אי בי אי מחקה Japan 50 Dividend iNDEX מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
10,749.71
מחיר קנייה
10,749.71
- % החודש:2.36%
- % השנה:8.07%
- % 3 חודשים:9.51%
- % 12 חודשים:35.66%
- סטיית תקן (שנה):21.48
- שארפ (שנה):1.46
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 24 | 100.66 | 801,990 | 2.15 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 43.88 | 0 | 15.85 |
| מק"מ | 9 | 30.13 | 11,018,106 | 10.88 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.16 | 2,644,835 | 2.59 |
| אג"ח קונצרני | 14 | 6.92 | 2,383,000 | 2.5 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 4.88 | 171,900 | 1.75 |
| SPOT | 1 | -0.34 | -5,832,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -2.86 | 0 | -1.03 |
| FORWARD מט"ח | 5 | -5.02 | -86,658,000 | 0 |
| סה"כ | 74 | 185.41 | -75,470,169 | 34.69 |
אחזקות הקרן
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01
מקמ 416
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 76.85 | 531,563 | 1.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 18.76 | 0 | 6.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.34 | 0 | 5.9 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 7.54 | 52,165 | -0.02 |
| מקמ 416 | 6.65 | 2,433,604 | 2.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.16 | 0 | 2.23 |
| מקמ 1215 | 4.45 | 1,608,000 | 1.61 |
| מקמ 316 | 4.2 | 1,532,466 | 1.52 |
| מקמ 116 | 3.87 | 1,403,400 | 1.4 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 3.58 | 24,771 | 0.02 |
| מקמ 216 | 3.25 | 1,183,836 | 1.17 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 3.05 | 1,140,000 | 1.1 |
| מקמ 916 | 2.85 | 1,058,800 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.49 | 0 | 0.9 |
| ממשל קצרה 0226 | 2.19 | 799,000 | 0.79 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.92 | 705,835 | 0.69 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.89 | 13,103 | -0.01 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.8 | 12,443 | 0 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.7 | 11,769 | 0.05 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.66 | 11,495 | -0.01 |
| מקמ 616 | 1.64 | 604,900 | 0.59 |
| מקמ 726 | 1.61 | 596,400 | 0.58 |
| מקמ 816 | 1.61 | 596,700 | 0.58 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 1.07 | 7,434 | 0.01 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.94 | 6,491 | 0 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.92 | 6,388 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.89 | 300,000 | 0.32 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | 0.8 | 13,897,000 | 0 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.72 | 4,952 | 0 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.69 | 24,000 | 0.25 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.68 | 230,000 | 0.24 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.62 | 4,272 | 0 |
| הראל ריב אגח א | 0.62 | 210,000 | 0.22 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.62 | 210,000 | 0.22 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.6 | 21,000 | 0.22 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.58 | 200,000 | 0.21 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.55 | 19,000 | 0.2 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.53 | 19,000 | 0.19 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 9,085,000 | 0 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.5 | 18,000 | 0.18 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.48 | 17,000 | 0.17 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.46 | 3,192 | 0 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.46 | 160,000 | 0.17 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.46 | 160,000 | 0.17 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.46 | 16,000 | 0.16 |
| הראל ריב אגח ב | 0.45 | 156,000 | 0.16 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.44 | 3,024 | 0 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.43 | 150,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.42 | 147,000 | 0.15 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.42 | 15,000 | 0.15 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 140,000 | 0.15 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.36 | 12,700 | 0.13 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.34 | 120,000 | 0.12 |
| פאי פלוס אגח א | 0.3 | 104,000 | 0.11 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.29 | 10,200 | 0.11 |
| איביאי פקדון אגח ד | 0.27 | 96,000 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.05 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.09 | 11,349 | 0.03 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.08 | 7,120 | 0.03 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.08 | 8,516 | 0.03 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.07 | 11,010 | 0.02 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.04 | 7,652 | 0.02 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.03 | 47,524 | 0.01 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.03 | 6,042 | 0.01 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.03 | 4,148 | 0.01 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0.02 | 2,353 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_160625_326_90_ND_2_Y_1_11_01 | 0 | 3,214 | 0 |
| SPOT_JPYILS | -0.34 | -5,832,000 | 0 |
| F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -1.9 | -32,827,000 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -2.22 | -38,310,000 | 0 |
| F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -2.23 | -38,503,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.87 | 0 | -1.04 |