אי בי אי מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.57	-4.67
תחילת השנה	-6.46	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	91.74	2,786	-4.95
מקמ 315	24.63	29,992,000	29.88
פיקדון בבנק מסוים	18.86	0	22.88
פיקדון בבנק מסוים	12.04	0	14.61
מקמ 215	11.79	14,316,900	14.31
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.18	0	7.49
מקמ 415	5.36	6,550,000	6.5
ממשל קצרה 0825	5.13	6,379,048	6.23
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	4.13	1,401,000	-0.04
S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	3.26	99	-0.15
מקמ 515	2.99	3,668,000	3.63
מקמ 116	2.62	3,300,000	3.18
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR	2.57	3,757	3.12
S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	2.34	71	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	2.1	0	2.54
ממשלתי משתנה 1134	1.55	1,950,000	1.88
מקמ 715	1.46	1,800,000	1.77
מקמ 915	0.6	746,461	0.73
ממשל קצרה 1125	0.59	734,982	0.71
אלה פקדון אגח יא	0.57	680,000	0.69
הראל ריב אגח א	0.54	650,000	0.66
פאי פלוס אגח ב	0.54	650,000	0.66
גלעד פקדון אגח ג	0.53	640,000	0.65
SPOT_USDILS	0.53	180,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.51	600,000	0.62
דיסק מנ מסחרי 4	0.5	60,000	0.61
לאומי מסחרי 6	0.5	60,000	0.61
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	61,000	0.61
גלעד פקדון אגח ד	0.41	491,000	0.49
פאי פלוס אגח א	0.26	307,000	0.31
SPOT_USDILS	0.25	84,000	0
ממשל קצרה 0225	0.19	236,000	0.24
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.16	55,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.01	0	-0.01
S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.08	67	-0.1
SPOT_USDILS	-0.2	-68,000	0
S_061224_90_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.23	181	-0.28
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.46	-157,000	0.01
SPOT_USDILS	-0.53	-180,000	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.08	-1,043,000	0.04
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-3.89	-1,318,000	0.03