אי בי אי מחקה S&P Technology
מחיר פדיון
168.14
מחיר קנייה
168.14
- % החודש:-12.81%
- % השנה:-20.78%
- % 3 חודשים:-21.88%
- % 12 חודשים:-11.51%
- סטיית תקן (שנה):25.23
- שארפ (שנה):-0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 98.21 | 2,763 | -4.87 |
| FORWARD מט"ח | 23 | 94.95 | 29,500,000 | -2.54 |
| מק"מ | 7 | 47.87 | 53,781,952 | 53.24 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 38.64 | 0 | 42.98 |
| אג"ח מדינה | 4 | 7.56 | 8,641,919 | 8.41 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 5.93 | 0 | 6.59 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.37 | 3,723,000 | 3.77 |
| מניות ETF | 1 | 1.78 | 2,378 | 1.98 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.53 | 168,000 | 1.7 |
| סה"כ | 58 | 299.84 | 95,820,012 | 111.24 |
אחזקות הקרן
S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.22 | 2,734 | -4.86 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 24.6 | 7,643,000 | -0.24 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 24.6 | 7,643,000 | -1.23 |
| מקמ 315 | 24.09 | 26,892,000 | 26.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.2 | 0 | 21.36 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 17.27 | 5,367,000 | -0.13 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 13.59 | 4,223,000 | -0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.88 | 0 | 14.32 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 11.5 | 3,572,000 | -0.58 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 9.17 | 2,850,000 | -0.47 |
| F_270125_275_275_DL_0_N_1_00_00 | 9.17 | 2,850,000 | -0.09 |
| מקמ 415 | 9.01 | 10,090,000 | 10.02 |
| F_181224_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 6.83 | 2,121,000 | 0.01 |
| מקמ 116 | 6.02 | 6,957,500 | 6.69 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.16 | 5,881,618 | 5.74 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.58 | 0 | 5.09 |
| F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 934,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.95 | 0 | 3.28 |
| מקמ 515 | 2.85 | 3,209,000 | 3.17 |
| מקמ 715 | 2.83 | 3,200,000 | 3.14 |
| מקמ 215 | 2.47 | 2,748,800 | 2.75 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 2.25 | 700,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.09 | 0 | 2.32 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 1.78 | 2,378 | 1.98 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 497,000 | -0.02 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.59 | 1,830,000 | 1.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.51 | 0 | 1.68 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.48 | 460,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.41 | 0 | 1.57 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 398,000 | -0.02 |
| F_300125_209_209_DL_0_N_1_00_00 | 1.11 | 345,000 | 0 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.74 | 230,000 | -0.02 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.6 | 694,301 | 0.67 |
| מקמ 915 | 0.6 | 684,652 | 0.67 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.57 | 630,000 | 0.64 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.55 | 600,000 | 0.62 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.55 | 60,000 | 0.61 |
| הראל ריב אגח א | 0.54 | 600,000 | 0.61 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.54 | 600,000 | 0.6 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.53 | 580,000 | 0.58 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.52 | 58,000 | 0.58 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.46 | 50,000 | 0.51 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 0.43 | 135,000 | -0.01 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.41 | 126,000 | 0 |
| F_301224_72_72_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 124,000 | -0.01 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.38 | 425,000 | 0.43 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 288,000 | 0.29 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.21 | 236,000 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0 | 12 | 0 |
| S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 17 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.06 | 0 | -0.07 |
| F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -28,000 | 0 |
| F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -54,000 | 0 |
| F_270125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.46 | -143,000 | 0 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -9.17 | -2,850,000 | 0.1 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -24.6 | -7,643,000 | 0.25 |