קסם KTF אינדקס Travel מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
102.58
מחיר קנייה
102.58
- % החודש:-10.3%
- % השנה:-11.88%
- % 3 חודשים:-16.17%
- % 12 חודשים:2.45%
- סטיית תקן (שנה):20.35
- שארפ (שנה):-0.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.68 | -0.01 |
| תחילת השנה | -1.35 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.43 | 3,236 | -0.55 |
| מקמ 125 | 34.14 | 7,000,000 | 6.99 |
| מקמ 215 | 31.2 | 6,416,500 | 6.39 |
| מקמ 315 | 14.54 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 1015 | 11.83 | 2,500,000 | 2.42 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.78 | 3,236 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.61 | 315,225 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | 704,053 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,560 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.96 | -110,000 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.39 | -105 | -0.01 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -4.45 | -250,000 | -0.02 |
| Collateral | -5.32 | -298,646 | -1.09 |