אי בי אי מחקה DJ Asia Dividend 30
מחיר פדיון
7,050.28
מחיר קנייה
7,050.28
- % החודש:4.45%
- % השנה:4.46%
- % 3 חודשים:5.12%
- % 12 חודשים:26.23%
- סטיית תקן (שנה):20.64
- שארפ (שנה):1.07
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.57 | -0.43 |
| תחילת השנה | -0.72 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111124_273_90_ND_2_Y_1_12_01 | 99.95 | 1,409 | -0.68 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 42.2 | 1,344,000 | -0.24 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 25.75 | 820,000 | -0.07 |
| מקמ 315 | 21.74 | 2,477,000 | 2.47 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 20.72 | 660,000 | -0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.23 | 0 | 2.18 |
| מקמ 415 | 16.15 | 1,846,000 | 1.83 |
| מקמ 116 | 10.07 | 1,188,000 | 1.14 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 8.42 | 0 | 0.96 |
| ממשל קצרה 0825 | 5.76 | 669,888 | 0.65 |
| מקמ 715 | 5.2 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 515 | 3.74 | 429,000 | 0.42 |
| F_061124_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 3.45 | 110,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.18 | 0 | 0.36 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 101,000 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.13 | 0 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.52 | 0 | 0.29 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.79 | 210,000 | 0.2 |
| F_301024_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 44,000 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.9 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.9 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.9 | 10,000 | 0.1 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.78 | 91,043 | 0.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.71 | 80,000 | 0.08 |
| F_311024_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 0.63 | 20,000 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 0.62 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.62 | 70,000 | 0.07 |
| מקמ 915 | 0.57 | 66,563 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.53 | 60,000 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.53 | 6,000 | 0.06 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.46 | 52,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.39 | 44,000 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.04 |
| מקמ 215 | 0.34 | 39,100 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח א | 0.29 | 33,000 | 0.03 |
| F_071124_82_82_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 6,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| F_121124_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 2,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 1,000 | 0 |
| F_111124_78_78_DL_0_N_1_00_00 | 0.03 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.09 | 0 | -0.01 |
| F_140125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.6 | -19,000 | 0 |
| F_140125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.6 | -19,000 | 0 |
| F_210125_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.97 | -31,000 | 0 |
| F_130125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -1.22 | -39,000 | 0 |