אי בי אי מחקה S&P Communication Services
מחיר פדיון
170.87
מחיר קנייה
170.87
- % החודש:-0.55%
- % השנה:1.58%
- % 3 חודשים:0.29%
- % 12 חודשים:17.85%
- סטיית תקן (שנה):19.87
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 96.73 | 22,585 | 2.64 |
| FORWARD מט"ח | 21 | 92.37 | 15,423,000 | -1.53 |
| מק"מ | 8 | 48.58 | 29,193,918 | 29.04 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 34.91 | 0 | 20.87 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.95 | 4,260,266 | 4.15 |
| מניות ETF | 1 | 3.25 | 5,324 | 1.94 |
| אג"ח קונצרני | 7 | 3.03 | 1,785,000 | 1.81 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 1.52 | 90,000 | 0.91 |
| SPOT | 1 | 0.02 | 4,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.12 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 55 | 287.24 | 50,784,093 | 59.76 |
אחזקות הקרן
S_150125_268_90_ND_1_Y_1_12_01
F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00
F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00
F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00
מקמ 315
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_268_90_ND_1_Y_1_12_01 | 96.73 | 22,585 | 2.64 |
| F_131124_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 25.25 | 4,216,000 | -0.68 |
| F_270125_241_241_DL_0_N_1_00_00 | 24.05 | 4,016,000 | -0.12 |
| F_141124_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 24.05 | 4,016,000 | -0.64 |
| מקמ 315 | 21.18 | 12,706,000 | 12.66 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.74 | 0 | 11.8 |
| F_280125_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 18.96 | 3,166,000 | -0.08 |
| מקמ 215 | 16.42 | 9,819,800 | 9.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.02 | 0 | 6.59 |
| F_080125_196_196_DL_0_N_1_00_00 | 9.91 | 1,655,000 | -0.1 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.49 | 2,747,094 | 2.68 |
| F_161224_114_114_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 673,000 | -0.01 |
| COMM SERV SELECT SECTOR SPDR | 3.25 | 5,324 | 1.94 |
| מקמ 615 | 3.13 | 1,900,000 | 1.87 |
| מקמ 515 | 3.1 | 1,874,000 | 1.85 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 2.46 | 411,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.39 | 0 | 1.43 |
| F_210125_155_155_DL_0_N_1_00_00 | 2.2 | 367,000 | 0 |
| מקמ 915 | 2.2 | 1,349,118 | 1.32 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.02 | 0 | 1.21 |
| מקמ 415 | 1.79 | 1,080,000 | 1.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.74 | 0 | 1.04 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.55 | 960,000 | 0.93 |
| F_080125_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.38 | 230,000 | -0.01 |
| F_051224_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.36 | 227,000 | 0 |
| F_181224_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 1.28 | 213,000 | 0 |
| F_090125_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 1.17 | 196,000 | -0.02 |
| F_041224_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.89 | 148,000 | 0 |
| ממשל קצרה 1125 | 0.62 | 381,172 | 0.37 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.52 | 300,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.51 | 30,000 | 0.31 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.51 | 30,000 | 0.31 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.5 | 30,000 | 0.3 |
| הראל ריב אגח א | 0.49 | 290,000 | 0.29 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.49 | 290,000 | 0.29 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.49 | 290,000 | 0.29 |
| מקמ 715 | 0.49 | 300,000 | 0.29 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.46 | 270,000 | 0.27 |
| F_171224_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.4 | 67,000 | 0 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.36 | 213,000 | 0.21 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.29 | 172,000 | 0.17 |
| F_290125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.28 | 46,000 | 0 |
| מקמ 116 | 0.27 | 165,000 | 0.16 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 132,000 | 0.13 |
| F_091224_86_86_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 32,000 | 0 |
| F_231224_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 29,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.02 | 4,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_270125_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.09 | -15,000 | 0 |
| F_300125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.6 | -101,000 | 0 |
| F_290125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.92 | -153,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.14 | 0 | -1.28 |
| F_270125_30_30_DL_0_N_1_00_00 | -24.05 | -4,016,000 | 0.13 |