קסם KTF אינדקס Travel מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
101.88
מחיר קנייה
101.93
- % החודש:-10.91%
- % השנה:-12.48%
- % 3 חודשים:-16.01%
- % 12 חודשים:1.46%
- סטיית תקן (שנה):20.36
- שארפ (שנה):-0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 108.82 | 6,367 | 1.04 |
| מק"מ | 4 | 91.71 | 18,916,500 | 18.79 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.07 | 1,022,838 | 1.86 |
| SPOT | 1 | -1.96 | -110,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -4.45 | -250,000 | -0.02 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -5.32 | -298,646 | -1.09 |
| סה"כ | 13 | 197.87 | 19,287,059 | 20.58 |
אחזקות הקרן
S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 125
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 1015
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.43 | 3,236 | -0.55 |
| מקמ 125 | 34.14 | 7,000,000 | 6.99 |
| מקמ 215 | 31.2 | 6,416,500 | 6.39 |
| מקמ 315 | 14.54 | 3,000,000 | 2.98 |
| מקמ 1015 | 11.83 | 2,500,000 | 2.42 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 7.78 | 3,236 | 1.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.61 | 315,225 | 1.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.44 | 704,053 | 0.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 3,560 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.96 | -110,000 | 0 |
| S_281024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -3.39 | -105 | -0.01 |
| F_101224_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -4.45 | -250,000 | -0.02 |
| Collateral | -5.32 | -298,646 | -1.09 |