איילון ואליו 2 מניות חו''ל ESG עד 30% מט''ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.27	0.41
תחילת השנה	0.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
NVIDIA CORP	6.11	690	0.31
פיקדון בבנק מסוים	5.03	0	0.26
MICROSOFT CORP	4.93	157	0.25
ELI LILLY & CO	4.2	65	0.21
ADVANCED MICRO DEVICES	4.09	342	0.21
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3.46	180	0.18
PALO ALTO NETWORKS INC	3.29	132	0.17
WALT DISNEY CO/THE	3.1	442	0.16
QUALCOMM INC	3.01	243	0.15
REXEL SA	2.96	1,400	0.15
TEXAS INSTRUMENTS INC	2.79	185	0.14
AMERICAN EXPRESS CO	2.77	140	0.14
FEDEX CORP	2.6	130	0.13
WW GRAINGER INC	2.5	33	0.13
HP INC	2.5	955	0.13
MERCK & CO. INC.	2.45	296	0.12
ADOBE INC	2.38	63	0.12
EBAY INC	2.37	500	0.12
AIRBUS SE	2.35	220	0.12
BEST BUY CO INC	2.26	300	0.12
KELLANOVA	2.21	375	0.11
GOLDMAN SACHS GROUP INC	2.17	60	0.11
NIKE INC -CL B	2.04	316	0.1
GILEAD SCIENCES INC	1.83	300	0.09
QUEST DIAGNOSTICS INC	1.8	159	0.09
CAMPBELL SOUP CO	1.78	500	0.09
PROLOGIS INC	1.66	180	0.08
JABIL INC	1.57	180	0.08
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1.52	120	0.08
TARGET CORP	1.48	130	0.08
AMGEN INC	1.41	60	0.07
FLEX LTD	1.35	555	0.07
ANALOG DEVICES INC	1.34	80	0.07
UNITED RENTALS INC	1.3	22	0.07
APPLIED MATERIALS INC	1.18	80	0.06
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	1.07	201	0.05
MAGNA INTERNATIONAL INC	0.96	320	0.05
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	0.89	185	0.05
CISCO SYSTEMS INC	0.86	222	0.04
MATTEL INC	0.86	618	0.04
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	0.84	150	0.04
AUTODESK INC	0.76	38	0.04
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.69	845	0.04
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	0.54	32	0.03
SALESFORCE INC	0.46	23	0.02
DHL GROUP	0.29	88	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
דלר0375.0M410-רכישה	-30.22	-207	-0.03
דלר0375.0M410-מכירה	-45.29	207	0.08