אי בי אי מחקה S&P Communication Services

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.22	0.86
תחילת השנה	14.74	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150724_88_90_ND_1_Y_1_12_01	91.71	19,285	1.52
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00	27.32	3,630,000	-0.01
מקמ 1214	26.12	13,000,000	12.91
פיקדון בבנק מסוים	19.14	0	9.45
מקמ 1114	12.45	6,178,400	6.15
ממשל קצרה 1124	9.8	4,873,000	4.84
F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00	9.63	1,280,000	0.16
פיקדון בבנק מסוים	6.3	0	3.11
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00	4.44	590,000	0.04
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.29	570,000	0.01
F_050624_140_140_DL_0_N_1_00_00	4.14	550,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	4.1	0	2.03
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	3.79	5,565	1.87
F_230524_153_153_DL_0_N_1_00_00	3.76	500,000	0.03
F_140824_84_84_DL_0_N_1_00_00	3.76	500,000	0
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00	3.09	411,000	0.03
F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00	3.01	400,000	-0.02
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	3.01	400,000	0
מקמ 315	2.85	1,434,000	1.41
F_041223_324_324_DL_0_N_1_00_00	2.78	370,000	0.03
מקמ 515	2.51	1,274,000	1.24
F_030724_105_105_DL_0_N_1_00_00	2.41	320,000	-0.01
F_050824_93_93_DL_0_N_1_00_00	2.03	270,000	-0.02
F_170924_64_64_DL_0_N_1_00_00	1.81	240,000	-0.01
מקמ 415	1.78	900,000	0.88
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.73	230,000	0.01
F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00	1.69	225,000	-0.01
F_250924_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.51	200,000	-0.01
F_290524_147_147_DL_0_N_1_00_00	1.51	200,000	0.01
S_150724_88_90_ND_1_Y_1_12_01	1.46	307	0.01
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	1.35	180,000	0
S_150724_88_90_ND_1_Y_1_12_01	1.26	265	0.02
F_291123_329_329_DL_0_N_1_00_00	1.05	140,000	0.02
F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00	1.05	140,000	0
S_150724_88_90_ND_1_Y_1_12_01	0.97	205	0.01
F_230924_65_65_DL_0_N_1_00_00	0.9	120,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.89	0	0.44
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.79	105,000	0
S_150724_88_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	167	0.01
F_100724_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.68	90,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	0.61	300,000	0.3
דיסק מנ מסחרי 4	0.61	30,000	0.3
לאומי מסחרי 6	0.61	30,000	0.3
מקמ 715	0.59	300,000	0.29
F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00	0.53	70,000	0
F_071223_342_342_DL_0_N_1_00_00	0.49	65,000	0.01
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	0.46	61,000	0
F_040724_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.38	50,000	0
F_301123_342_342_DL_0_N_1_00_00	0.38	50,000	0
F_301123_342_342_DL_0_N_1_00_00	0.38	50,000	0
F_061223_343_343_DL_0_N_1_00_00	0.38	50,000	0
F_260824_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.38	50,000	0
ממשל קצרה 0225	0.34	172,000	0.17
F_110724_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.3	40,000	0
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.26	35,000	0
F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00	0.19	25,000	0
F_080824_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.17	23,000	0
F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.11	15,000	0
F_110424_188_188_DL_0_N_1_00_00	0.11	15,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.07	0	0.03
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	0.06	8,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.02
F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00	0.04	5,000	0
F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00	0.01	1,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_150724_88_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	264	-0.03
S_150724_88_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.12	479	-0.06
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.18	0	-0.09
F_300924_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.53	-71,000	0