אי בי אי מחקה S&P Regional Banks
מחיר פדיון
7,988.88
מחיר קנייה
7,988.88
- % החודש:-11.11%
- % השנה:16.25%
- % 3 חודשים:5.05%
- % 12 חודשים:16.25%
- סטיית תקן (שנה):29.72
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
אג"ח מדינה
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 97.46 | 633 | 0.54 |
| FORWARD מט"ח | 18 | 96.78 | 1,897,000 | 0.12 |
| אג"ח מדינה | 1 | 34.14 | 2,504,000 | 2.49 |
| מק"מ | 3 | 33.6 | 2,477,400 | 2.45 |
| פיקדונות בבנק | 10 | 24.69 | 0 | 1.8 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 2.75 | 20,000 | 0.2 |
| מניות ETF | 1 | 2.56 | 885 | 0.19 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.39 | 100,000 | 0.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -7.98 | 0 | -0.58 |
| סה"כ | 40 | 285.39 | 6,999,918 | 7.3 |
אחזקות הקרן
S_120824_88_90_ND_1_Y_1_12_01
ממשל קצרה 1124
F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00
F_221123_336_336_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_120824_88_90_ND_1_Y_1_12_01 | 97.46 | 633 | 0.54 |
| ממשל קצרה 1124 | 34.14 | 2,504,000 | 2.49 |
| F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 30.62 | 600,000 | 0.07 |
| F_221123_336_336_DL_0_N_1_00_00 | 18.37 | 360,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14 | 0 | 1.02 |
| מקמ 1214 | 13.62 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 12.5 | 245,000 | 0.01 |
| מקמ 415 | 12.09 | 900,000 | 0.88 |
| מקמ 1114 | 7.89 | 577,400 | 0.57 |
| F_310724_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 7.65 | 150,000 | 0 |
| F_201123_338_338_DL_0_N_1_00_00 | 7.65 | 150,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.72 | 0 | 0.42 |
| F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 3.83 | 75,000 | 0.01 |
| F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 60,000 | 0 |
| F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 60,000 | 0 |
| F_250724_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 3.06 | 60,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.02 | 0 | 0.22 |
| SPDR S&P REGIONAL BANKING | 2.56 | 885 | 0.19 |
| F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 2.55 | 50,000 | 0 |
| F_030924_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 2.04 | 40,000 | 0 |
| F_300924_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 32,000 | 0 |
| F_250724_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.5 | 0 | 0.11 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.39 | 100,000 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.38 | 10,000 | 0.1 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.37 | 10,000 | 0.1 |
| F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00 | 1.02 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.27 | 0 | 0.02 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 2,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_230924_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.15 | -3,000 | 0 |
| F_250924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.36 | -7,000 | 0 |
| F_260924_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -1.38 | -27,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.55 | 0 | -0.19 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.7 | 0 | -0.42 |