אי בי אי מחקה S&P Regional Banks
מחיר פדיון
8,316.19
מחיר קנייה
8,316.19
- % החודש:5.52%
- % השנה:9.19%
- % 3 חודשים:14.81%
- % 12 חודשים:-0.18%
- סטיית תקן (שנה):27.86
- שארפ (שנה):-0.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 98.15 | 602 | 0.19 |
| FORWARD מט"ח | 14 | 90.73 | 1,930,916 | -0.08 |
| מק"מ | 9 | 38.01 | 2,674,299 | 2.65 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.61 | 0 | 1.44 |
| אג"ח מדינה | 3 | 13.02 | 926,334 | 0.91 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 9.46 | 629,000 | 0.66 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 6.12 | 41,800 | 0.43 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 2.1 | 0 | 0.15 |
| מניות ETF | 1 | 1.85 | 624 | 0.13 |
| SPOT | 1 | 0.23 | 5,000 | 0 |
| סה"כ | 63 | 280.28 | 6,208,575 | 6.46 |
אחזקות הקרן
S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 116
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_100225_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 98.15 | 602 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.11 | 0 | 1.12 |
| מקמ 116 | 13.1 | 916,400 | 0.91 |
| F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 12.72 | 270,750 | -0.02 |
| F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00 | 11.98 | 255,000 | -0.01 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 9.54 | 202,958 | 0 |
| F_151025_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 9.54 | 202,958 | 0 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.98 | 169,750 | 0 |
| F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 7.52 | 160,000 | 0 |
| F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 7.52 | 160,000 | 0 |
| מקמ 316 | 5.68 | 400,000 | 0.4 |
| מקמ 916 | 5.56 | 399,000 | 0.39 |
| מקמ 1215 | 5.11 | 356,000 | 0.36 |
| מקמ 216 | 5.02 | 352,499 | 0.35 |
| F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.93 | 105,000 | -0.03 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.85 | 349,000 | 0.34 |
| ממשל קצרה 0526 | 4.2 | 298,334 | 0.29 |
| F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 4.04 | 86,000 | -0.01 |
| F_051125_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 85,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0226 | 3.97 | 279,000 | 0.28 |
| F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 3.88 | 82,500 | 0 |
| F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 80,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | 0 | 0.18 |
| F_151025_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.16 | 46,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.1 | 0 | 0.15 |
| מקמ 416 | 2.05 | 144,400 | 0.14 |
| SS SPDR S&P REGIONAL BANK | 1.85 | 624 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.78 | 0 | 0.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.54 | 100,000 | 0.11 |
| מקמ 616 | 1.28 | 91,000 | 0.09 |
| F_181125_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 25,000 | 0 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.89 | 6,000 | 0.06 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.89 | 6,000 | 0.06 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.76 | 50,000 | 0.05 |
| הראל ריב אגח א | 0.76 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.76 | 50,000 | 0.05 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.75 | 50,000 | 0.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.75 | 50,000 | 0.05 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.75 | 50,000 | 0.05 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.6 | 4,000 | 0.04 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.59 | 4,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.59 | 40,000 | 0.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.58 | 4,000 | 0.04 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.58 | 4,000 | 0.04 |
| הראל ריב אגח ב | 0.57 | 38,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.57 | 4,000 | 0.04 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.57 | 4,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.55 | 37,000 | 0.04 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.55 | 37,000 | 0.04 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.44 | 30,000 | 0.03 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.44 | 3,000 | 0.03 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.41 | 2,800 | 0.03 |
| פאי פלוס אגח א | 0.36 | 24,000 | 0.03 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.33 | 23,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.23 | 5,000 | 0 |
| מקמ 726 | 0.18 | 12,600 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0 |
| מקמ 816 | 0.03 | 2,400 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0 | 0 | 0 |