פוקוס (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.24	0.24
תחילת השנה	22.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0529	3.79	3,171,608	3.45
ממשלתי צמוד 1028	3.72	3,300,000	3.39
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.37	510,917	2.16
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.14	47,485	1.95
ISHARES USD CORP BOND USD A	2.09	84,091	1.91
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	1.51
קיסטון אינ אגח א	1.58	1,421,061	1.44
הכשרת ישוב אג26	1.48	1,268,609	1.35
אספן גרופ אגח ח	1.43	1,200,723	1.31
תמר פטרו אגח ב	1.39	1,272,267	1.27
MTF סל תל בונד צמודות	1.38	303,505	1.26
צילו-בלו אגח טו	1.35	1,139,384	1.23
מישורים אגח ט	1.33	1,099,867	1.21
אקונרג'י אג א	1.3	1,264,483	1.19
הכשרת ישוב אגח 24	1.3	1,086,923	1.18
דלק נכסים אגח א	1.29	1,080,841	1.18
אלבר אגח יט	1.22	1,031,832	1.11
אספן גרופ נעמ4	1.21	1,100,000	1.1
ממשלתי צמוד 0527	1.17	928,963	1.06
נמקו אגח ב	1.12	1,071,258	1.02
לייטסטון אגח ג	1.12	1,016,570	1.02
נורסטאר אגח יג	1.11	962,460	1.01
נכסים בנ אגח יא	1.11	997,000	1.01
אקסטל אגח ד	1.09	1,017,007	0.99
שיכון ובינוי אגח 8	1.08	833,430	0.98
הילה אגח ב	1.05	961,000	0.96
סטרוברי אנ אגח א	1.03	940,000	0.94
בראק אן וי אגח ד	1	847,512	0.91
הכשרת ישוב אגח 23	1	784,021	0.91
ג'נריישן קפ אגח ג	0.98	916,585	0.9
ג'י סיטי אגח יב	0.98	764,605	0.89
להב אגח ג	0.96	808,670	0.88
אביב בניה אגח 7	0.95	860,316	0.87
ג'י סיטי אגח יג	0.95	749,281	0.86
אספן גרופ אגח ט	0.95	869,409	0.87
דלק קב אגח לז	0.9	800,000	0.82
אמ.די.גי אגח ח	0.9	806,000	0.82
ישראמקו אגח ב	0.9	800,682	0.82
פסיפיק אגח ד	0.89	800,000	0.81
מימון ישיר אגח ו	0.87	733,485	0.79
מלרן אגח ג	0.84	790,083	0.76
יובלים אגח ב	0.77	700,240	0.7
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.75	17,500	0.68
צרפתי אגח יג	0.75	683,000	0.68
מ.ו השקע אגח ב	0.74	608,403	0.67
אפי קפיטל אגח ג	0.73	636,159	0.67
ג'י סיטי אגח יד	0.72	692,287	0.65
נתנאל גרופ אגח יג	0.71	677,011	0.64
צמח המרמן אגח ח	0.7	619,000	0.63
פסיפיק אגח ב	0.69	651,820	0.63
ג'נריישן קפ אגח ב	0.68	606,328	0.62
ישראל קנדה אגח ח	0.68	600,000	0.62
אלטיטיוד אגח ב	0.67	599,000	0.61
אלון רבוע אגח ט	0.66	583,472	0.6
רם אדרת אגח א	0.65	560,495	0.59
אב-גד אגח ג	0.65	590,000	0.59
נאוויטס פט אגחה	0.64	576,158	0.58
רם אדרת אגח ב	0.64	567,000	0.58
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.63	16,582	0.57
אקסטל אגח ג	0.63	575,188	0.57
לוינסקי אגח ד	0.63	704,610	0.57
תמר פטרו אגח א	0.62	580,937	0.57
אס אר אקורד אגח ב	0.6	518,334	0.54
אנקור הזד אגח ב	0.57	494,000	0.52
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.56	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח יט	0.55	496,250	0.5
ספיר קורפ אגח יט	0.54	486,605	0.49
מ.ו השקע אגח ג	0.54	478,000	0.5
ג'י סיטי אגח טז	0.53	477,303	0.48
בראק אן וי אגח ג	0.52	404,630	0.47
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.52	120,215	0.47
MTF סל תל בונד 60	0.51	100,022	0.47
מימון ישיר אגח ה	0.51	441,587	0.46
קופרליין אגח ד	0.5	458,586	0.46
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.48	11,117	0.44
אנשי העיר אגח א	0.47	411,523	0.43
ישפרו אגח א	0.47	400,000	0.43
נורסטאר אגח יב	0.47	384,322	0.43
ספנסר אגח ד	0.45	407,401	0.41
לאומי התח נד 403 (COCO)	0.45	350,000	0.41
מכלול מימון אגח א	0.44	393,372	0.4
מגה אור אגח ז	0.43	341,191	0.39
תכלית סל תל בונד 40	0.42	106,165	0.38
פריים אנרג'י אג א	0.42	403,008	0.38
נתנאל גרופ אגח יד	0.42	397,000	0.38
גבאי מניב אגח טו	0.42	379,000	0.38
ספנסר אגח ב	0.41	379,956	0.37
פריים אנרג'י אגח ב	0.4	334,996	0.36
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.39	377,365	0.36
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.38	300,000	0.34
גלעד מאי אגח ב	0.37	337,401	0.34
אם אר אר אגח ב	0.35	327,609	0.32
יסודות אגח א	0.35	314,116	0.31
אמ.די.גי אגח ו	0.35	300,006	0.32
קרדן אגח ה	0.35	335,659	0.32
MTF סל תל בונד 20	0.34	67,388	0.31
גלובל כנפיים אגח ג	0.34	312,324	0.31
אמפא יובל אגח א	0.34	310,036	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.34	300,000	0.31
מיכמן אגח א	0.33	305,244	0.3
צמח המרמן אגח ז	0.33	296,602	0.3
ארפורט אגח ה	0.32	247,926	0.29
פועלים הת נדח י (COCO)	0.32	250,000	0.29
אנקור פרופ אגח ד	0.32	285,390	0.29
הכש חב בטוח אגח 4	0.31	283,547	0.28
אנקור הזד אגח א	0.31	274,898	0.29
עמרם אברהם אגח ב	0.31	269,348	0.28
גבאי מניבים אגח יב	0.31	295,192	0.28
שוהם ביזנס אגח ד	0.3	281,775	0.27
עמרם אברהם אגח א	0.3	267,437	0.27
ספיר קורפ אגח יח	0.29	270,573	0.27
אשטרום קב אגח ד	0.28	250,000	0.26
סולאיר אגח א	0.28	238,736	0.26
בית זיקוק אגח 2	0.28	237,600	0.25
אמ.די.ג'י אגח ד	0.26	239,447	0.24
קרסו נדלן אגח א	0.26	237,609	0.24
פסגות קב אגח ג	0.26	230,172	0.23
נאוויטס פט אגח ו	0.26	237,000	0.24
ישראל קנדה אגח ז	0.26	238,813	0.23
סלע נדלן אגח ג	0.25	200,000	0.23
גבאי מניבים אגח יג	0.25	229,283	0.23
אנקור פרופ אגח ג	0.24	211,668	0.22
תנופורט אגח ב	0.24	200,000	0.22
פסיפיק אגח ג	0.24	203,995	0.21
הכשרת ישוב אגח 22	0.24	190,562	0.22
קסם ETF תל בונד 20	0.23	5,636	0.21
אשטרום קב אגח ה	0.23	200,000	0.21
אי בי אי סל תל בונד 40	0.22	55,789	0.2
דוראל אנרגיה אגח א	0.22	184,447	0.2
נופר אנרג אגח ד	0.22	200,000	0.2
אשטרום קב אגח ג	0.21	200,001	0.19
מניף אגח ב	0.21	185,000	0.19
מגוריט אגח ו	0.21	200,000	0.19
מישורים אגח ח	0.2	157,040	0.18
מיכמן אגח ב	0.2	184,501	0.18
לייטסטון אגח ד	0.2	182,049	0.18
מויניאן אגח ב	0.19	169,486	0.17
אמ.די.גי אגח ז	0.19	166,000	0.17
לוינשטין נכ אגח ב	0.18	140,604	0.16
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.18	4,086	0.17
אורשי אגח ד	0.18	166,846	0.17
נמקו אגח ג	0.18	163,000	0.17
דלק קב אגח לח	0.18	157,992	0.16
אפי נכסים אגח ח	0.16	126,731	0.15
הרץ פרופרטיס אגח א	0.16	821,467	0.15
אאורה אגח יז	0.16	135,960	0.15
אאורה אגח טז	0.16	155,309	0.15
אלקטרה פא אגח ב	0.13	146,421	0.12
דה זראסאי אגח ה	0.12	111,918	0.11
ויתניה אגח ו	0.12	100,000	0.11
לוינשטין הנד אגח ה	0.11	100,600	0.1
דה לסר אגח ח	0.11	100,654	0.1
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	87,750	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.1	77,274	0.09
גירון אגח ז	0.09	75,420	0.08
הראל סל תל בונד 20	0.09	20,963	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	85,715	0.08
מדיפאואר אגח ב	0.08	77,420	0.08
אלה השק אגח א	0.07	63,746	0.07
בזן אגח ט	0.06	57,600	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.04
מלרן אגח ב	0.05	46,071	0.05
ריט אזורים אג ב	0.05	45,433	0.04
נתנאל גרופ אגח יב	0.05	43,252	0.04
אמ.די.ג'י אגח ג	0.04	32,728	0.03
קסם ETF תל בונד 40	0.04	900	0.03
קסם ETF תל בונד 60	0.03	663	0.02
הראל סל תל בונד צמודות	0.03	6,256	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.02	490	0.02
מניבים ריט אגח ב	0.02	15,056	0.02
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.01	196	0.01
תכלית סל תל בונד 60	0.01	2,953	0.01
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.01	200	0.01
הראל סל תל בונד 60	0.01	2,975	0.01
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.01	2,891	0.01
אדגר אגח יא	0.01	10,628	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.01	5,923	0.01
אול-יר אגח ה	0	6,664	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	823	0
הראל סל תל בונד 40	0	49	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	253	0
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0	17	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	312	0
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0	100	0
מלרן אגח ד	0	738	0
בית הזהב אגח ד	0	64	0