אי בי אי מחקה S&P Communication Services

מחיר פדיון

172.97

מחיר קנייה

173.02

0.38%

% החודש:-2.28%
% השנה:-3.45%
% 3 חודשים:-1.93%
% 12 חודשים:-0.18%
סטיית תקן (שנה):19.22
שארפ (שנה):-0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	6	98.28	22,442	-1.01
FORWARD מט"ח	17	92.9	14,443,500	-0.51
מק"מ	9	36.5	18,803,950	18.56
פיקדונות בבנק	7	32.87	0	16.72
אג"ח מדינה	3	8.35	4,350,336	4.25
אג"ח קונצרני	14	7.49	3,639,000	3.81
ני"ע מסחרי סחיר	10	5.9	294,200	3
עסקאות בנגזרי OTC	3	5.73	0	2.92
מניות ETF	1	1.02	1,391	0.52
SPOT	1	0.13	20,000	0
סה"כ	71	289.17	41,574,819	48.26

אחזקות הקרן

S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01

F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 216

F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	95.62	18,367	-0.66
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	18.32	2,848,500	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	17.13	0	8.71
מקמ 216	12.94	6,634,450	6.58
F_170925_147_147_DL_0_N_1_00_00	12.89	2,004,000	-0.1
F_191125_98_98_DL_0_N_1_00_00	9.33	1,450,000	0.02
פיקדון בבנק מסוים	8.46	0	4.3
מקמ 316	8	4,112,000	4.07
F_221025_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.88	1,225,000	-0.03
F_221025_56_56_DL_0_N_1_00_00	7.88	1,225,000	-0.03
F_300925_169_169_DL_0_N_1_00_00	7.72	1,201,000	-0.04
F_300725_168_168_DL_0_N_1_00_00	5.71	888,000	-0.07
מקמ 916	5.36	2,809,000	2.73
F_150725_141_141_DL_0_N_1_00_00	5.32	827,500	-0.05
F_150725_148_148_DL_0_N_1_00_00	5.32	827,500	-0.05
מקמ 116	4.83	2,465,900	2.45
פיקדון בבנק מסוים	4.53	0	2.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	4.51	0	2.29
מקמ 616	4.25	2,208,300	2.16
F_100925_119_119_DL_0_N_1_00_00	3.67	570,000	-0.03
ממשלתי משתנה 1134	3.51	1,848,000	1.79
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	3.36	646	0
F_251125_6_6_DL_0_N_1_00_00	3.23	502,000	-0.01
F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.64	411,000	0.03
ממשל קצרה 0226	2.62	1,349,000	1.34
פיקדון בבנק מסוים	2.47	0	1.26
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.32	360,000	-0.09
ממשל קצרה 0526	2.22	1,153,336	1.13
F_121125_63_63_DL_0_N_1_00_00	1.48	230,000	0.02
F_270825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.22	189,000	-0.01
SS COMM SELECT SECTOR SPDR	1.02	1,391	0.52
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.93	0	0.47
לאומי מסחרי 8	0.93	46,000	0.47
פועלים מסחרי 1	0.85	42,000	0.43
איביאי פקדון אגח א	0.64	310,000	0.32
פאי פלוס אגח ד	0.64	310,000	0.32
הראל פיקדון אגח ד	0.63	300,000	0.32
דיסק מנ מסחרי 5	0.61	30,000	0.31
הראל ריב אגח ב	0.61	295,000	0.31
הראל ריב אגח א	0.6	290,000	0.31
פאי פלוס אגח ב	0.6	290,000	0.31
גלעד פקדון אגח ג	0.6	290,000	0.3
פועלים מסחרי 2	0.58	29,000	0.3
לאומי מסחרי 9	0.58	29,000	0.29
גלעד פקדון אגח ה	0.57	279,000	0.29
איביאי פקדון אגח ג	0.57	280,000	0.29
אלה פקדון אגח יא	0.56	270,000	0.29
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.54	27,000	0.27
מקמ 816	0.53	275,500	0.27
מקמ 1215	0.52	266,000	0.27
דיסק מנ מסחרי 7	0.51	26,000	0.26
בינל הנפ מסחרי 2	0.47	24,000	0.24
גלעד פקדון אגח ד	0.44	213,000	0.22
בינל הנפ מסחרי1	0.43	21,700	0.22
איביאי פקדון אגח ב	0.42	211,000	0.22
ישראכרט מסחרי 4	0.4	19,500	0.2
איביאי פקדון אגח ד	0.34	169,000	0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.29	0	0.15
פיקדון בבנק מסוים	0.27	0	0.14
פאי פלוס אגח א	0.27	132,000	0.14
SPOT_USDILS	0.13	20,000	0
מקמ 416	0.05	24,100	0.02
מקמ 726	0.02	8,700	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	0	8	0
F_241125_9_9_DL_0_N_1_00_00	-0.05	-7,000	0
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.06	468	-0.03
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.22	999	-0.11
S_100125_640_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.42	1,954	-0.21
F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-1.98	-308,000	0