איילון ואליו 2 מניות חו''ל ESG עד 30% מט''ח
מחיר פדיון
127.49
מחיר קנייה
127.49
- % החודש:-3.96%
- % השנה:-0.05%
- % 3 חודשים:0.25%
- % 12 חודשים:11.45%
- סטיית תקן (שנה):18.82
- שארפ (שנה):0.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
אופציות Call
אופציות Put
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 40 | 89.94 | 7,843 | 3.93 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.34 | 0 | 0.41 |
| אופציות Call | 1 | -38.3 | -208 | -0.04 |
| אופציות Put | 1 | -39.48 | 208 | 0.04 |
| סה"כ | 45 | 21.5 | 7,843 | 4.35 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
ALPHABET INC-CL C
ASML HOLDING NV
ELI LILLY & CO
INTL BUSINESS MACHINES CORP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 6.3 | 0 | 0.28 |
| ALPHABET INC-CL C | 4.6 | 192 | 0.2 |
| ASML HOLDING NV | 4.41 | 56 | 0.19 |
| ELI LILLY & CO | 4.13 | 50 | 0.18 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 4.06 | 179 | 0.18 |
| AIRBUS SE | 4.03 | 227 | 0.18 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 3.79 | 220 | 0.17 |
| ORACLE CORP | 3.73 | 243 | 0.16 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3.13 | 159 | 0.14 |
| NVIDIA CORP | 3.11 | 231 | 0.14 |
| FLEX LTD | 2.95 | 675 | 0.13 |
| REXEL SA | 2.85 | 1,025 | 0.12 |
| MICROSOFT CORP | 2.76 | 76 | 0.12 |
| INTEL CORP | 2.75 | 1,000 | 0.12 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 2.59 | 121 | 0.11 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2.5 | 41 | 0.11 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2.26 | 83 | 0.1 |
| SALESFORCE INC | 2.17 | 127 | 0.09 |
| LINDE PLC | 2.07 | 68 | 0.09 |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 2.02 | 182 | 0.09 |
| ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR | 1.91 | 273 | 0.08 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1.88 | 152 | 0.08 |
| GILEAD SCIENCES INC | 1.87 | 196 | 0.08 |
| AUTODESK INC | 1.85 | 82 | 0.08 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 1.85 | 43 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.77 | 0 | 0.08 |
| WALT DISNEY CO/THE | 1.76 | 228 | 0.08 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1.75 | 126 | 0.08 |
| NIKE INC -CL B | 1.6 | 333 | 0.07 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 1.56 | 68 | 0.07 |
| S&P GLOBAL INC | 1.48 | 40 | 0.06 |
| HOME DEPOT INC | 1.38 | 52 | 0.06 |
| CITIGROUP INC | 1.37 | 179 | 0.06 |
| UNICREDIT SPA | 1.34 | 242 | 0.06 |
| NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR | 1.28 | 351 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.27 | 0 | 0.06 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1.27 | 79 | 0.06 |
| ZOETIS INC | 1.21 | 127 | 0.05 |
| MONDAY.COM LTD | 1.19 | 110 | 0.05 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 1.08 | 75 | 0.05 |
| ADOBE INC | 0.88 | 37 | 0.04 |
| PROLOGIS INC | 0.8 | 83 | 0.03 |
| SERVICENOW INC | 0.72 | 12 | 0.03 |
| דלר0327.5M512-רכישה | -38.3 | -208 | -0.04 |
| דלר0327.5M512-מכירה | -39.48 | 208 | 0.04 |