אי בי אי מחקה DJ Asia Dividend 30
מחיר פדיון
6,749.36
מחיר קנייה
6,749.36
- % החודש:3.08%
- % השנה:25.34%
- % 3 חודשים:-0.75%
- % 12 חודשים:25.34%
- סטיית תקן (שנה):21.32
- שארפ (שנה):0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 99 | 1,463 | 1.45 |
| FORWARD מט"ח | 15 | 85.33 | 2,909,000 | 0.04 |
| מק"מ | 6 | 64.35 | 8,179,300 | 8.11 |
| אג"ח מדינה | 2 | 13.81 | 1,752,000 | 1.74 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 4.35 | 0 | 0.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.53 | 0 | 0.32 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.59 | 20,000 | 0.2 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.8 | 100,000 | 0.1 |
| SPOT | 3 | 0.32 | 11,000 | 0 |
| סה"כ | 44 | 272.08 | 12,972,763 | 12.5 |
אחזקות הקרן
S_090824_367_90_ND_2_Y_1_12_01
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1214
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_090824_367_90_ND_2_Y_1_12_01 | 97.38 | 1,439 | 1.42 |
| F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 24.05 | 820,000 | 0.04 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 24.05 | 820,000 | 0 |
| מקמ 1214 | 23.63 | 3,000,000 | 2.98 |
| F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 19.36 | 660,000 | -0.02 |
| מקמ 1014 | 19.04 | 2,400,000 | 2.4 |
| ממשל קצרה 1124 | 13.4 | 1,700,000 | 1.69 |
| מקמ 1114 | 9.48 | 1,200,300 | 1.19 |
| מקמ 715 | 4.61 | 600,000 | 0.58 |
| מקמ 415 | 4.27 | 550,000 | 0.54 |
| F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 3.52 | 120,000 | 0 |
| F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 3.52 | 120,000 | 0.01 |
| F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 3.37 | 115,000 | -0.01 |
| מקמ 515 | 3.32 | 429,000 | 0.42 |
| F_030924_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.93 | 100,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.85 | 0 | 0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.61 | 0 | 0.33 |
| F_300424_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.91 | 65,000 | 0 |
| S_090824_367_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.62 | 24 | 0.02 |
| F_080724_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 1.47 | 50,000 | 0 |
| F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 1.03 | 35,000 | 0 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.8 | 100,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.8 | 10,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.79 | 10,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.64 | 0 | 0.08 |
| SPOT_USDILS | 0.53 | 18,000 | 0 |
| F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 18,000 | 0 |
| F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 15,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.05 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.41 | 52,000 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.32 | 11,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.02 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.08 | 0 | -0.01 |
| F_230924_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.32 | -11,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -18,000 | 0 |
| F_260924_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -0.59 | -20,000 | 0 |