איילון ואליו 2 מניות חו''ל ESG עד 30% מט''ח
מחיר פדיון
111.91
מחיר קנייה
111.91
- % החודש:-3.99%
- % השנה:11.95%
- % 3 חודשים:-4.01%
- % 12 חודשים:11.95%
- סטיית תקן (שנה):13.59
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אופציית CALL
אופציית PUT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 45 | 92.98 | 12,312 | 4.74 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.15 | 0 | 0.26 |
| אופציית CALL | 1 | -30.22 | -207 | -0.03 |
| אופציית PUT | 1 | -45.29 | 207 | 0.08 |
| סה"כ | 50 | 22.62 | 12,312 | 5.04 |
אחזקות הקרן
NVIDIA CORP
פיקדון בבנק מסוים
MICROSOFT CORP
ELI LILLY & CO
ADVANCED MICRO DEVICES
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 6.11 | 690 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.03 | 0 | 0.26 |
| MICROSOFT CORP | 4.93 | 157 | 0.25 |
| ELI LILLY & CO | 4.2 | 65 | 0.21 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 4.09 | 342 | 0.21 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.46 | 180 | 0.18 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 3.29 | 132 | 0.17 |
| WALT DISNEY CO/THE | 3.1 | 442 | 0.16 |
| QUALCOMM INC | 3.01 | 243 | 0.15 |
| REXEL SA | 2.96 | 1,400 | 0.15 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2.79 | 185 | 0.14 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2.77 | 140 | 0.14 |
| FEDEX CORP | 2.6 | 130 | 0.13 |
| WW GRAINGER INC | 2.5 | 33 | 0.13 |
| HP INC | 2.5 | 955 | 0.13 |
| MERCK & CO. INC. | 2.45 | 296 | 0.12 |
| ADOBE INC | 2.38 | 63 | 0.12 |
| EBAY INC | 2.37 | 500 | 0.12 |
| AIRBUS SE | 2.35 | 220 | 0.12 |
| BEST BUY CO INC | 2.26 | 300 | 0.12 |
| KELLANOVA | 2.21 | 375 | 0.11 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.17 | 60 | 0.11 |
| NIKE INC -CL B | 2.04 | 316 | 0.1 |
| GILEAD SCIENCES INC | 1.83 | 300 | 0.09 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 1.8 | 159 | 0.09 |
| CAMPBELL SOUP CO | 1.78 | 500 | 0.09 |
| PROLOGIS INC | 1.66 | 180 | 0.08 |
| JABIL INC | 1.57 | 180 | 0.08 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.52 | 120 | 0.08 |
| TARGET CORP | 1.48 | 130 | 0.08 |
| AMGEN INC | 1.41 | 60 | 0.07 |
| FLEX LTD | 1.35 | 555 | 0.07 |
| ANALOG DEVICES INC | 1.34 | 80 | 0.07 |
| UNITED RENTALS INC | 1.3 | 22 | 0.07 |
| APPLIED MATERIALS INC | 1.18 | 80 | 0.06 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 1.07 | 201 | 0.05 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 0.96 | 320 | 0.05 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 0.89 | 185 | 0.05 |
| CISCO SYSTEMS INC | 0.86 | 222 | 0.04 |
| MATTEL INC | 0.86 | 618 | 0.04 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 0.84 | 150 | 0.04 |
| AUTODESK INC | 0.76 | 38 | 0.04 |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 0.69 | 845 | 0.04 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 0.54 | 32 | 0.03 |
| SALESFORCE INC | 0.46 | 23 | 0.02 |
| DHL GROUP | 0.29 | 88 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| דלר0375.0M410-רכישה | -30.22 | -207 | -0.03 |
| דלר0375.0M410-מכירה | -45.29 | 207 | 0.08 |