אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.95	1.48
תחילת השנה	4.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170924_233_90_ND_2_Y_1_11_01	101.03	920,732	2.95
מקמ 1214	31.57	15,000,000	14.89
פיקדון בבנק מסוים	13.51	0	6.37
ממשל קצרה 1124	9.96	4,730,000	4.7
מקמ 415	7.06	3,400,000	3.33
מקמ 1114	4.61	2,182,400	2.17
מקמ 715	3.7	1,800,000	1.74
מקמ 315	3.63	1,743,000	1.71
פיקדון בבנק מסוים	3.43	0	1.62
F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00	2.67	48,506,000	0
מקמ 515	2.07	999,000	0.97
S_170924_233_90_ND_2_Y_1_11_01	1.1	10,000	-0.01
S_170924_233_90_ND_2_Y_1_11_01	0.71	6,500	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.64	300,000	0.3
דיסק מנ מסחרי 4	0.64	30,000	0.3
לאומי מסחרי 6	0.64	30,000	0.3
ממשל קצרה 0225	0.48	230,000	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
S_170924_233_90_ND_2_Y_1_11_01	0.03	6,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_170924_233_90_ND_2_Y_1_11_01	0	11,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.77	0	-1.31
F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.96	-71,884,000	0