אי בי אי מחקה S&P Communication Services
מחיר פדיון
168.21
מחיר קנייה
168.21
- % החודש:-1.37%
- % השנה:33.52%
- % 3 חודשים:5.07%
- % 12 חודשים:33.52%
- סטיית תקן (שנה):15.85
- שארפ (שנה):1.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 7 | 96.01 | 20,972 | 1.48 |
| FORWARD מט"ח | 42 | 91.84 | 12,203,000 | 0.3 |
| מק"מ | 6 | 46.3 | 23,086,400 | 22.88 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 30.51 | 0 | 15.08 |
| אג"ח מדינה | 2 | 10.14 | 5,045,000 | 5.01 |
| מניות ETF | 1 | 3.79 | 5,565 | 1.87 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 2 | 1.22 | 60,000 | 0.6 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 0.61 | 300,000 | 0.3 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.11 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 71 | 280.31 | 40,720,937 | 47.47 |
אחזקות הקרן
S_150724_88_90_ND_1_Y_1_12_01
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1214
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1114
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150724_88_90_ND_1_Y_1_12_01 | 91.71 | 19,285 | 1.52 |
| F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 27.32 | 3,630,000 | -0.01 |
| מקמ 1214 | 26.12 | 13,000,000 | 12.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 19.14 | 0 | 9.45 |
| מקמ 1114 | 12.45 | 6,178,400 | 6.15 |
| ממשל קצרה 1124 | 9.8 | 4,873,000 | 4.84 |
| F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 9.63 | 1,280,000 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.3 | 0 | 3.11 |
| F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 590,000 | 0.04 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 4.29 | 570,000 | 0.01 |
| F_050624_140_140_DL_0_N_1_00_00 | 4.14 | 550,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.1 | 0 | 2.03 |
| COMM SERV SELECT SECTOR SPDR | 3.79 | 5,565 | 1.87 |
| F_230524_153_153_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 500,000 | 0.03 |
| F_140824_84_84_DL_0_N_1_00_00 | 3.76 | 500,000 | 0 |
| F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 3.09 | 411,000 | 0.03 |
| F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 400,000 | -0.02 |
| F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 400,000 | 0 |
| מקמ 315 | 2.85 | 1,434,000 | 1.41 |
| F_041223_324_324_DL_0_N_1_00_00 | 2.78 | 370,000 | 0.03 |
| מקמ 515 | 2.51 | 1,274,000 | 1.24 |
| F_030724_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 2.41 | 320,000 | -0.01 |
| F_050824_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 270,000 | -0.02 |
| F_170924_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 240,000 | -0.01 |
| מקמ 415 | 1.78 | 900,000 | 0.88 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.73 | 230,000 | 0.01 |
| F_180924_77_77_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 225,000 | -0.01 |
| F_250924_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 200,000 | -0.01 |
| F_290524_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 1.51 | 200,000 | 0.01 |
| S_150724_88_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.46 | 307 | 0.01 |
| F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 1.35 | 180,000 | 0 |
| S_150724_88_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.26 | 265 | 0.02 |
| F_291123_329_329_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 140,000 | 0.02 |
| F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 1.05 | 140,000 | 0 |
| S_150724_88_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.97 | 205 | 0.01 |
| F_230924_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 0.9 | 120,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.89 | 0 | 0.44 |
| F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.79 | 105,000 | 0 |
| S_150724_88_90_ND_1_Y_1_12_01 | 0.79 | 167 | 0.01 |
| F_100724_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 90,000 | 0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.61 | 300,000 | 0.3 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 0.61 | 30,000 | 0.3 |
| לאומי מסחרי 6 | 0.61 | 30,000 | 0.3 |
| מקמ 715 | 0.59 | 300,000 | 0.29 |
| F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 70,000 | 0 |
| F_071223_342_342_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 65,000 | 0.01 |
| F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 0.46 | 61,000 | 0 |
| F_040724_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 50,000 | 0 |
| F_301123_342_342_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 50,000 | 0 |
| F_301123_342_342_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 50,000 | 0 |
| F_061223_343_343_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 50,000 | 0 |
| F_260824_79_79_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 50,000 | 0 |
| ממשל קצרה 0225 | 0.34 | 172,000 | 0.17 |
| F_110724_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.3 | 40,000 | 0 |
| F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 35,000 | 0 |
| F_270624_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.19 | 25,000 | 0 |
| F_080824_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 0.17 | 23,000 | 0 |
| F_260924_83_83_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 15,000 | 0 |
| F_110424_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 0.11 | 15,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.07 | 0 | 0.03 |
| F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 0.06 | 8,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| F_120924_27_27_DL_0_N_1_00_00 | 0.04 | 5,000 | 0 |
| F_300524_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 0.01 | 1,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_150724_88_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.06 | 264 | -0.03 |
| S_150724_88_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.12 | 479 | -0.06 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.18 | 0 | -0.09 |
| F_300924_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -0.53 | -71,000 | 0 |