אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.88	-0.23
תחילת השנה	-5.53	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01	94.57	671,849	0.55
מקמ 315	27.88	9,577,000	9.54
מקמ 415	16.19	5,578,000	5.54
מקמ 715	6.61	2,300,000	2.26
ממשל קצרה 0825	6.06	2,124,692	2.07
מקמ 515	5.78	2,001,766	1.98
מקמ 116	5.61	1,996,500	1.92
פיקדון בבנק מסוים	5.03	0	1.72
מקמ 615	4.32	1,500,000	1.48
פיקדון בבנק מסוים	3	0	1.03
פיקדון בבנק מסוים	2.96	0	1.01
פיקדון בבנק מסוים	2.82	0	0.97
ממשלתי משתנה 1134	1.69	600,000	0.58
S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01	1.6	11,364	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.22	0	0.42
S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01	1.18	8,361	0
S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01	1.17	8,303	0
S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01	1.1	7,780	0.01
פיקדון בבנק מסוים	1.02	0	0.35
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.02	14,965,000	0
S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01	1.01	7,142	0
הראל פיקדון אגח ד	0.9	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	0.89	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	0.89	30,000	0.31
ממשל קצרה 1125	0.7	249,448	0.24
אלה פקדון אגח יא	0.68	230,000	0.23
ממשל קצרה 0225	0.67	230,000	0.23
הראל ריב אגח א	0.62	210,000	0.21
פאי פלוס אגח ב	0.62	210,000	0.21
גלעד פקדון אגח ג	0.59	200,000	0.2
מקמ 915	0.59	207,841	0.2
דיסק מנ מסחרי 5	0.56	19,000	0.19
גלעד פקדון אגח ד	0.43	147,000	0.15
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.39	5,803,000	0
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.35	5,159,000	0
פאי פלוס אגח א	0.31	104,000	0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.02	0	0.01
S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01	0.02	24,522	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01	0.01	5,794	0
S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01	0.01	3,489	0
S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01	0.01	14,049	0.01
S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01	0.01	8,581	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01	0	5,079	0
S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01	0	3,778	0
S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01	0	4,355	0
S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01	-0.01	12,885	0
S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01	-0.01	4,338	0
S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01	-0.01	6,529	0
S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01	-0.02	15,069	-0.01
S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01	-0.02	6,300	-0.01
S_161224_143_90_ND_2_Y_1_11_01	-0.04	15,679	-0.01
SPOT_JPYILS	-0.23	-3,455,000	0
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.69	-10,207,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.86	0	-0.29
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.02	-14,965,000	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-3.48	-51,166,000	0.01