קסם KTF אינדקס Travel מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
126.84
מחיר קנייה
126.9
- % החודש:-2.39%
- % השנה:-2.98%
- % 3 חודשים:7.19%
- % 12 חודשים:5.94%
- סטיית תקן (שנה):28.68
- שארפ (שנה):0.06
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.58 | -0.14 |
| תחילת השנה | -7.52 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.73 | 2,256 | 0.38 |
| מקמ 1215 | 61.46 | 8,640,000 | 8.63 |
| מקמ 216 | 29.67 | 4,200,000 | 4.17 |
| Collateral | 2.8 | 120,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.58 | 362,264 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.19 | 51,035 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 3,699 | 0 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.07 | -45 | 0.01 |
| S_281025_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -2.3 | -50 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.42 | -147,000 | 0 |
| F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -3.49 | -150,000 | -0.01 |