,000	0.59
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.47	57,000	0.58
הראל ריב אגח ב	0.46	543,000	0.57
פועלים מסחרי 2	0.44	53,000	0.54
גלעד פקדון אגח ה	0.4	475,000	0.49
בינל הנפ מסחרי1	0.37	45,000	0.45
גלעד פקדון אגח ד	0.36	425,000	0.44
S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	9	0
פיקדון בבנק מסוים	0.32	0	0.39
איביאי פקדון אגח ב	0.3	361,000	0.37
איביאי פקדון אגח ד	0.29	344,000	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.28	0	0.34
ישראכרט מסחרי 4	0.28	33,400	0.34
פאי פלוס אגח א	0.25	288,000	0.3
פיקדון בבנק מסוים	0.22	0	0.27
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.19	0	0.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.18
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.13	0	0.16
מקמ 726	0.11	141,800	0.14
S_060325_337_90_ND_1_Y_1_12_01	0.02	12	0.02
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.02	6,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.04	-16,000	0
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.47	-175,000	0
F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.04	-389,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.18	0	-2.67