פוקוס (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

122.92

מחיר קנייה

122.92

0.12%

% החודש:0.53%
% השנה:0.53%
% 3 חודשים:2.68%
% 12 חודשים:8.75%
סטיית תקן (שנה):1.58
שארפ (שנה):2.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

ETF אג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	150	74.2	68,611,908	70.37
קרן סל	29	11.93	1,364,429	11.33
אג"ח מדינה	4	7.62	6,762,658	7.24
חוזים עתידיים אג"ח	1	7.41	15	0
ETF אג"ח	1	1.96	84,091	1.86
אג"ח להמרה	3	1.71	1,714,336	1.62
תעודות חוב	1	1.17	1,100,000	1.11
פיקדונות בבנק	2	1.02	0	0.97
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	6,664	0
סה"כ	192	107.02	79,644,101	94.5

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Dec24

ממשלתי צמוד 0529

ממשלתי צמוד 1028

קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות

MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Dec24	7.41	15	0
ממשלתי צמוד 0529	3.61	3,171,608	3.43
ממשלתי צמוד 1028	3.5	3,300,000	3.32
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.49	57,485	2.36
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	2.28	510,917	2.17
ISHARES USD CORP BOND USD A	1.96	84,091	1.86
קיסטון אינ אגח א	1.51	1,421,061	1.44
הכשרת ישוב אג26	1.44	1,268,609	1.36
אקסטל אגח ד	1.39	1,323,450	1.32
אספן גרופ אגח ח	1.39	1,200,723	1.32
נכסים בנ אגח יא	1.35	1,234,633	1.28
תמר פטרו אגח ב	1.34	1,272,267	1.27
צילו-בלו אגח טו	1.34	1,139,384	1.27
MTF סל תל בונד צמודות	1.32	303,505	1.26
מישורים אגח ט	1.29	1,099,867	1.23
אקונרג'י אג א	1.26	1,265,895	1.2
הכשרת ישוב אגח 24	1.25	1,086,923	1.18
דלק נכסים אגח א	1.24	1,080,841	1.18
אלבר אגח יט	1.17	1,031,832	1.11
אספן גרופ נעמ4	1.17	1,100,000	1.11
לייטסטון אגח ה	1.15	1,080,000	1.09
נורסטאר אגח יג	1.07	962,460	1.01
לייטסטון אגח ג	1.05	1,016,570	1
שיכון ובינוי אגח 8	1.02	833,430	0.97
הילה אגח ב	1.02	961,000	0.97
נמקו אגח ב	1	1,008,146	0.95
סטרוברי אנ אגח א	1	940,000	0.95
פסיפיק אגח ד	0.99	900,000	0.94
אמ.די.גי אגח ח	0.98	896,062	0.93
מימון ישיר אגח ו	0.97	856,178	0.92
ממשלתי צמוד 0527	0.96	800,000	0.91
בראק אן וי אגח ד	0.96	847,512	0.91
הכשרת ישוב אגח 23	0.96	784,021	0.91
ג'נריישן קפ אגח ג	0.95	916,585	0.9
גי סיטי אגח כא	0.94	925,173	0.89
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.88
אביב בניה אגח 7	0.93	860,316	0.88
להב אגח ג	0.93	808,670	0.88
ג'י סיטי אגח יג	0.92	749,281	0.87
אספן גרופ אגח ט	0.92	869,409	0.87
מלרן אגח ג	0.91	900,083	0.86
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.9	214,886	0.85
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.89	21,117	0.85
דלק קב אגח לז	0.87	800,000	0.82
ישראמקו אגח ב	0.8	763,565	0.76
תכלית סל תל בונד שקלי 50	0.78	19,217	0.74
מלרן אגח ה	0.75	700,000	0.71
יובלים אגח ב	0.74	700,240	0.71
קסם ETF תל בונד-צמודות A	0.72	17,500	0.68
צרפתי אגח יג	0.72	683,000	0.69
אפי קפיטל אגח ג	0.71	636,159	0.68
מ.ו השקע אגח ב	0.71	608,403	0.67
ג'י סיטי אגח יד	0.7	692,287	0.66
נתנאל גרופ אגח יג	0.69	677,011	0.65
פסיפיק אגח ב	0.67	651,820	0.64
צמח המרמן אגח ח	0.67	619,000	0.64
ג'נריישן קפ אגח ב	0.66	606,328	0.62
ישראל קנדה אגח ח	0.66	600,000	0.63
אלטיטיוד אגח ב	0.65	599,000	0.62
אלון רבוע אגח ט	0.64	583,472	0.61
רם אדרת אגח א	0.63	560,495	0.6
אב-גד אגח ג	0.63	590,000	0.6
לוינסקי אגח ד	0.63	704,610	0.6
נאוויטס פט אגחה	0.62	576,158	0.59
אקסטל אגח ג	0.61	575,188	0.58
ספנסר אגח ד	0.61	564,461	0.58
רם אדרת אגח ב	0.61	567,000	0.58
תמר פטרו אגח א	0.6	580,937	0.57
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.6	16,582	0.57
אנקור הזד אגח ב	0.57	494,000	0.54
אס אר אקורד אגח ב	0.57	518,334	0.54
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.54	500,000	0.51
ג'י סיטי אגח יט	0.53	496,250	0.51
מ.ו השקע אגח ג	0.53	478,000	0.5
ספיר קורפ אגח יט	0.52	486,605	0.5
ג'י סיטי אגח טז	0.51	477,303	0.49
בראק אן וי אגח ג	0.5	404,630	0.48
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.49	11,178	0.46
מימון ישיר אגח ה	0.49	441,587	0.46
קופרליין אגח ד	0.49	458,586	0.46
MTF סל תל בונד-שקלי 5-15	0.48	118,909	0.46
פסיפיק אגח ג	0.46	403,995	0.43
אנשי העיר אגח א	0.46	411,523	0.43
נורסטאר אגח יב	0.46	384,322	0.43
קסם ETF תל בונד-שקלי 5-15	0.45	11,100	0.42
ישפרו אגח א	0.45	400,000	0.43
מכלול מימון אגח א	0.43	393,372	0.41
מגה אור אגח ז	0.41	341,191	0.39
נתנאל גרופ אגח יד	0.41	397,000	0.39
גבאי מניב אגח טו	0.41	379,000	0.39
ספנסר אגח ב	0.4	379,956	0.38
פריים אנרג'י אג א	0.4	403,008	0.38
ספנסר אגח ו	0.4	381,000	0.38
פריים אנרג'י אגח ב	0.39	334,996	0.37
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.38	377,365	0.36
גלעד מאי אגח ב	0.36	337,401	0.34
אם אר אר אגח ב	0.34	327,609	0.32
קרדן אגח ה	0.34	335,659	0.32
יסודות אגח א	0.33	314,116	0.31
אמפא יובל אגח א	0.33	310,036	0.31
אלרוב נדלן אגח ז	0.33	300,000	0.31
מיכמן אגח א	0.32	305,244	0.31
צמח המרמן אגח ז	0.32	296,602	0.31
אדמה אגח ב	0.31	200,000	0.29
פועלים הת נדח י (COCO)	0.31	250,000	0.29
אנקור פרופ אגח ד	0.31	285,390	0.29
ארפורט אגח ה	0.3	247,926	0.29
הכש חב בטוח אגח 4	0.3	283,547	0.28
אנקור הזד אגח א	0.3	274,898	0.29
עמרם אברהם אגח ב	0.3	269,348	0.28
גבאי מניבים אגח יב	0.3	295,192	0.28
גלובל כנפיים אגח ג	0.29	285,553	0.27
שוהם ביזנס אגח ד	0.29	281,775	0.28
עמרם אברהם אגח א	0.29	267,437	0.27
מישורים אגח י	0.29	267,885	0.27
ספיר קורפ אגח יח	0.29	270,573	0.28
סולאיר אגח א	0.28	238,736	0.26
אשטרום קב אגח ד	0.27	250,000	0.26
מיכמן אגח ג	0.27	250,000	0.25
בית זיקוק אגח 2	0.26	237,600	0.25
נאוויטס פט אגח ו	0.26	237,000	0.24
אמ.די.ג'י אגח ד	0.25	239,447	0.24
קרסו נדלן אגח א	0.25	237,609	0.24
ישראל קנדה אגח ז	0.25	238,813	0.23
גבאי מניבים אגח יג	0.25	229,283	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.24	200,000	0.23
אנקור פרופ אגח ג	0.23	211,668	0.22
תנופורט אגח ב	0.23	200,000	0.22
הכשרת ישוב אגח 22	0.23	190,562	0.22
קסם ETF תל בונד 20	0.22	5,636	0.21
אשטרום קב אגח ה	0.22	200,000	0.21
אמ.די.גי אגח ז	0.22	196,000	0.2
נופר אנרג אגח ד	0.22	200,000	0.21
אשטרום קב אגח ג	0.21	200,001	0.2
דוראל אנרגיה אגח א	0.21	184,447	0.2
מגוריט אגח ו	0.21	200,000	0.2
מניף אגח ב	0.2	185,000	0.19
בזן אגח טו	0.2	200,000	0.19
נכסים ובנ אגח ט	0.2	200,000	0.19
מישורים אגח ח	0.19	157,040	0.18
מיכמן אגח ב	0.19	184,501	0.18
לייטסטון אגח ד	0.19	182,049	0.18
אורשי אגח ד	0.18	166,846	0.17
נמקו אגח ג	0.18	163,000	0.17
לוינשטין נכ אגח ב	0.17	140,604	0.16
דלק קב אגח לח	0.17	157,992	0.16
הרץ פרופרטיס אגח א	0.16	821,467	0.16
אאורה אגח יז	0.16	135,960	0.15
אאורה אגח טז	0.16	155,309	0.15
אפי נכסים אגח ח	0.13	104,367	0.12
אלקטרה פא אגח ב	0.13	146,421	0.12
דה זראסאי אגח ה	0.12	111,918	0.11
מלרן אגח ד	0.11	100,738	0.1
לוינשטין הנד אגח ה	0.11	100,600	0.1
ויתניה אגח ו	0.11	100,000	0.11
דה לסר אגח ח	0.11	100,654	0.1
אלדן תחבורה אגח ז	0.1	87,750	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	0.09
גירון אגח ז	0.09	75,420	0.08
הראל סל תל בונד 20	0.08	20,963	0.08
מדיפאואר אגח ב	0.08	77,420	0.08
אלקטרה נדלן אגח ו	0.08	85,715	0.08
אלה השק אגח א	0.07	63,746	0.07
בזן אגח ט	0.06	57,600	0.06
מלרן אגח ב	0.05	46,071	0.05
ריט אזורים אג ב	0.05	45,433	0.04
נתנאל גרופ אגח יב	0.05	43,252	0.04
MTF סל תל בונד 20	0.04	7,388	0.03
קסם ETF תל בונד 40	0.03	900	0.03
קסם ETF תל בונד 60	0.03	663	0.02
הראל סל תל בונד צמודות	0.03	6,256	0.02
לנדמרק יזמ אגח א	0.03	29,812	0.03
תכלית סל תל בונד 40	0.02	6,165	0.02
אי בי אי סל תל בונד 40	0.02	5,789	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי 50	0.02	490	0.02
מניבים ריט אגח ב	0.02	15,056	0.02
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.01	196	0.01
תכלית סל תל בונד 60	0.01	2,953	0.01
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.01	200	0.01
הראל סל תל בונד 60	0.01	2,975	0.01
אדגר אגח יא	0.01	10,628	0.01
אשטרום נכ אגח 9	0.01	4,936	0
אול-יר אגח ה	0	6,664	0
MTF סל תל בונד 60	0	22	0
MTF סל תל בונד שקלי 50	0	823	0
הראל סל תל בונד 40	0	49	0
הראל סל תל בונד שקלי 50	0	253	0
MTF סל תל בונד - צמודות A	0	312	0
פסגות קב אגח ג	0	1	0
בית הזהב אגח ד	0	42	0
אשטרום נכ אגח 10	0	1	0
ממשלתי שקלי 0347	-0.45	-508,950	-0.43