אי בי אי מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.62	0.58
תחילת השנה	-9.36	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_080925_151_90_ND_1_Y_1_12_01	93.92	2,837	7.41
פיקדון בבנק מסוים	18.2	0	24.68
פיקדון בבנק מסוים	16.52	0	22.39
מקמ 1215	7.67	10,410,000	10.4
מקמ 116	6.86	9,337,500	9.3
מקמ 316	6.61	9,056,000	8.96
מקמ 216	6.54	8,933,672	8.87
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	3.67	1,521,000	-0.01
SS TECHNOLOGY SELECT SECTOR	3.51	5,130	4.76
מקמ 816	3.18	4,430,900	4.31
ממשלתי משתנה 1134	2.65	3,713,000	3.59
מקמ 916	2.5	3,496,500	3.39
מקמ 616	2.31	3,192,000	3.13
S_080925_151_90_ND_1_Y_1_12_01	2.18	66	-0.2
TREASURY BILL B 03/26/26	2.03	850,000	2.75
ממשל קצרה 0226	1.84	2,520,000	2.49
ממשל קצרה 0526	1.75	2,415,839	2.37
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.18	489,000	0
לאומי מסחרי 8	0.61	81,000	0.83
פועלים מסחרי 1	0.58	76,000	0.78
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.56	233,000	0
אלה פקדון אגח יא	0.53	680,000	0.72
הראל ריב אגח א	0.51	650,000	0.69
פאי פלוס אגח ב	0.51	650,000	0.69
דיסק מנ מסחרי 7	0.51	69,000	0.69
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	68,000	0.68
גלעד פקדון אגח ג	0.49	640,000	0.67
לאומי מסחרי 9	0.48	65,000	0.66
הראל פיקדון אגח ד	0.47	600,000	0.64
דיסק מנ מסחרי 5	0.47	61,000	0.63
איביאי פקדון אגח א	0.47	610,000	0.64
פאי פלוס אגח ד	0.47	610,000	0.64
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.47	63,000	0.64
S_080925_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.46	14	-0.02
הראל ריב אגח ב	0.44	573,000	0.6
פועלים מסחרי 2	0.44	58,000	0.59
איביאי פקדון אגח ג	0.44	580,000	0.6
גלעד פקדון אגח ה	0.39	503,000	0.52
גלעד פקדון אגח ד	0.38	491,000	0.51
בינל הנפ מסחרי1	0.36	48,700	0.49
איביאי פקדון אגח ב	0.3	391,000	0.4
איביאי פקדון אגח ד	0.28	372,000	0.38
ישראכרט מסחרי 4	0.26	34,300	0.35
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.33
פאי פלוס אגח א	0.24	307,000	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.21
S_080925_151_90_ND_1_Y_1_12_01	0.11	78	0.15
מקמ 416	0.05	72,200	0.07
מקמ 726	0.05	62,500	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.9	0	-2.57
SPOT_USDILS	-2.3	-953,000	0
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-11.37	-4,710,000	0.04