אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.9	-2.06
תחילת השנה	-7.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	76.85	531,563	1.93
פיקדון בבנק מסוים	18.76	0	6.78
פיקדון בבנק מסוים	16.34	0	5.9
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	7.54	52,165	-0.02
מקמ 416	6.65	2,433,604	2.4
פיקדון בבנק מסוים	6.16	0	2.23
מקמ 1215	4.45	1,608,000	1.61
מקמ 316	4.2	1,532,466	1.52
מקמ 116	3.87	1,403,400	1.4
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	3.58	24,771	0.02
מקמ 216	3.25	1,183,836	1.17
ממשלתי משתנה 1134	3.05	1,140,000	1.1
מקמ 916	2.85	1,058,800	1.03
פיקדון בבנק מסוים	2.49	0	0.9
ממשל קצרה 0226	2.19	799,000	0.79
ממשל קצרה 0526	1.92	705,835	0.69
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	1.89	13,103	-0.01
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	1.8	12,443	0
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	1.7	11,769	0.05
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	1.66	11,495	-0.01
מקמ 616	1.64	604,900	0.59
מקמ 726	1.61	596,400	0.58
מקמ 816	1.61	596,700	0.58
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	1.07	7,434	0.01
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.94	6,491	0
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.92	6,388	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.89	300,000	0.32
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.8	13,897,000	0
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.72	4,952	0
לאומי מסחרי 8	0.69	24,000	0.25
אלה פקדון אגח יא	0.68	230,000	0.24
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.62	4,272	0
הראל ריב אגח א	0.62	210,000	0.22
פאי פלוס אגח ב	0.62	210,000	0.22
פועלים מסחרי 1	0.6	21,000	0.22
גלעד פקדון אגח ג	0.58	200,000	0.21
דיסק מנ מסחרי 5	0.55	19,000	0.2
דיסק מנ מסחרי 7	0.53	19,000	0.19
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.53	9,085,000	0
בינל הנפ מסחרי 2	0.5	18,000	0.18
לאומי מסחרי 9	0.48	17,000	0.17
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.46	3,192	0
איביאי פקדון אגח א	0.46	160,000	0.17
פאי פלוס אגח ד	0.46	160,000	0.17
פועלים מסחרי 2	0.46	16,000	0.16
הראל ריב אגח ב	0.45	156,000	0.16
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.44	3,024	0
איביאי פקדון אגח ג	0.43	150,000	0.15
גלעד פקדון אגח ד	0.42	147,000	0.15
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.42	15,000	0.15
גלעד פקדון אגח ה	0.4	140,000	0.15
בינל הנפ מסחרי1	0.36	12,700	0.13
איביאי פקדון אגח ב	0.34	120,000	0.12
פאי פלוס אגח א	0.3	104,000	0.11
ישראכרט מסחרי 4	0.29	10,200	0.11
איביאי פקדון אגח ד	0.27	96,000	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.05
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.09	11,349	0.03
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.08	7,120	0.03
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.08	8,516	0.03
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.07	11,010	0.02
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.04	7,652	0.02
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.03	47,524	0.01
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.03	6,042	0.01
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.03	4,148	0.01
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0.02	2,353	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01	0	3,214	0
SPOT_JPYILS	-0.34	-5,832,000	0
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.9	-32,827,000	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-2.22	-38,310,000	0
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-2.23	-38,503,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.87	0	-1.04