אי בי אי מחקה S&P Technology מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
171.45
מחיר קנייה
171.45
- % החודש:0.39%
- % השנה:18.26%
- % 3 חודשים:2.62%
- % 12 חודשים:18.26%
- סטיית תקן (שנה):22.87
- שארפ (שנה):0.62
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 97.17 | 3,061 | 9.84 |
| מק"מ | 6 | 43.58 | 55,191,800 | 54.66 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 30.31 | 0 | 38 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.4 | 13,136,000 | 13.05 |
| מניות ETF | 1 | 3.11 | 4,650 | 3.9 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 0.96 | 120,000 | 1.2 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.48 | 600,000 | 0.61 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -5.56 | -1,876,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.91 | 0 | -7.41 |
| סה"כ | 25 | 174.54 | 67,179,511 | 113.82 |
אחזקות הקרן
S_090924_88_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1214
מקמ 1114
ממשל קצרה 1124
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090924_88_90_ND_1_Y_1_12_01 | 95.79 | 2,982 | 9.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.12 | 0 | 25.24 |
| מקמ 1214 | 18.21 | 23,000,000 | 22.83 |
| מקמ 1114 | 15.43 | 19,429,800 | 19.35 |
| ממשל קצרה 1124 | 10.22 | 12,900,000 | 12.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.84 | 0 | 6.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.72 | 0 | 4.66 |
| מקמ 315 | 3.4 | 4,344,000 | 4.27 |
| TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR | 3.11 | 4,650 | 3.9 |
| מקמ 515 | 2.85 | 3,668,000 | 3.58 |
| מקמ 415 | 2.3 | 2,950,000 | 2.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.6 | 0 | 2 |
| מקמ 715 | 1.39 | 1,800,000 | 1.74 |
| S_090924_88_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.32 | 41 | 0.06 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 378,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.48 | 600,000 | 0.61 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.48 | 60,000 | 0.6 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.48 | 60,000 | 0.6 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.18 | 236,000 | 0.23 |
| S_090924_88_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.06 | 38 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.01 | 0 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.9 | 0 | -7.4 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -6.68 | -2,254,000 | -0.02 |