איילון ואליו 2 מניות חו''ל ESG עד 30% מט''ח
מחיר פדיון
92.12
מחיר קנייה
92.12
- % החודש:-12.48%
- % השנה:-17.68%
- % 3 חודשים:-18.56%
- % 12 חודשים:-16.1%
- סטיית תקן (שנה):18.33
- שארפ (שנה):-1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אופציית CALL
אופציית PUT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 43 | 95.75 | 10,613 | 4.48 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 7.53 | 0 | 0.35 |
| אופציית CALL | 1 | -34.46 | -220 | -0.03 |
| אופציית PUT | 1 | -49.67 | 220 | 0.05 |
| סה"כ | 48 | 19.15 | 10,613 | 4.85 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
NVIDIA CORP
MICROSOFT CORP
GOLDMAN SACHS GROUP INC
ELI LILLY & CO
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 6.9 | 0 | 0.32 |
| NVIDIA CORP | 4.71 | 494 | 0.22 |
| MICROSOFT CORP | 4.09 | 129 | 0.19 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 3.7 | 75 | 0.17 |
| ELI LILLY & CO | 3.53 | 56 | 0.17 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.42 | 178 | 0.16 |
| AIRBUS SE | 3.38 | 255 | 0.16 |
| SALESFORCE INC | 3.34 | 127 | 0.16 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 3.18 | 350 | 0.15 |
| ORACLE CORP | 3.17 | 243 | 0.15 |
| ASML HOLDING NV | 3.16 | 56 | 0.15 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 3.14 | 159 | 0.15 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2.83 | 116 | 0.13 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 2.73 | 139 | 0.13 |
| WALT DISNEY CO/THE | 2.72 | 313 | 0.13 |
| EQUINIX INC | 2.47 | 35 | 0.12 |
| LINDE PLC | 2.32 | 68 | 0.11 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2.21 | 313 | 0.1 |
| FLEX LTD | 2.17 | 675 | 0.1 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2.14 | 151 | 0.1 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 2.13 | 138 | 0.1 |
| GILEAD SCIENCES INC | 2.11 | 285 | 0.1 |
| REXEL SA | 2.1 | 1,025 | 0.1 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 2 | 1,506 | 0.09 |
| AUTODESK INC | 1.94 | 82 | 0.09 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 1.92 | 1,012 | 0.09 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1.81 | 126 | 0.08 |
| ADOBE INC | 1.71 | 50 | 0.08 |
| ZOETIS INC | 1.68 | 127 | 0.08 |
| PROLOGIS INC | 1.66 | 180 | 0.08 |
| S&P GLOBAL INC | 1.6 | 40 | 0.07 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 1.58 | 242 | 0.07 |
| ALPHABET INC-CL C | 1.57 | 101 | 0.07 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 1.55 | 68 | 0.07 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 1.54 | 120 | 0.07 |
| MONDAY.COM LTD | 1.48 | 80 | 0.07 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 1.45 | 180 | 0.07 |
| UNICREDIT SPA | 1.43 | 401 | 0.07 |
| UNITED RENTALS INC | 1.3 | 22 | 0.06 |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 1.1 | 201 | 0.05 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 1.02 | 23 | 0.05 |
| NIKE INC -CL B | 0.96 | 160 | 0.04 |
| SERVICENOW INC | 0.93 | 12 | 0.04 |
| INTEL CORP | 0.77 | 500 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.6 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| דלר0360.0M502-רכישה | -34.46 | -220 | -0.03 |
| דלר0360.0M502-מכירה | -49.67 | 220 | 0.05 |