אי בי אי מחקה S&P Regional Banks

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	0.36
תחילת השנה	-4.63	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_120824_88_90_ND_1_Y_1_12_01	97.46	633	0.54
ממשל קצרה 1124	34.14	2,504,000	2.49
F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00	30.62	600,000	0.07
F_221123_336_336_DL_0_N_1_00_00	18.37	360,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	14	0	1.02
מקמ 1214	13.62	1,000,000	0.99
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	12.5	245,000	0.01
מקמ 415	12.09	900,000	0.88
מקמ 1114	7.89	577,400	0.57
F_310724_77_77_DL_0_N_1_00_00	7.65	150,000	0
F_201123_338_338_DL_0_N_1_00_00	7.65	150,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	5.72	0	0.42
F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00	3.83	75,000	0.01
F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00	3.06	60,000	0
F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00	3.06	60,000	0
F_250724_104_104_DL_0_N_1_00_00	3.06	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	3.02	0	0.22
SPDR S&P REGIONAL BANKING	2.56	885	0.19
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	2.55	50,000	0
F_030924_106_106_DL_0_N_1_00_00	2.04	40,000	0
F_300924_79_79_DL_0_N_1_00_00	1.63	32,000	0
F_250724_104_104_DL_0_N_1_00_00	1.53	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.5	0	0.11
הראל פיקדון אגח ד	1.39	100,000	0.1
לאומי מסחרי 6	1.38	10,000	0.1
דיסק מנ מסחרי 4	1.37	10,000	0.1
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	1.02	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.27	0	0.02
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.1	2,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_230924_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.15	-3,000	0
F_250924_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.36	-7,000	0
F_260924_6_6_DL_0_N_1_00_00	-1.38	-27,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.55	0	-0.19
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.7	0	-0.42