אי בי אי מחקה S&P Communication Services

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.38	-0.28
תחילת השנה	-0.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_268_90_ND_1_Y_1_12_01	96.73	22,585	2.64
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00	25.25	4,216,000	-0.68
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00	24.05	4,016,000	-0.12
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00	24.05	4,016,000	-0.64
מקמ 315	21.18	12,706,000	12.66
פיקדון בבנק מסוים	19.74	0	11.8
F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00	18.96	3,166,000	-0.08
מקמ 215	16.42	9,819,800	9.81
פיקדון בבנק מסוים	11.02	0	6.59
F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00	9.91	1,655,000	-0.1
ממשל קצרה 0825	4.49	2,747,094	2.68
F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00	4.03	673,000	-0.01
COMM SERV SELECT SECTOR SPDR	3.25	5,324	1.94
מקמ 615	3.13	1,900,000	1.87
מקמ 515	3.1	1,874,000	1.85
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	2.46	411,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	1.43
F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00	2.2	367,000	0
מקמ 915	2.2	1,349,118	1.32
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.02	0	1.21
מקמ 415	1.79	1,080,000	1.07
פיקדון בבנק מסוים	1.74	0	1.04
ממשלתי משתנה 1134	1.55	960,000	0.93
F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.38	230,000	-0.01
F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.36	227,000	0
F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.28	213,000	0
F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00	1.17	196,000	-0.02
F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00	0.89	148,000	0
ממשל קצרה 1125	0.62	381,172	0.37
הראל פיקדון אגח ד	0.52	300,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 4	0.51	30,000	0.31
לאומי מסחרי 6	0.51	30,000	0.31
דיסק מנ מסחרי 5	0.5	30,000	0.3
הראל ריב אגח א	0.49	290,000	0.29
פאי פלוס אגח ב	0.49	290,000	0.29
גלעד פקדון אגח ג	0.49	290,000	0.29
מקמ 715	0.49	300,000	0.29
אלה פקדון אגח יא	0.46	270,000	0.27
F_171224_85_85_DL_0_N_1_00_00	0.4	67,000	0
גלעד פקדון אגח ד	0.36	213,000	0.21
ממשל קצרה 0225	0.29	172,000	0.17
F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.28	46,000	0
מקמ 116	0.27	165,000	0.16
פאי פלוס אגח א	0.22	132,000	0.13
F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_00	0.19	32,000	0
F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00	0.17	29,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
SPOT_USDILS	0.02	4,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_270125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.09	-15,000	0
F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.6	-101,000	0
F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-0.92	-153,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-2.14	0	-1.28
F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00	-24.05	-4,016,000	0.13