פלקון 20/80

מחיר פדיון

119.78

מחיר קנייה

119.78

0.22%

% החודש:0.74%
% השנה:0.46%
% 3 חודשים:0.13%
% 12 חודשים:9.4%
סטיית תקן (שנה):4.01
שארפ (שנה):1.3

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

מניות

מניות ETF

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	250	43.84	12,145,472	12.56
אג"ח מדינה	7	20.72	6,198,000	5.93
קרן סל	17	17.44	729,672	4.99
מניות	111	14.91	137,989	4.26
מניות ETF	5	1.83	379	0.52
אג"ח מדינה בינ"ל	1	0.63	52,000	0.18
פיקדונות בבנק	2	0.49	0	0.14
יחידת השתתפות	1	0.25	5,760	0.07
סה"כ	394	100.11	19,269,272	28.66

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0347

ממשלתי שקלי 0537

תכלית סל תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6.55	1,872,000	1.87
ממשלתי שקלי 0347	4.97	1,581,000	1.42
ממשלתי שקלי 0537	3.66	1,438,000	1.05
תכלית סל תל בונד שקלי	2.76	194,000	0.79
ממשלתי שקלי 0142	2.75	714,000	0.79
קסם ETF תל בונד שקלי	2.67	18,906	0.76
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	2.04	14,800	0.58
ממשלתי צמוד 0536	2.02	343,000	0.58
עזריאלי אגח ח	1.5	440,400	0.43
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	1.37	95,140	0.39
תכלית סל תל בונד 60 צמודות	1.24	95,000	0.35
קסם ETF ת"א 90	1.2	1,420	0.34
דלק קב אגח לז	1.15	320,001	0.33
נכסים ובנ אגח ט	0.95	285,077	0.27
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.92	81,000	0.26
ג'י סיטי אגח יב	0.92	228,334	0.26
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.9	119	0.26
MTF סל תל בונד צמודות	0.88	59,600	0.25
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.81	55,000	0.23
אלביט מערכות	0.79	208	0.22
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.79	5,700	0.23
ג'י סיטי אגח יד	0.76	220,000	0.22
MTF סל (!) תל בונד גלובל שקלי	0.71	51,000	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.71	196,000	0.2
דלק קב אגח לט	0.66	180,000	0.19
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.63	52,000	0.18
ממשלתי שקלי 0432	0.58	200,000	0.16
נכסים בנ אגח יא	0.58	160,000	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.57	162,000	0.16
לאומי	0.56	3,560	0.16
NVIDIA CORP	0.56	360	0.16
גב ים אגח יא	0.55	150,000	0.16
פועלים	0.55	3,440	0.16
קסם Russell 2000 ETF	0.53	1,860	0.15
הראל סל ת"א SME60	0.52	17,600	0.15
אלבר אגח כ	0.52	145,639	0.15
פועלים אגח 203	0.49	124,441	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.48	130,000	0.14
מז טפ הנפק 52	0.48	136,000	0.14
ג'י סיטי אגח יג	0.46	114,400	0.13
לאומי אגח 182	0.46	125,000	0.13
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.46	70	0.13
ג'י סיטי אגח טז	0.44	120,125	0.12
טבע	0.44	1,960	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	0.12
הראל פיקדון אגח ב	0.43	126,000	0.12
גב ים אגח ט	0.42	114,580	0.12
מיטב השק אגח ד	0.4	125,474	0.12
דיסקונט מנ אגח טז	0.4	110,000	0.11
ישראל קנדה אגח ז	0.38	110,000	0.11
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.37	30,000	0.11
חשמל אגח 34	0.37	100,000	0.11
מליסרון אגח יז	0.37	93,524	0.11
גב ים אגח ו	0.37	73,667	0.11
לייטסטון אגח ד	0.36	100,000	0.1
ישראל קנדה אגח ח	0.36	97,000	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.36	42	0.1
מז טפ הנ אגח 70	0.35	100,000	0.1
נאוויטס אגח ז	0.35	100,000	0.1
ג'י סיטי	0.35	7,410	0.1
חשמל אגח 27	0.34	80,204	0.1
מגדל הון אגח יד	0.33	90,000	0.09
חשמל אגח 32	0.33	85,000	0.09
אלקטרה אגח ו	0.33	110,000	0.09
עזריאלי אגח ב	0.32	80,000	0.09
יוניברסל אגח ו	0.32	92,404	0.09
TESLA INC	0.32	65	0.09
בזן אגח יג	0.31	85,000	0.09
דיסקונט מנ אגח טו	0.31	85,108	0.09
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	0.31	110	0.09
הכשרת ישוב אג26	0.3	80,000	0.09
לאומי אגח 179	0.3	75,000	0.09
בי קומיונק אגח ו	0.29	85,000	0.08
נכסים ובנ אגח י	0.29	75,200	0.08
חשמל אגח 29	0.29	70,000	0.08
לאומי אגח 183	0.29	84,000	0.08
הפניקס אגח 5	0.29	80,000	0.08
נמלי ישראל אגח א	0.28	70,535	0.08
לייטסטון אגח ה	0.28	75,000	0.08
דלתא גליל אגח א	0.28	77,715	0.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.28	91,000	0.08
נאוויטס פטרו אגח ג	0.27	76,000	0.08
הפניקס אגח 6	0.27	87,000	0.08
דלק קבוצה	0.26	145	0.08
אמות אגח ז	0.26	83,000	0.07
דלק קב אגח לח	0.26	70,000	0.07
פתאל החז אגח ה	0.26	70,000	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.26	800	0.07
בזן אגח יב	0.26	75,035	0.08
מימון ישיר אגח ד	0.25	63,887	0.07
ביג אגח כ	0.25	68,000	0.07
מז טפ הנפק 64	0.25	70,000	0.07
ניו-מד אנרג יהש	0.25	5,760	0.07
עזריאלי קבוצה	0.24	230	0.07
דליה אגח ב	0.24	64,231	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.24	67,000	0.07
NETFLIX INC	0.24	20	0.07
איידיאיי הנ הת ה	0.23	65,000	0.06
שפיר הנדסה אגח ג	0.23	76,066	0.06
כלל הון אגח יב	0.23	78,000	0.07
מטריקס אגח ב	0.23	65,481	0.06
כלל הון אגח יג	0.23	65,000	0.06
הראל השקעות	0.23	1,150	0.07
ALPHABET INC-CL C	0.23	92	0.06
פז אנרגיה	0.22	125	0.06
רמי לוי	0.22	240	0.06
קסם ETF ת"א נדל"ן	0.22	571	0.06
מניף אגח ב	0.22	62,000	0.06
פתאל אירו אגח ה	0.22	60,000	0.06
ביג אגח כא	0.22	60,000	0.06
תדיראן גרופ אגח 4	0.22	60,000	0.06
מנורה מב החז	0.22	370	0.06
הפניקס	0.22	1,020	0.06
ביג	0.21	105	0.06
מגה אור אגח ז	0.21	52,381	0.06
מקורות אגח 11	0.21	58,634	0.06
יוניברסל אגח ד	0.21	62,759	0.06
MTF סל ת"א-נדל"ן	0.21	5,030	0.06
גמא אגח ג	0.21	59,500	0.06
פועלים אגח 202	0.21	53,334	0.06
פרשקובסקי אגח טו	0.21	60,000	0.06
מבנה אגח כ	0.21	51,563	0.06
גב ים אגח ח	0.21	68,149	0.06
מיטב השקעות	0.2	1,557	0.06
איידיאיי ביטוח	0.2	390	0.06
נמלי ישראל אגח ב	0.2	50,000	0.06
דור אלון אגח ז	0.2	58,843	0.06
קרסו מוטורס אגח ד	0.2	61,114	0.06
תכלית סל ת"א-בנייה	0.2	3,045	0.06
מליסרון אגח טז	0.2	48,838	0.06
ישראל קנדה	0.2	3,710	0.06
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.2	50,000	0.06
AMAZON.COM INC	0.2	68	0.06
ממשלתי צמוד 0529	0.19	50,000	0.05
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.19	50,000	0.06
נאוויטס פט אגח ו	0.19	50,000	0.05
ווסטדיל אגח ג	0.19	50,000	0.05
מבנה	0.19	5,015	0.05
מבנה אגח כה	0.19	54,150	0.05
אלוני חץ	0.19	1,690	0.05
אלקטרה	0.19	27	0.05
פתאל החז אגח ג	0.18	55,325	0.05
אקסטל אגח ד	0.18	50,000	0.05
שלמה החז אגח יט	0.18	51,334	0.05
כלל ביטוח אגח ג	0.18	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.18	50,000	0.05
מגדל הון אגח יג	0.18	50,000	0.05
רימון אגח א	0.18	50,000	0.05
תדיראן גרופ	0.18	197	0.05
אאורה	0.18	2,170	0.05
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	0.18	148	0.05
פרטנר אגח ז	0.17	48,612	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.17	48,793	0.05
פתאל החז אגח ד	0.17	43,000	0.05
נופר אנרג אגח ד	0.17	47,000	0.05
בזן אגח טו	0.17	50,000	0.05
מנרב אגח ד	0.17	45,334	0.05
אנלייט אנרגיה	0.17	860	0.05
שפיר הנדסה	0.16	1,715	0.05
סלע נדלן אגח ג	0.16	41,000	0.05
מקורות אגח 10	0.16	40,800	0.04
נמקו אגח ב	0.16	47,055	0.05
ירושלים הנ אגח טז	0.16	42,000	0.05
מז טפ הנפק 46	0.16	40,000	0.05
נייס	0.16	78	0.05
נכסים ובנין	0.16	185	0.05
אלדן תחבורה אגח ט	0.15	43,000	0.04
ממן אגח ג	0.15	43,734	0.04
דנאל	0.15	106	0.04
אלוני חץ אגח יב	0.15	46,223	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.15	44,748	0.04
DELTA AIR LINES INC	0.15	180	0.04
כלל הון אגח ט	0.14	35,000	0.04
ביג אגח ח	0.14	34,286	0.04
אמות אגח ו	0.14	36,000	0.04
אלבר אגח יז	0.14	36,608	0.04
פניקס הון אגח יא	0.14	42,000	0.04
אפי נכסים אגח יב	0.14	42,322	0.04
הראל הנפ אגח יט	0.14	40,000	0.04
אלון רבוע אגח ט	0.14	39,600	0.04
בית זיקוק אגח 3	0.14	40,000	0.04
תדיראן גרופ אגח 3	0.14	43,262	0.04
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.14	56	0.04
מגדל ביטוח	0.13	5,000	0.04
נובה	0.13	44	0.04
ארפורט אגח ה	0.13	31,669	0.04
או פי סי אנרגיה	0.13	1,190	0.04
הראל הנפקות אגח טו	0.13	42,036	0.04
או פי סי אגח ב	0.13	32,029	0.04
נקסט ויז'ן	0.13	550	0.04
אלדן תחבורה אגח ח	0.13	34,300	0.04
בית זיקוק אגח 2	0.13	36,000	0.04
פועלים אגח 200	0.13	35,000	0.04
אלקטרה אגח ה	0.13	36,965	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.12	30,010	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.12	42,000	0.03
שלמה החז אגח כ	0.12	33,516	0.04
פז אנרגיה אגח ט	0.12	32,000	0.03
סילברסטין אגח ג	0.12	32,000	0.03
אלקטרה צריכה	0.12	288	0.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.12	36,000	0.03
חברה לישראל אגח 15	0.12	37,000	0.03
שטראוס	0.12	480	0.03
CITIGROUP INC	0.12	117	0.03
אפי נכסים	0.11	170	0.03
קרסו מוטורס אגח א	0.11	31,387	0.03
רבוע נדלן אגח ו	0.11	27,108	0.03
נתיבי גז אגח ד	0.11	26,530	0.03
אנרג'יאן	0.11	750	0.03
ביג אגח טו	0.11	28,258	0.03
מגה אור אגח ט	0.11	29,105	0.03
שיכון ובינוי אגח 9	0.11	27,955	0.03
אפי נכסים אגח יג	0.11	30,000	0.03
או פי סי אגח ג	0.11	34,000	0.03
סאמיט אגח יב	0.11	35,490	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.11	30,000	0.03
ארפורט אגח י	0.11	30,000	0.03
מגדל הון אגח יב	0.11	30,000	0.03
אלקטרה נדלן אגח ז	0.11	32,000	0.03
מגה אור אגח יב	0.11	30,000	0.03
וואן טכנולוגיות	0.11	490	0.03
בזק	0.11	5,500	0.03
מליסרון	0.11	89	0.03
מטריקס	0.11	351	0.03
אלקו	0.11	190	0.03
APPLE INC	0.11	37	0.03
BANK OF AMERICA CORP	0.11	190	0.03
JPMORGAN CHASE & CO	0.11	32	0.03
MICROSOFT CORP	0.11	19	0.03
VANGUARD VALUE ETF	0.11	50	0.03
דמרי	0.1	80	0.03
אמות	0.1	1,400	0.03
עזריאלי אגח ו	0.1	26,155	0.03
אלבר אגח יח	0.1	29,504	0.03
יוניברסל אגח ג	0.1	24,832	0.03
ארפורט אגח ט	0.1	28,774	0.03
ישרס אגח יח	0.1	28,022	0.03
אזורים אגח 14	0.1	31,450	0.03
גב ים אגח י	0.1	30,000	0.03
ADVANCED MICRO DEVICES	0.1	70	0.03
אפריקה מגורים	0.09	95	0.03
מגה אור	0.09	220	0.03
אשטרום קבוצה	0.09	415	0.03
אפי נכסים אגח י	0.09	28,050	0.03
נמקו אגח ד	0.09	25,000	0.03
שלמה החז אגח יז	0.09	25,479	0.03
אלוני חץ אגח ט	0.09	25,625	0.03
WALMART INC	0.09	72	0.03
ארפורט סיטי	0.08	400	0.02
שיכון ובינוי אגח 6	0.08	20,457	0.02
אורמת טכנו	0.08	100	0.02
עזריאלי אגח ד	0.08	21,031	0.02
סלקום אגח יא	0.08	24,201	0.02
קרסו מוטורס אגח ג	0.08	24,231	0.02
פתאל החזקות	0.08	43	0.02
דלתא מותגים	0.08	325	0.02
דור אלון אגח ח	0.08	22,000	0.02
אלון רבוע אגח ז	0.08	22,500	0.02
לייטסטון אגח ג	0.08	23,000	0.02
מבנה אגח יט	0.08	18,810	0.02
מבנה אגח כג	0.08	18,811	0.02
בזן	0.08	22,000	0.02
הראל השקעות אגח א	0.08	25,387	0.02
GENERAL MOTORS CO	0.08	130	0.02
פוקס	0.07	70	0.02
מיטב השק אגח ג	0.07	17,038	0.02
אשטרום קב אגח ג	0.07	19,875	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.07	20,027	0.02
סלקום אגח יב	0.07	22,000	0.02
שירותי בנק אוטו	0.07	800	0.02
אנרג'יקס אגח א	0.07	21,584	0.02
ירושלים הנ אגח יח	0.07	20,000	0.02
דלק נכסים אגח א	0.07	17,775	0.02
מגדל הון אגח יא	0.07	20,000	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.07	21,000	0.02
אשטרום נכ אגח 14	0.07	20,000	0.02
רוטשטיין אגח יג	0.07	20,000	0.02
ישרס אגח יד	0.07	20,472	0.02
דלתא גליל	0.07	100	0.02
דיסקונט	0.07	800	0.02
AIRBNB INC-CLASS A	0.07	41	0.02
BOEING CO/THE	0.07	33	0.02
WALT DISNEY CO/THE	0.07	51	0.02
FEDEX CORP	0.07	20	0.02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	0.07	9	0.02
VISA INC-CLASS A SHARES	0.07	17	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.02
קמטק	0.06	50	0.02
בי קומיוניקיישנס	0.06	920	0.02
שיכון ובינוי אגח 7	0.06	16,347	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.06	15,000	0.02
מגה אור אגח ו	0.06	15,790	0.02
דמרי אגח ח	0.06	16,875	0.02
טמפו משק אגח ג	0.06	17,234	0.02
פז אנרגיה אגח ח	0.06	20,000	0.02
מגדלי תיכון אגח ה	0.06	17,000	0.02
אפי נכסים אגח יא	0.06	15,000	0.02
רני צים אגח ג	0.06	17,600	0.02
בית זיקוק אשדוד	0.06	270	0.02
אשטרום קב אגח ה	0.06	15,000	0.02
שלמה החז אגח יח	0.06	15,304	0.02
מבנה אגח כד	0.06	14,044	0.02
אספן גרופ אגח ח	0.06	15,170	0.02
מליסרון אגח יא	0.06	15,066	0.02
אלרוב נדלן אגח ו	0.06	14,850	0.02
חברה לישראל אגח 14	0.06	18,750	0.02
אלקטרה אגח ד	0.06	17,334	0.02
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	0.06	275	0.02
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	0.06	10	0.02
WYNN RESORTS LTD	0.06	55	0.02
מג'יק	0.05	300	0.01
סאפיינס	0.05	140	0.01
מיטרוניקס	0.05	1,900	0.02
אשטרום קב אגח ב	0.05	14,260	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.05	14,348	0.01
דוראל אנרגיה	0.05	1,060	0.01
מניף	0.05	850	0.01
רני צים אגח ב	0.05	13,950	0.02
ארפורט אגח יב	0.05	15,000	0.02
זנלכל	0.05	300	0.01
אדגר אגח י	0.05	12,000	0.01
בזק אגח 10	0.05	12,312	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.05	12,079	0.01
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	11,383	0.01
אזורים	0.05	650	0.01
שופרסל אגח ו	0.05	12,500	0.02
LAS VEGAS SANDS CORP	0.05	90	0.01
HEALTH CARE SELECT SECTOR	0.05	30	0.02
אלומיי	0.04	200	0.01
חילן	0.04	50	0.01
סלע נדלן	0.04	1,200	0.01
פניקס הון אגח ה	0.04	10,000	0.01
ריט 1 אגח ה	0.04	9,350	0.01
ריט 1 אגח ו	0.04	9,334	0.01
אפריקה מג אגח ד	0.04	11,091	0.01
סלע נדלן אגח ד	0.04	11,252	0.01
דמרי אגח ט	0.04	11,495	0.01
אמות אגח ח	0.04	11,000	0.01
דה לסר אגח ז	0.04	12,000	0.01
טופ גאם	0.04	1,500	0.01
אלקטרה פא אגח ב	0.04	13,500	0.01
יוחננוף אגח א	0.04	11,250	0.01
קרסו נדלן	0.04	300	0.01
סלקום אגח יג	0.04	11,400	0.01
הכשרת ישוב אגח 24	0.04	9,600	0.01
שוב אנרגיה אגח א	0.04	12,000	0.01
אשטרום נכ אגח 10	0.04	10,910	0.01
אפקון החזקות	0.04	55	0.01
ישרס אגח טז	0.04	9,572	0.01
אקויטל אגח 3	0.04	13,845	0.01
חג'ג' נדלן	0.04	400	0.01
ARM HOLDINGS PLC-ADR	0.04	20	0.01
XPENG INC - ADR	0.04	220	0.01
אלקטרה נדלן	0.03	180	0.01
פרשקובסקי	0.03	90	0.01
סלקום אגח ט	0.03	9,550	0.01
ביג אגח ז	0.03	8,031	0.01
פתאל אירו אגח ג	0.03	8,553	0.01
גירון אגח ז	0.03	8,488	0.01
ריט 1 אגח ז	0.03	6,840	0.01
בית בכפר	0.03	500	0.01
להב אגח ב	0.03	9,723	0.01
אדגר אגח יא	0.03	8,800	0.01
אשטרום נכ אגח 11	0.03	8,334	0.01
פורמולה מערכות	0.03	30	0.01
הכשרת ישוב אגח 22	0.03	8,250	0.01
נכסים ובנ אגח ד	0.03	5,501	0.01
FORD MOTOR CO	0.03	200	0.01
PAYPAL HOLDINGS INC	0.03	26	0.01
סלקום אגח י	0.02	5,200	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.02	5,222	0.01
פסיפיק אגח ב	0.02	4,778	0
פרשקובסקי אגח יד	0.02	6,700	0.01
מניף אגח א	0.02	6,700	0.01
חמת	0.02	350	0.01
דיסקונט השקעות	0.02	1,400	0.01
אזורים אגח 12	0.02	5,492	0.01
אזורים אגח 13	0.02	5,601	0.01
NIKE INC -CL B	0.02	26	0.01
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.02	100	0
שלמה נדלן אגח ג	0.01	3,021	0
פתאל אירו אגח א	0.01	3,343	0
דמרי אגח ז	0.01	1,765	0
צמח המרמן אגח ו	0.01	3,000	0
אדגר אגח ט	0.01	2,500	0
ישראמקו אגח א	0.01	4,000	0
אדמה אגח ב	0	1	0
אמות אגח ה	0	1	0
אלביט מערכות אגח ב	0	1	0
מז טפ הנפק 63	0	1	0
ישראמקו אגח ג	0	1	0
פורמולה מער אגח ג	0	1	0
חברה לישראל אגח 12	0	1	0
פועלים אגח 100	0	1	0