אי בי אי מחקה S&P Technology
מחיר פדיון
212.24
מחיר קנייה
212.24
- % החודש:0.07%
- % השנה:21.53%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:21.53%
- סטיית תקן (שנה):22.5
- שארפ (שנה):0.77
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99.47 | 2,798 | 9.1 |
| FORWARD מט"ח | 46 | 98.18 | 29,838,000 | 0.87 |
| מק"מ | 6 | 37.76 | 43,138,800 | 42.67 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 32.58 | 0 | 36.81 |
| אג"ח מדינה | 2 | 12.5 | 14,210,500 | 14.11 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.97 | 110,000 | 1.1 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.54 | 600,000 | 0.61 |
| מניות ETF | 1 | 0.53 | 713 | 0.6 |
| SPOT | 1 | 0.28 | 86,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -6.85 | 0 | -7.74 |
| סה"כ | 71 | 275.96 | 87,986,811 | 98.13 |
אחזקות הקרן
S_090924_88_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1214
פיקדון בבנק מסוים
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00
ממשל קצרה 1124
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090924_88_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.45 | 2,789 | 9.07 |
| מקמ 1214 | 21.09 | 24,000,000 | 23.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.6 | 0 | 22.14 |
| F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 17.66 | 5,367,000 | -0.21 |
| ממשל קצרה 1124 | 12.29 | 13,974,500 | 13.88 |
| F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 10.2 | 3,100,000 | 0.24 |
| F_260624_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 9.38 | 2,850,000 | -0.03 |
| F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 7.9 | 2,400,000 | 0 |
| מקמ 1114 | 7.69 | 8,729,800 | 8.69 |
| F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 7.24 | 2,200,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.12 | 0 | 6.91 |
| F_200824_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 4.94 | 1,500,000 | 0.04 |
| F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 3.95 | 1,200,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.31 | 0 | 3.74 |
| F_291123_329_329_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 1,000,000 | 0.12 |
| F_150824_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 3.29 | 1,000,000 | 0.02 |
| מקמ 515 | 2.77 | 3,209,000 | 3.13 |
| מקמ 715 | 2.74 | 3,200,000 | 3.1 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 810,000 | 0.02 |
| F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 800,000 | -0.03 |
| F_150724_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.63 | 800,000 | 0.1 |
| F_240924_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 750,000 | -0.04 |
| F_271123_345_345_DL_0_N_1_00_00 | 2.3 | 700,000 | 0.05 |
| מקמ 415 | 2.17 | 2,500,000 | 2.45 |
| F_290524_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 550,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.8 | 0 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.79 | 0 | 2.02 |
| F_110724_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 500,000 | 0.05 |
| F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 460,000 | 0.03 |
| F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 450,000 | -0.01 |
| מקמ 315 | 1.3 | 1,500,000 | 1.47 |
| F_100724_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.25 | 380,000 | 0.03 |
| F_230524_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 350,000 | 0.02 |
| F_030724_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 310,000 | -0.01 |
| F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 250,000 | 0 |
| F_041223_324_324_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 250,000 | 0.02 |
| F_221123_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 220,000 | 0.01 |
| F_080724_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 0.66 | 200,000 | 0.01 |
| F_240624_142_142_DL_0_N_1_00_00 | 0.59 | 180,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.54 | 600,000 | 0.61 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.53 | 60,000 | 0.6 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 0.53 | 713 | 0.6 |
| F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 150,000 | 0 |
| F_110724_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 150,000 | 0.02 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.44 | 50,000 | 0.5 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 135,000 | 0 |
| F_071223_342_342_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 135,000 | 0.01 |
| F_040724_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 130,000 | 0 |
| F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 100,000 | 0 |
| F_010724_107_107_DL_0_N_1_00_00 | 0.33 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 86,000 | 0 |
| F_230524_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 70,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.21 | 236,000 | 0.23 |
| F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.21 | 65,000 | 0 |
| F_050624_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 0.16 | 50,000 | 0 |
| F_301123_342_342_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 45,000 | 0 |
| F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 0.12 | 35,000 | 0 |
| F_080824_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 30,000 | 0 |
| F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.08 | 23,000 | 0 |
| F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 0.07 | 20,000 | 0 |
| F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 15,000 | 0 |
| F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 14,000 | 0 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.05 | 15,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| S_090924_88_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.02 | 9 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_240924_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.03 | -9,000 | 0 |
| F_260924_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.04 | -12,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.39 | 0 | -0.44 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.46 | 0 | -7.29 |