פוקוס (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.55	-11.21
תחילת השנה	14.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Mar25	6.67	19	0
ממשלתי שקלי 0142	3.21	3,525,413	3.89
ממשלתי שקלי 0335	2.97	3,600,000	3.6
ממשלתי שקלי 0432	2.93	4,302,499	3.55
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	1.99	57,485	2.41
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	1.82	510,917	2.21
ממשלתי צמוד 0529	1.58	1,750,000	1.92
ISHARES USD CORP BOND USD A	1.46	84,091	1.77
ישראל קנדה אגח ח	1.43	1,657,408	1.74
אקסטל אגח ד	1.34	1,624,782	1.63
אמות אגח י	1.26	1,474,683	1.53
הכשרת ישוב אג26	1.13	1,268,609	1.36
ג'י סיטי אגח יד	1.11	1,356,577	1.34
קיסטון אינ אגח א	1.1	1,308,872	1.34
צילו-בלו אגח טו	1.07	1,127,320	1.3
MTF סל תל בונד צמודות	1.06	303,505	1.28
תמר פטרו אגח ב	1.05	1,270,333	1.27
נכסים בנ אגח יא	1.05	1,234,633	1.28
נמקו אגח ה	1.05	1,207,979	1.27
מישורים אגח ט	1.03	1,099,867	1.25
אקונרג'י אג א	1	1,265,895	1.22
דלק נכסים אגח א	1	1,080,841	1.21
נורסטאר אגח יג	0.96	1,062,460	1.16
לייטסטון אגח ה	0.95	1,080,000	1.15
אספן גרופ אגח ח	0.92	1,009,839	1.11
אספן גרופ נעמ4	0.91	1,100,000	1.11
עזריאלי אגח ט	0.91	1,040,664	1.1
מלרן אגח ה	0.88	980,684	1.07
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.87	25,000	1.06
לייטסטון אגח ג	0.85	1,016,570	1.03
אלבר אגח יט	0.85	954,643	1.03
אדמה אגח ב	0.84	684,616	1.01
שיכון ובינוי אגח 8	0.82	833,430	0.99
יובלים אגח ה	0.82	997,000	1
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.81	23,472	0.99
נמקו אגח ב	0.81	1,008,146	0.98
הילה אגח ב	0.81	961,000	0.99
אמ.די.גי אגח ח	0.81	896,062	0.98
נאוויטס אגח ז	0.81	985,000	0.99
סטרוברי אנ אגח א	0.8	940,000	0.98
לוינסקי אגח ד	0.8	1,115,095	0.97
הכשרת ישוב אגח 24	0.78	869,539	0.95
פסיפיק אגח ד	0.77	900,000	0.94
ג'נריישן קפ אגח ג	0.76	916,585	0.93
מלרן אגח ג	0.74	900,083	0.89
אביב בניה אגח 7	0.74	860,316	0.9
מימון ישיר אגח ו	0.74	823,653	0.9
אספן גרופ אגח ט	0.73	873,651	0.89
מניף אגח ב	0.72	850,000	0.88
בראק אן וי אגח ד	0.72	847,512	0.87
ג'י סיטי אגח יג	0.71	749,281	0.86
להב אגח ג	0.69	776,324	0.84
דלק קב אגח לז	0.68	800,000	0.82
נופר אנרג אגח ד	0.67	770,180	0.81
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.63	19,217	0.77
אלקטרה נדלן אגח ז	0.63	750,000	0.77
ישראמקו אגח ב	0.62	763,565	0.76
צמח המרמן אגח ח	0.61	719,000	0.74
אמ.די.גי אגח ט	0.61	720,302	0.74
שוהם ביזנס אגח ה	0.59	700,000	0.71
יובלים אגח ב	0.58	700,240	0.7
מכלול אגח ב	0.58	688,654	0.71
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.57	17,500	0.69
צרפתי אגח יג	0.57	683,000	0.69
הכשרת ישוב אגח 23	0.57	598,332	0.69
מ.ו השקע אגח ב	0.56	608,403	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.55	0	0.67
אפי קפיטל אגח ג	0.55	636,159	0.67
ג'נריישן קפ אגח ב	0.53	606,328	0.64
קופרליין אגח ד	0.53	608,586	0.64
פיקדון בבנק מסוים	0.52	0	0.63
פסיפיק אגח ב	0.52	651,820	0.63
אלטיטיוד אגח ב	0.52	599,000	0.64
אב-גד אגח ג	0.51	590,000	0.62
גבאי מניב אגח טו	0.51	582,456	0.62
אלון רבוע אגח ט	0.5	577,638	0.6
בית זיקוק אגח 3	0.5	596,000	0.6
ספנסר אגח ד	0.49	564,461	0.6
נאוויטס פט אגחה	0.49	576,158	0.59
עמרם אברהם אגח ג	0.49	597,000	0.6
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.48	16,582	0.58
נתנאל גרופ אגח יג	0.48	601,788	0.59
רם אדרת אגח א	0.48	560,495	0.58
רם אדרת אגח ב	0.48	567,000	0.59
ג'י סיטי אגח יב	0.48	504,802	0.58
מיי טאון אגח א	0.47	554,000	0.57
אסאר אקורד אגח ג	0.46	549,000	0.56
אנקור הזד אגח ב	0.44	494,000	0.54
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.44	500,000	0.54
דליה אגח ב	0.43	500,000	0.53
ג'י סיטי אגח יט	0.43	496,250	0.53
מ.ו השקע אגח ג	0.43	478,000	0.52
ארפורט אגח יב	0.43	500,000	0.52
נתנאל גרופ אגח יד	0.42	497,000	0.51
אקונרגי אגח ב	0.42	500,000	0.51
מיכמן אגח ד	0.42	500,000	0.51
ספיר קורפ אגח יט	0.41	486,605	0.5
ג'י סיטי אגח טז	0.41	477,303	0.5
שיכון ובינוי אגח 9	0.4	422,025	0.49
מניף אגח ג	0.4	487,000	0.49
מימון ישיר אגח ה	0.39	441,587	0.47
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.39	118,909	0.48
אס אר אקורד אגח ב	0.38	431,945	0.46
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.37	11,100	0.44
מישורים אגח י	0.37	417,885	0.45
ישפרו אגח א	0.36	400,000	0.43
וויי בוקס אגח ו	0.36	431,000	0.44
נורסטאר אגח יב	0.36	384,322	0.44
מגה אור אגח ז	0.33	341,191	0.4
מיכמן אגח ג	0.33	400,000	0.4
ספנסר אגח ב	0.32	379,956	0.39
פריים אנרג'י אג א	0.32	403,008	0.39
ספנסר אגח ו	0.32	381,000	0.39
פריים אנרג'י אגח ב	0.31	334,996	0.37
אנשי העיר אגח א	0.31	366,301	0.38
אמות אגח ט	0.31	363,556	0.37
ריט 1 אגח ז	0.3	320,000	0.36
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.3	377,365	0.36
גלעד מאי אגח ב	0.29	337,401	0.35
יסודות אגח א	0.27	314,116	0.32
קרדן אגח ה	0.27	335,659	0.33
אם אר אר אגח ב	0.26	327,609	0.32
אמפא יובל אגח א	0.26	310,036	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.26	300,000	0.31
ג'י סיטי אגח כא	0.26	314,363	0.32
מכלול מימון אגח א	0.25	295,029	0.31
מנורה הון התח ח	0.25	300,000	0.3
סלע נדלן אגח ה	0.25	300,000	0.31
ארפורט אגח ה	0.24	247,926	0.29
פועלים הת נדח י (COCO)	0.24	250,000	0.29
אנקור פרופ אגח ד	0.24	285,390	0.29
גבאי מניבים אגח יב	0.24	295,192	0.29
הכש חב בטוח אגח 4	0.23	271,681	0.27
שיכון ובינוי אגח 10	0.23	300,000	0.28
גלובל כנפיים אגח ג	0.23	285,553	0.28
אנקור הזד אגח א	0.23	274,898	0.28
מגדל הון אגח יד	0.23	269,375	0.28
סולאיר אגח ב	0.23	266,190	0.27
ספיר קורפ אגח יח	0.23	270,573	0.27
צמח המרמן אגח ז	0.22	266,942	0.27
עמרם אברהם אגח א	0.22	267,437	0.27
עמרם אברהם אגח ב	0.22	255,881	0.27
אורשי אגח ה	0.22	250,000	0.26
אמ.די.ג'י אגח ד	0.21	239,447	0.25
בית זיקוק אגח 2	0.21	237,600	0.25
נאוויטס פט אגח ו	0.21	237,000	0.25
מיכמן אגח ג	0.21	250,000	0.25
אשטרום קב אגח ד	0.2	231,250	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.19	200,000	0.23
מלרן אגח ד	0.19	222,878	0.23
ישראל קנדה אגח ז	0.19	238,813	0.24
גבאי מניבים אגח יג	0.19	229,283	0.23
קסם ETF תל בונד 20 צמודות	0.18	5,636	0.21
אנקור פרופ אגח ג	0.18	211,668	0.22
תנופורט אגח ב	0.18	200,000	0.22
נכסים ובנ אגח י	0.18	196,859	0.21
חשמל אגח 35	0.18	200,000	0.21
אשטרום קב אגח ה	0.18	200,000	0.22
הכשרת ישוב אגח 22	0.18	190,562	0.22
מגדל הון אגח יג	0.17	200,000	0.21
אמ.די.גי אגח ז	0.17	196,000	0.21
דוראל אנרגיה אגח א	0.16	184,447	0.2
לייטסטון אגח ד	0.16	182,049	0.19
בזן אגח טו	0.16	200,000	0.2
נכסים ובנ אגח ט	0.16	200,000	0.19
מישורים אגח ח	0.15	157,040	0.18
מיכמן אגח ב	0.15	184,501	0.19
אשטרום קב אגח ג	0.14	177,778	0.17
פסיפיק אגח ג	0.14	159,354	0.17
דלק קב אגח לח	0.14	157,992	0.17
הרץ פרופרטיס אגח א	0.13	821,467	0.16
אאורה אגח טז	0.13	155,309	0.15
מיכמן אגח א	0.12	152,622	0.15
אאורה אגח יז	0.12	135,960	0.15
אדגר אגח יב	0.12	150,000	0.15
אלקטרה פא אגח ב	0.11	146,421	0.13
אפי נכסים אגח ח	0.1	104,367	0.12
דה זראסאי אגח ה	0.09	110,972	0.11
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.09	100,000	0.11
לוינשטין נכ אגח ב	0.08	88,626	0.1
לוינשטין הנד אגח ה	0.08	100,600	0.1
ויתניה אגח ו	0.08	92,500	0.1
דה לסר אגח ח	0.08	99,097	0.1
הראל סל תל בונד 20 צמודות	0.07	20,963	0.08
קרסו נדלן אגח א	0.07	87,722	0.09
גירון אגח ז	0.06	68,350	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.06	78,572	0.07
אפי קפיטל אגח ד	0.06	68,000	0.07
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.05	14,886	0.06
אלה השק אגח א	0.05	57,372	0.06
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.04	1,203	0.05
מדיפאואר אגח ב	0.04	54,839	0.05
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.04	1,117	0.05
ריט אזורים אג ב	0.04	45,433	0.04
נתנאל גרופ אגח יב	0.04	43,252	0.04
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	0.03	900	0.03
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.03	7,388	0.03
לנדמרק יזמ אגח א	0.03	29,812	0.03
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.02	6,165	0.02
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.02	663	0.02
אי בי אי סל תל בונד 40 צמודות	0.02	5,789	0.02
הראל סל תל בונד צמודות	0.02	6,256	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.02	490	0.02
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,953	0.01
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.01	200	0.01
הראל סל תל בונד 60 צמודות	0.01	2,975	0.01
אלדן תחבורה אגח ז	0.01	10,694	0.01
אול-יר אגח ה	0	6,664	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	0	22	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	823	0
הראל סל תל בונד 40 צמודות	0	49	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	253	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	312	0
אדגר אגח יא	0	1	0
בית הזהב אגח ד	0	42	0
אשטרום נכ אגח 9	0	4,936	0.01