אי בי אי מחקה DJ Asia Dividend 30
מחיר פדיון
8,601.88
מחיר קנייה
8,601.88
- % החודש:2.93%
- % השנה:7.34%
- % 3 חודשים:3.38%
- % 12 חודשים:33.8%
- סטיית תקן (שנה):17.47
- שארפ (שנה):1.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 4 | 99.69 | 1,552 | -0.39 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 93.82 | 4,659,375 | -0.11 |
| מק"מ | 9 | 43.81 | 7,168,608 | 7.11 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 31.02 | 0 | 5.03 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.91 | 1,312,501 | 1.28 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 5.67 | 0 | 0.92 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 5.49 | 851,000 | 0.89 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 4.68 | 74,600 | 0.76 |
| SPOT | 1 | 0.34 | 17,000 | 0 |
| סה"כ | 73 | 292.43 | 14,084,636 | 15.49 |
אחזקות הקרן
S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01
מקמ 316
פיקדון בבנק מסוים
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 96.54 | 1,486 | -0.38 |
| מקמ 316 | 21.06 | 3,452,000 | 3.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.73 | 0 | 2.55 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 15.68 | 778,625 | -0.02 |
| מקמ 116 | 12.6 | 2,052,600 | 2.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.86 | 0 | 1.76 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 10.01 | 497,000 | 0 |
| F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 8.25 | 410,000 | 0.03 |
| F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 8.25 | 410,000 | 0 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 6.48 | 322,000 | -0.01 |
| F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 5.58 | 277,250 | -0.02 |
| F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00 | 5.54 | 275,000 | -0.01 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 5.54 | 275,000 | -0.01 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 4.96 | 246,500 | -0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.61 | 0 | 0.75 |
| F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 4.33 | 215,000 | 0 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 205,000 | 0 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 4.13 | 205,000 | 0 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.05 | 201,000 | -0.02 |
| מקמ 1215 | 3.86 | 626,000 | 0.63 |
| F_291025_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 3.7 | 184,000 | 0 |
| מקמ 416 | 3.19 | 524,800 | 0.52 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.89 | 485,000 | 0.47 |
| ממשל קצרה 0526 | 2.7 | 447,501 | 0.44 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.62 | 130,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.34 | 0 | 0.38 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.32 | 380,000 | 0.38 |
| S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.95 | 30 | 0 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 93,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 0.28 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 1.49 | 74,000 | -0.02 |
| S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.23 | 19 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.06 | 0 | 0.17 |
| מקמ 616 | 0.98 | 161,500 | 0.16 |
| מקמ 216 | 0.87 | 142,608 | 0.14 |
| מקמ 916 | 0.73 | 122,500 | 0.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.66 | 100,000 | 0.11 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.64 | 10,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.56 | 9,000 | 0.09 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.55 | 9,000 | 0.09 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.52 | 80,000 | 0.09 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.51 | 8,000 | 0.08 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.5 | 8,000 | 0.08 |
| הראל ריב אגח א | 0.46 | 70,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.46 | 70,000 | 0.07 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.44 | 7,000 | 0.07 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.44 | 70,000 | 0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.44 | 7,000 | 0.07 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.39 | 60,000 | 0.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.39 | 60,000 | 0.06 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.39 | 60,000 | 0.06 |
| מקמ 816 | 0.39 | 65,300 | 0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.38 | 6,000 | 0.06 |
| הראל ריב אגח ב | 0.37 | 58,000 | 0.06 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.37 | 6,000 | 0.06 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.36 | 56,000 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 17,000 | 0 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.29 | 4,600 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.28 | 44,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.28 | 45,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.28 | 45,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח א | 0.21 | 33,000 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.03 |
| מקמ 726 | 0.13 | 21,300 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.02 | -1,000 | 0 |
| S_110825_365_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.03 | 17 | 0 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.6 | -30,000 | 0 |
| F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -2.17 | -108,000 | 0 |