אי בי אי מחקה DJ Asia Dividend 30

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.02	0.03
תחילת השנה	-0.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090824_367_90_ND_2_Y_1_12_01	97.38	1,439	1.42
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00	24.05	820,000	0.04
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	24.05	820,000	0
מקמ 1214	23.63	3,000,000	2.98
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00	19.36	660,000	-0.02
מקמ 1014	19.04	2,400,000	2.4
ממשל קצרה 1124	13.4	1,700,000	1.69
מקמ 1114	9.48	1,200,300	1.19
מקמ 715	4.61	600,000	0.58
מקמ 415	4.27	550,000	0.54
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	3.52	120,000	0
F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00	3.52	120,000	0.01
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	3.37	115,000	-0.01
מקמ 515	3.32	429,000	0.42
F_030924_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.93	100,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.85	0	0.36
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.61	0	0.33
F_300424_183_183_DL_0_N_1_00_00	1.91	65,000	0
S_090824_367_90_ND_2_Y_1_12_01	1.62	24	0.02
F_080724_100_100_DL_0_N_1_00_00	1.47	50,000	0
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00	1.03	35,000	0
הראל פיקדון אגח ד	0.8	100,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 4	0.8	10,000	0.1
לאומי מסחרי 6	0.79	10,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.64	0	0.08
SPOT_USDILS	0.53	18,000	0
F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.53	18,000	0
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.44	15,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.05
ממשל קצרה 0225	0.41	52,000	0.05
SPOT_USDILS	0.32	11,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.14	0	0.02
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.06	2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.08	0	-0.01
F_230924_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.32	-11,000	0
SPOT_USDILS	-0.53	-18,000	0
F_260924_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.59	-20,000	0