פלקון 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.37	0.41
תחילת השנה	7.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 1035	6.1	2,230,000	2.28
ממשלתי צמוד 1028	4.52	1,610,000	1.69
קסם ETF ת"א 90	3.48	3,980	1.3
ממשלתי צמוד 0529	2.9	954,758	1.08
תכלית סל תל בונד שקלי	2.22	194,000	0.83
קסם ETF תל בונד שקלי	2.15	18,906	0.8
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.64	14,800	0.61
ממשלתי צמוד 1033	1.49	530,000	0.56
אנלייט אנרגיה	1.49	4,310	0.56
דלק קב אגח מא	1.47	525,000	0.55
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	1.29	124,000	0.48
עזריאלי אגח ח	1.26	440,400	0.47
ממשלתי שקלי 0537	1.25	600,000	0.47
לאומי אגח 183	1.12	396,000	0.42
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.08	95,140	0.4
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.01	95,000	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0.98	0	0.37
ג'י סיטי אגח יד	0.98	370,000	0.36
פועלים אגח 204	0.93	340,000	0.35
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.93	155	0.35
בינל הנפק אגח יג	0.92	340,000	0.34
פועלים אגח 203	0.91	294,441	0.34
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.87	160	0.32
ממשלתי צמוד 0536	0.82	176,800	0.31
ממשלתי שקלי 0432	0.76	326,000	0.28
דלק קב אגח מ	0.76	269,000	0.28
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.75	81,000	0.28
MTF סל תל בונד צמודות	0.71	59,600	0.27
ישראל קנדה אגח ח	0.67	230,000	0.25
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.65	55,000	0.24
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.64	5,700	0.24
אלוני חץ אגח טו	0.58	196,000	0.22
NVIDIA CORP	0.56	360	0.21
ג'י סיטי אגח יב	0.55	174,801	0.21
לאומי	0.54	2,908	0.2
דלק קב אגח לט	0.53	180,000	0.2
ג'י סיטי אגח יג	0.53	171,500	0.2
מז טפ הנפק 63	0.53	200,000	0.2
דיסקונט	0.53	5,700	0.2
פועלים	0.51	2,700	0.19
טבע	0.48	2,050	0.18
נכסים ובנ אגח ט	0.48	178,695	0.18
מז טפ הנ אגח 68	0.46	162,000	0.17
הפניקס אגח 5	0.46	155,000	0.17
אלוני חץ אגח יג	0.45	160,000	0.17
אלבר אגח כב	0.45	164,138	0.17
מקס איט אגח ה	0.44	160,000	0.16
לאומי אגח 188	0.44	160,000	0.16
גב ים אגח יא	0.43	150,000	0.16
נאוי אגח ז	0.4	145,000	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.39	130,000	0.14
בזן אגח טו	0.39	140,000	0.15
מז טפ הנפק 52	0.39	136,000	0.15
דמרי אגח יא	0.38	130,000	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.38	140,000	0.14
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.38	175	0.14
לייטסטון אגח ה	0.37	135,000	0.14
לאומי אגח 182	0.37	125,000	0.14
חג'ג' אירופה אגח ה	0.36	143,000	0.13
מליסרון אגח יז	0.36	111,804	0.13
הראל פיקדון אגח ב	0.35	126,000	0.13
נאייקס אגח א	0.35	125,000	0.13
ווישור אגח א	0.35	135,000	0.13
דלק קבוצה	0.34	148	0.13
פתאל החז אגח ה	0.34	120,000	0.13
נכסים בנ אגח יא	0.34	120,000	0.13
פתאל אירו אגח ו	0.34	120,000	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.34	120,125	0.13
נאוויטס פטרו אגח ז	0.33	120,000	0.12
לוינשטין הנד אגח ו	0.33	120,000	0.12
קרסו מוט אגח ו	0.33	120,000	0.12
מגה אור אגח ט	0.32	109,105	0.12
ממשלתי צמוד 1131	0.32	111,000	0.12
חשמל אגח 31	0.32	100,000	0.12
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.32	131,000	0.12
מיטב השק אגח ד	0.31	120,074	0.12
אלבר אגח כ	0.31	114,431	0.12
ישראכרט	0.3	8,000	0.11
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.3	30,000	0.11
חשמל אגח 34	0.3	100,000	0.11
דיסקונט מנ אגח טז	0.29	100,100	0.11
סילברסטין אגח ג	0.29	102,000	0.11
אפי נכסים אגח יז	0.29	105,000	0.11
לייטסטון אגח ד	0.28	100,000	0.1
מנרב אגח ו	0.28	100,000	0.1
ביג אגח כב	0.28	100,000	0.1
גב ים אגח ט	0.28	95,124	0.1
מימון ישיר אגח ו	0.27	90,000	0.1
מגדל הון אגח יד	0.27	90,000	0.1
פרשקובסקי אגח טז	0.27	95,000	0.1
פנינסולה אגח ד	0.27	100,000	0.1
רוטשטיין אגד יד	0.27	100,000	0.1
תדיראן גרופ	0.27	715	0.1
אלקטרה אגח ו	0.27	110,000	0.1
שלמה החז אגח יט	0.26	93,911	0.1
ג'י סיטי אגח יח	0.26	90,000	0.1
נמקו אגח ה	0.26	90,000	0.1
מז טפ הנ אגח 70	0.26	91,670	0.1
ג'י סיטי	0.26	8,990	0.1
ניו-מד אנרג יהש	0.26	5,820	0.1
מנורה מב החז	0.26	260	0.1
הראל השקעות	0.26	800	0.1
חשמל אגח 27	0.26	79,333	0.1
אלקטרה	0.26	940	0.1
ALPHABET INC-CL C	0.26	92	0.1
מגדל ביטוח	0.25	7,100	0.09
שיכון ובינוי	0.25	5,063	0.09
איידיאיי ביטוח	0.25	390	0.09
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.25	6,400	0.09
מור גמל פנ אגח א	0.25	100,000	0.09
כלל עסקי ביטוח	0.25	480	0.09
שטראוס אגח ו	0.25	104,211	0.09
הפניקס	0.25	720	0.09
בזן אגח יג	0.24	85,000	0.09
הכשרת ישוב אגח 26	0.24	80,000	0.09
דלתא גליל	0.24	480	0.09
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.24	90,782	0.09
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.24	42	0.09
TESLA INC	0.24	65	0.09
עזריאלי קבוצה	0.23	255	0.08
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.23	661	0.09
לאומי אגח 179	0.23	75,000	0.09
נכסים ובנ אגח י	0.22	74,000	0.08
ממשלתי שקלי 0927	0.22	80,000	0.08
שטראוס	0.22	830	0.08
הפניקס אגח 6	0.22	87,000	0.08
ביג	0.21	105	0.08
אמות אגח ז	0.21	83,000	0.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.21	76,000	0.08
סאמיט אגח יב	0.21	83,671	0.08
יוניברסל אגח ו	0.21	77,619	0.08
אפקון החז אגח ה	0.21	80,000	0.08
דיסקונט מנ אגח טו	0.21	74,469	0.08
BOEING CO/THE	0.21	126	0.08
שלמה החז אגח כ	0.2	68,386	0.07
אזורים אגח 16	0.2	70,000	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.2	61,383	0.07
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.2	148	0.08
רמי לוי	0.19	200	0.07
כלל הון אגח יב	0.19	78,000	0.07
ביג אגח כ	0.19	64,910	0.07
כלל הון אגח יג	0.19	65,000	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.19	67,000	0.07
בית בכפר אגח א	0.19	70,000	0.07
יצוא אגח ב	0.19	70,000	0.07
בזן אגח יב	0.19	71,086	0.07
פוקס	0.18	190	0.07
מקורות אגח 11	0.18	58,634	0.07
אנרג'יקס אגח א	0.18	72,532	0.07
אפי נכסים אגח יב	0.18	69,021	0.07
תכלית סל ת"א-בנייה	0.18	3,150	0.07
דליה אגח ב	0.18	60,759	0.07
נופר אנרג אגח ד	0.18	62,000	0.07
עמרם אברהם אגח ג	0.18	65,000	0.07
הראל סל ת"א SME60	0.17	6,000	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.17	70,215	0.06
מניף אגח ב	0.17	62,000	0.07
פתאל אירו אגח ה	0.17	60,000	0.06
ביג אגח כא	0.17	60,000	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.17	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.17	60,000	0.06
רימון אגח א	0.17	61,750	0.06
אאורה אגח יט	0.17	60,000	0.06
מבנה אגח כ	0.17	51,563	0.06
מז טפ הנפק 64	0.17	60,002	0.06
קמטק	0.16	170	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.16	50,000	0.06
דלתא גליל אגח א	0.16	58,286	0.06
גב ים אגח ח	0.16	65,528	0.06
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.15	50,000	0.06
מטריקס אגח ב	0.15	53,581	0.05
מגדל הון אגח יג	0.15	50,000	0.06
נייס	0.15	160	0.06
מליסרון אגח טז	0.15	47,675	0.06
טמפו משק אגח ג	0.14	53,788	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.14	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.14	50,000	0.05
אלקטרה נדלן אגח ז	0.14	48,880	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.14	50,000	0.05
ווסטדייל אגח ג	0.14	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ז	0.14	50,000	0.05
לאומי אגח 187	0.14	50,000	0.05
מבנה אגח כה	0.14	51,300	0.05
גב ים אגח ו	0.14	36,834	0.05
AMAZON.COM INC	0.14	68	0.05
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.14	56	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.13	41,000	0.05
נמקו אגח ב	0.13	50,496	0.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.13	48,916	0.05
אקסטל אגח ד	0.13	50,000	0.05
שוב אנרגיה	0.13	18,000	0.05
מז טפ הנפק 46	0.13	40,000	0.05
אלקטרה צריכה	0.13	430	0.05
ADVANCED MICRO DEVICES	0.13	70	0.05
נובה	0.12	46	0.05
דור אלון אגח ז	0.12	45,896	0.05
מקורות אגח 10	0.12	40,800	0.05
פתאל החז אגח ג	0.12	47,545	0.04
יוניברסל אגח ד	0.12	47,992	0.05
רבוע נדלן אגח ט	0.12	40,000	0.04
או פי סי אגח ג	0.12	48,039	0.05
פתאל החז אגח ד	0.12	39,500	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.12	39,600	0.04
פועלים אגח 202	0.12	40,000	0.05
אלוני חץ אגח יב	0.12	46,223	0.04
מגה אור אגח ז	0.11	34,921	0.04
הראל הנפקות אגח טו	0.11	42,036	0.04
פרטנר אגח ז	0.11	41,667	0.04
פניקס הון אגח יא	0.11	42,000	0.04
הראל הנפ אגח יט	0.11	40,000	0.04
בית זיקוק אגח 3	0.11	40,000	0.04
שוב אנרגיה אגח ב	0.11	40,000	0.04
CITIGROUP INC	0.11	117	0.04
אפי נכסים	0.1	170	0.04
ביג אגח ח	0.1	31,429	0.04
אמות אגח ו	0.1	32,400	0.04
ירושלים הנ אגח טז	0.1	31,500	0.04
בכורי שדה	0.1	8,000	0.04
אלדן תחבורה אגח ט	0.1	35,500	0.04
דלק קב אגח לח	0.1	35,632	0.04
ממן אגח ג	0.1	38,267	0.04
אאורה	0.1	1,760	0.04
פועלים אגח 200	0.1	35,000	0.04
אלקטרה אגח ה	0.1	36,965	0.04
עזריאלי אגח ה	0.09	28,262	0.03
אפי נכסים אגח יג	0.09	30,000	0.03
מגדל הון אגח יב	0.09	30,000	0.03
בית זיקוק אגח 2	0.09	32,000	0.03
פז אנרגיה אגח ט	0.09	32,000	0.03
מגה אור אגח יב	0.09	30,000	0.03
פורמולה אגח ד	0.09	30,000	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.09	36,000	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.09	33,300	0.03
APPLE INC	0.09	37	0.03
BANK OF AMERICA CORP	0.09	190	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.09	32	0.03
אשטרום קבוצה	0.08	415	0.03
ארפורט אגח ה	0.08	24,471	0.03
פתאל אירו אגח ג	0.08	30,843	0.03
הולמס פלייס	0.08	4,000	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.08	25,809	0.03
עזריאלי אגח ו	0.08	26,155	0.03
ארפורט אגח ט	0.08	26,532	0.03
ביג אגח טו	0.08	28,258	0.03
דוראל אנרגיה	0.08	1,000	0.03
עמרם	0.08	740	0.03
אלדן תחבורה אגח ח	0.08	27,767	0.03
מליסרון	0.08	70	0.03
ישרס אגח יח	0.08	27,033	0.03
אזורים אגח 14	0.08	31,450	0.03
גב ים אגח י	0.08	30,000	0.03
GENERAL MOTORS CO	0.08	130	0.03
MICROSOFT CORP	0.08	19	0.03
פז אנרגיה אגח ו	0.07	22,517	0.03
אלבר אגח יז	0.07	22,926	0.03
אלון רבוע אגח ו	0.07	24,397	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.07	24,000	0.02
ארפורט אגח י	0.07	26,250	0.03
נמקו אגח ד	0.07	25,000	0.03
תדיראן גרופ אגח 3	0.07	28,855	0.03
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.07	9	0.02
WALMART INC	0.07	72	0.03
מיטב השק אגח ג	0.06	17,038	0.02
עזריאלי אגח ד	0.06	19,119	0.02
סלקום אגח יב	0.06	22,000	0.02
אפי נכסים אגח י	0.06	23,100	0.02
או פי סי אגח ב	0.06	17,838	0.02
דור אלון אגח ח	0.06	22,000	0.02
קרסו נדלן	0.06	590	0.02
לייטסטון אגח ג	0.06	23,000	0.02
מגדל הון אגח יא	0.06	20,000	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.06	21,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.06	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.06	20,000	0.02
נמקו אגח ו	0.06	20,000	0.02
להב אגח ב	0.06	21,318	0.02
איביאי בית השק	0.06	80	0.02
מבנה אגח יט	0.06	17,620	0.02
מבנה אגח כג	0.06	17,428	0.02
הראל השקעות אגח א	0.06	24,234	0.02
WYNN RESORTS LTD	0.06	55	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.05	15,000	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.05	17,391	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.05	18,462	0.02
אלבר אגח יח	0.05	18,477	0.02
יוניברסל אגח ג	0.05	15,802	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.05	16,000	0.02
רני צים אגח ג	0.05	17,000	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.05	18,750	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.05	15,000	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.05	15,170	0.02
אלוני חץ אגח ט	0.05	17,084	0.02
WALT DISNEY CO/THE	0.05	51	0.02
FEDEX CORP	0.05	20	0.02
LAS VEGAS SANDS CORP	0.05	90	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.05	17	0.02
קרסו מוטורס אגח א	0.04	15,797	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0.04	13,554	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.04	16,716	0.02
חג'ג' אירופה	0.04	1,500	0.01
אנרג'יאן	0.04	352	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0.04	17,140	0.02
רני צים אגח ב	0.04	13,388	0.02
ריטיילורס	0.04	260	0.01
מיטב טרייד	0.04	700	0.02
ארפורט אגח יב	0.04	15,000	0.02
מבנה אגח כד	0.04	12,935	0.02
בזק אגח 10	0.04	12,312	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.04	10,910	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.04	12,079	0.01
אלרוב נדלן אגח ו	0.04	14,700	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.04	15,000	0.01
אפקון החזקות	0.04	55	0.02
ישרס אגח יד	0.04	13,648	0.01
AIRBNB INC-CLASS A	0.04	41	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.04	10	0.02
SS HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.04	30	0.02
XPENG INC - ADR	0.04	220	0.02
פניקס הון אגח ה	0.03	10,000	0.01
ריט 1 אגח ו	0.03	8,000	0.01
מגה אור אגח ו	0.03	7,895	0.01
סלקום אגח יא	0.03	12,101	0.01
גירון אגח ז	0.03	8,488	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.03	12,066	0.01
סלע נדלן אגח ד	0.03	10,002	0.01
דמרי אגח ט	0.03	11,495	0.01
אמות אגח ח	0.03	11,000	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.03	12,000	0.01
יוחננוף אגח א	0.03	10,500	0.01
סלקום אגח יג	0.03	11,400	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.03	9,600	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.03	10,800	0.01
שלמה החז אגח יז	0.03	12,734	0.01
אדגר אגח י	0.03	8,000	0.01
אדגר אגח יא	0.03	8,400	0.01
ישרס אגח טז	0.03	8,286	0.01
שופרסל אגח ו	0.03	9,375	0.01
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.03	275	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.03	100	0.01
ריט 1 אגח ה	0.02	7,013	0.01
ריט 1 אגח ז	0.02	6,840	0.01
מימון ישיר אגח ד	0.02	7,099	0.01
דה לסר אגח ז	0.02	9,000	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.02	6,700	0.01
שלמה החז אגח יח	0.02	7,648	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.02	7,778	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.02	5,500	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.02	5,501	0.01
אלקטרה אגח ד	0.02	8,667	0.01
אקויטל אגח 3	0.02	9,585	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.02	20	0.01
FORD MOTOR CO	0.02	200	0.01
סלקום אגח י	0.01	2,600	0
אלדן תחבורה אגח ו	0.01	5,222	0.01
מניף אגח א	0.01	3,400	0
אזורים אגח 13	0.01	5,601	0.01
NIKE INC -CL B	0.01	26	0.01
PAYPAL HOLDINGS INC	0.01	26	0.01