אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
8,133.06
מחיר קנייה
8,135.44
- % החודש:5.32%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:3.66%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 102.87 | 954,232 | 2.96 |
| מק"מ | 6 | 52.64 | 25,124,400 | 24.82 |
| פיקדונות בבנק | 11 | 16.99 | 0 | 8.01 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.44 | 4,960,000 | 4.92 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.28 | 60,000 | 0.6 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.64 | 300,000 | 0.3 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -1.29 | -23,378,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.76 | 0 | -1.3 |
| סה"כ | 31 | 180.81 | 8,020,632 | 40.32 |
אחזקות הקרן
S_170924_233_90_ND_2_Y_1_11_01
מקמ 1214
פיקדון בבנק מסוים
ממשל קצרה 1124
מקמ 415
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_170924_233_90_ND_2_Y_1_11_01 | 101.03 | 920,732 | 2.95 |
| מקמ 1214 | 31.57 | 15,000,000 | 14.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.51 | 0 | 6.37 |
| ממשל קצרה 1124 | 9.96 | 4,730,000 | 4.7 |
| מקמ 415 | 7.06 | 3,400,000 | 3.33 |
| מקמ 1114 | 4.61 | 2,182,400 | 2.17 |
| מקמ 715 | 3.7 | 1,800,000 | 1.74 |
| מקמ 315 | 3.63 | 1,743,000 | 1.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.43 | 0 | 1.62 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 2.67 | 48,506,000 | 0 |
| מקמ 515 | 2.07 | 999,000 | 0.97 |
| S_170924_233_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.1 | 10,000 | -0.01 |
| S_170924_233_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.71 | 6,500 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.64 | 300,000 | 0.3 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.64 | 30,000 | 0.3 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.64 | 30,000 | 0.3 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.48 | 230,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| S_170924_233_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.03 | 6,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_170924_233_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0 | 11,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.77 | 0 | -1.31 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -3.96 | -71,884,000 | 0 |